證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇燃油 公告編號：2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：金融機構
委託理財金額：不超過18億元人民幣，在上述額度範圍內可滾動使用。
委託理財投資類型：
用於投資品種為期限不超過12個月的產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、債券、國債逆回購及其他理財產品等）。
決議有效期：
自公司第四屆第三十次董事會審議通過之日起至2021年4月30日。
履行的審議程序：
經公司第四屆董事會第三十次會議和第四屆監事會第十九次會議審議通過。
上海龍宇燃油股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020年 4月24日召開第四屆董事會第三十次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，現將公司本次使用部分暫時性閒置的自有資金進行現金管理具體情況公告如下：
一、 使用自有資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理目的
為提高公司及子公司閒置自有資金的使用效率，增加流動資金收益率，在保證公司運營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣 18億元的暫時閒置自有資金進行現金管理。
（二）資金來源
公司用於現金管理的資金為公司暫時閒置自有資金。
（三）現金管理的基本情況
公司將謹慎考察、確定委託對象、理財產品，目前尚未選定受託方及具體產品。公司擬選定的受託方與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係。
（四）現金管理相關風險的內部控制
1、投資產品保證不影響公司日常經營活動。
2、獨立董事、董事會有權對自有資金使用情況進行監督與檢查。
3、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
4、公司審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失。
二、 使用自有資金進行現金管理的具體情況
（一）現金管理額度
公司及子公司擬以閒置自有資金進行現金管理額度為不超過人民幣18億元，在決議有效期內該資金額度可滾動使用。
（二）現金管理資金投向
在保證流動性和資金安全的前提下，公司可使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的期限不超過12個月的理財產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、債券、國債逆回購及其他理財產品等）。現金管理的投資產品需符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關制度的規定。
（三）決議的有效期
自公司第四屆第三十次董事會審議通過之日起至2021年4月30日，購買的理財產品或結構性存款期限不得超過十二個月。
（四）實施方式
授權公司董事長行使該項投資決策權，財務總監負責具體辦理相關事宜。
（五）風險控制分析
為控制投資風險，公司使用閒置自有資金進行現金管理品種為安全性高、流動性好的理財產品。公司進行現金管理，選擇資信狀況、財務狀況良好、盈利能力強的金融機構作為受託方，並與受託方明確委託理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，一旦發現存在可能影響資金安全的情況，及時採取相應措施，控制投資風險。
公司本次運用閒置自有資金進行現金管理，是在保證公司運營資金需求和資金安全的基礎上實施，風險可控。
三、 對公司的影響
公司擬使用閒置自有資金不超過人民幣18億元進行現金管理，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。最近一年又一期公司主要財務數據如下：
單位：人民幣元
截至2020年3月31日，公司貨幣資金82,456.44萬元、交易性金融資產116,071.83萬元，本次委託理財計劃使用的資金佔公司最近一期期末貨幣資金的比例為218.30%，佔公司最近一期期末貨幣資金及交易性金融資產之和的比例為90.67%。由於前期現金管理將陸續到期收回，公司將保障貨幣資金始終維持在合理水平，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。
公司使用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閒置自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定，公司將購買的理財產品列示為“交易性金融資產”，理財收益計入“投資收益”。
四、風險提示
本次使用閒置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，屬於低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響而不能實現預期收益的風險。
五、本次使用暫時閒置自有資金進行現金管理的審議程序
公司第四屆董事會第三十次會議和第四屆監事會第十九次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，同意使用額度不超過18億元人民幣的閒置自有資金進行現金管理。獨立董事及監事會均發表了同意意見。
（一）獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意意見，認為：本次公司將部分自有資金進行現金管理，履行了相應的審批程序，符合《公司章程》及相關法律法規的規定。本次公司將部分自有資金進行現金管理將有利於降低公司財務成本，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意使用不超過人民幣18億元部分自有資金進行現金管理業務。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司以暫時閒置的部分自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加投資收益，降低公司財務成本，不存在損害公司及股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況
單位：人民幣萬元
注：1、目前已使用的理財額度是指截至2020年4月25日公司已使用的理財額度。
2、最近一年淨資產和淨利潤為2019年12月31日合併淨利潤和合並淨資產。
3、T+0實際投入金額為自2019年4月26日至2020年4月25日中最高峰值金額。
特此公告。
上海龍宇燃油股份有限公司
2020年4月28日
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