【脫水研報週迴顧】三大概念領漲一週,疫情變化仍是行情催化劑!全市場獨家挖掘一個後疫情開學標的,一天半漲幅15%
①疫情仍是行情催化劑。 ②數字貨幣、試劑盒、特高壓三大主線制霸本週。 ③獨家底部挖掘一個疫情後開學標的。
本週美股大漲,外圍回暖,A股也開啟一波接一波的主題機會。
數字貨幣、試劑盒、特高壓此起彼伏。以及週四午盤脫水全市場獨家挖掘的新開普。
1、數字貨幣:週末,週三盤前兩次分享,提前卡位
事件催化就要把握最快的信息捕捉!
週日消息吹風,央行擬文探討區塊鏈供應鏈金融前景,脫水敏銳發現就分享了數字貨幣板塊。
週三,盤前又有重磅消息,央行數字貨幣率先在農行內測,目前開放了深圳、雄安、成都、蘇州四個網點白名單客戶參與測試。除了農業銀行,其他幾個大型國有銀行也將有相應的內測錢包,並會陸續開放。
2、試劑盒:政策正在發生變化,預期差來了
此前市場預期試劑盒是不賺錢的產品,大都半賣半捐,但是本週以來事情發生了變化,讓它從一個半福利產品變成了市場化產品。一個是海外發達國家需求增加,一個是國內政策允許個人自行自費檢測。脫水君連續兩次第一時間分享行業變化。
1)對於出口,目前行業有了很大邊際變化,因為現在國家要求公司必須同時拿到國內註冊證和海外註冊許可,才能進行銷售。新冠試劑的出口成了只有很少部分企業能夠參與,無序市場將被有牌照公司吃掉,行業集中度快速提升。
2)假設新冠每年某個季節或階段性的會出現一個小爆發(對比流感的例子),那麼在中國或全球新冠檢測就變成一個常態化的產品,疊加政策允許自行自費檢測,相關資產的估值都會面臨更大重估。
新冠檢測並不是一兩個季度的短期邏輯,它至少是一個貫穿2020全年的中長期主題。
太平洋證券測算了相關有認證的試劑盒公司,脫水君第一時間分享,後相關標的接連封板。
以產能最大的華大基因來計算,30天理想狀態的利潤高達到12億。
3、特高壓:換帥概念,基建主力
特高壓走的是基建概念,電網建設再提速,2020-2022年特高壓將達建設高峰。光大證券測算出2020-2022年特高壓主設備的交付金額分別為638、791和629億元。相關公司業績彈性大。
4、新開普:開學在即,校園疫情防護系統將成剛需
全市場獨家挖掘的開學後疫情防控概念股。一個半交易日,一個半板。
公司邏輯也簡單:就是開學後對防疫信息化的需求增加,公司合作院校有上千家,想象空間大。
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