這一次，科技題材能反彈多久？
連續多日沉悶走勢之後，A股今日迎來久違普漲，上證指數、中小板指、創業板指分別上漲1.59%、3.17%、3.24%。而一向被投資者譽為“聰明資金”的北上資金在經過三天休戰後“復工”，並且出手不凡，今日淨流入達到142.29億元，是年內第五次淨流入規模超過百億元。
特斯拉概念龍頭股掀起漲停潮
題材板塊全線飄紅，RCS概念、無線耳機、鋰電池、數據中心、特斯拉等科技題材漲幅居前，其中尤以特斯拉和鋰電池兩大題材漲停股扎堆。盤後數據顯示，特斯拉概念龍頭寧德時代、贛鋒鋰業、秀強股份等均收穫漲停板。
作為年初最具人氣的主題——特斯拉板塊今日滿血復活，帶動整個新能源汽車產業鏈走強。昨夜電動車明星股特斯拉股價大漲13.6%，收於650.95美元，最新市值為1196億美元，而催化劑則是上海工廠取得重大進展。此外，據乘用車市場信息聯席會數據顯示，3月特斯拉中國銷量為10160輛，環比增長160.5%，1-3月累計銷量達17623輛。特斯拉銷量超預期打消人們此前的擔憂，市場再次聚焦特斯拉產業鏈。
從此番特斯拉板塊反彈情況來看，漲幅居前的絕大多數為前期市場熱炒的龍頭股，如寧德時代、常鋁股份、亞瑪頓、贛鋒鋰業、世運電路、秀強股份等。事實上，今日兩市反彈幅度居前的也是以前期龍頭股為主。包括無線耳機概念的欣旺達、漫步者，數據中心概念股鵬博士，網紅經濟概念股立昂技術，人造肉概念股金健米業，遠程辦公概念股三五互聯等。
昔日龍頭股回調名單出爐
龍頭股對相關板塊的提振作用歷來不小，在春節之後由於新冠肺炎疫情的衝擊，前期熱門龍頭股多數已砸出深坑。證券時報·數據寶統計顯示，近一年內區間最大漲幅在2倍以上的個股中，有105股最新收盤價較近一年來高點回調20%以上，其中科技題材的龍頭股佔了大部分。
10股回調幅度在50%以上，分別是金力永磁、中鋼天源、麥克奧迪、九鼎新材、引力傳媒等。昔日稀土永磁概念龍頭金力永磁回調最為顯著，該股最新收盤價31.3元，較近一年高點回落58.76%。公司3月23日發佈的業績預告顯示，預計今年一季度淨利潤為0.29億元至0.33億元，同比增長10%至25%。
從最新業績數據來看，上述回調幅度在20%以上的昔日大牛股中，有17股今年一季度淨利潤有望翻倍增長，其中高德紅外淨利潤預計增幅最高。高德紅外表示，憑藉紅外焦平面探測器晶圓級封裝產線的批量生產，報告期內諸多新興民用領域對紅外熱成像設備產品市場長期需求凸顯，進一步激發了紅外熱成像技術在消費電子、智慧家居、智慧金融、安防監控、無人機等多個行業的新興應用。公司預計一季度淨利潤為1.2億元至1.6億元，同比增長19.1倍至25.9倍。華友鈷業、姚記撲克、金溢科技、精研科技、藍思科技等淨利潤預計增幅也在10倍以上。
部分科技龍頭獲北上資金增持
從北上資金持倉變動來看，部分熱門股近期獲其加倉。數據顯示，4月以來獲北上資金增持超百萬股的有8只，分別是立訊精密、長信科技、藍思科技、搜於特、歐菲光、韋爾股份、歌爾股份、捷佳偉創。
立訊精密獲增持股數最多，達到1073萬股，北上資金持倉市值為98億元。公司是全球連接器龍頭，身兼5G概念、蘋果概念、華為概念、消費電子、無線耳機等多重題材。4月7日晚間，立訊精密發佈一季度業績預告，面對複雜、嚴峻的外部環境衝擊，疫情防控及其他突發費用成本攀升，公司上下堅決執行核心管理層制定的發展規劃，全體員工齊心聚力、使命必達，有效降低了外部因素所帶來的不利影響。預計今年一季度淨利潤為9.55億元至9.86億元，同比增長55% 至60%。
相反方向來看，包括華天科技、通富微電、常山北明、雙塔食品、生益科技等遭北上資金減持超過百萬股，其中華天科技減持股數最多，達到1457萬股。華天科技業績快報顯示，去年淨利潤同比下滑23.66%。公司昨晚公佈一季度預告，今年一季度有望同比增長2倍以上。
科技與消費呈現蹺蹺板現象
對於後市科技題材能否持續走強，機構紛紛發表看法。據悉，不少券商認為，從中長期視角看，A股已處於絕對歷史底部。但短期受上市公司財報、一季度經濟數據以及歐美疫情出現反覆的影響，指數區間震盪是主要運行形式。在指數震盪盤整期間，必選消費與科技的“蹺蹺板”現象需要引起注意。
近期一些必選消費品種，如桃李麵包、涪陵榨菜等個股相繼創出歷史新高，而科技龍頭股仍然在低位震盪。對此，長江證券表示，首先，必選消費與科技的交易熱度差異、估值分位差異已至歷史高位。其次，估值層面，目前必選消費絕對估值約在歷史70%分位，並非沒有抬升空間，相對景氣對其估值溢價有支撐。第三，交易層面，必選消費相對科技的熱度或較難持續，短期部分受影響較小的內需科技或有回補需求。第四，中期角度看，相對景氣更為確定，必選消費或依然能維持較高的估值溢價。
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