量化交易為什麼這麼牛？
三句半財經 今天
引言：最近的行情真是一言難盡,在大餅比特幣的帶領下,大盤不斷下挫。上週的暴跌,比特幣價格幾乎跌去一半,令人咂舌。然而,在這次的暴跌中,也有不少細心的幣友發現,CBK在這個時候居然不跌反升，通過量化交易,給自己下跌的資產扳回來,並從中獲利。那麼,到底什麼是量化交易呢?今天，三點半財經來為大家講解一下。
80年代至今，量化投資基金一直是華爾街一股非常神秘的力量。
在美國，量化基金募集僅向少量合格的投資者開放，投資策略也不會對外披露。除此之外，量化基金經理也是世界上年薪最高的職位之一，這些都讓公眾對量化投資這個領域充滿了好奇。
傳奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)，可以說是量化投資的標杆人物。
通過將數學理論巧妙融合到投資的實戰之中，西蒙斯成為了投資界中首屈一指的“模型先生”。由其運作的大獎章基金(Medallion)在1989-2009的二十年間，基金實際的平均年化收益率高達60%以上。
在10年前已經是高達60%，如今隨著Al人工智能技術的突飛猛進，收益率已經高達到200%多……
這樣的業績表現，比同期標普500指數年均回報率高出20多個百分點，即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現來說，也遙遙領先十多個百分點。
量化交易也稱為算法交易，是嚴格按照計算機算法程序給出的買賣決策進行的交易方式。它以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
從策略優化的角度而言，量化交易也可以從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件，並制定其為投資策略，再用海量模型驗證並固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資操作，從而獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。
通俗來說，量化交易的兩個必要步驟是 ：
1、制定好量化交易的數學模型或者說交易觸發條件；
2、嚴格按照數學模型或交易條件，由程序自動執行交易的操作。
近年來，量化交易一直被視為數字貨幣領域的最大贏家之一。2018年的量化基金行業快速發展，新成立的量化基金達90只，其中包括64只主動型量化基金。
數字貨幣量化交易的操作，按風險程度可以大致分為無風險套利和趨勢套利兩大類型。無風險套利的操作風險較低但收益也有限，並且隨著競爭的加劇，獲利難度在不斷地增加。由於量化競爭越來越大，現在的無風險套利的空間已經越來越小，需要高頻的交易才能實現較好的收益。
另一種類型是有風險存在的趨勢套利策略。
它需要大量數據採集和分析來有效判斷行情和趨勢變化，然後進行交易操作。這對於量化策略本身也有著更高的要求，投資者在承擔風險的同時，也有機會博取更高的收益。
今天，我就以幣儲行CBK為例，給大家說說CBK平臺內趨勢套利的優勢所在。
CBK擁有國際化經驗的量化交易操盤團隊與不輸算法的交易策略，能實現安全穩妥的資產倍增，其趨勢套利可分為兩大交易策略：
1、趨勢策略
通過超級計算機來判斷趨勢和行情走向，從而進行高拋低吸的策略；
2、套利政策
消除系統性風險以獲取相對穩健的收益，從而進一步降低風險的策略。
說白了，所謂的趨勢套利，就是指CBK在保證一定風險下，通過對價格的不斷跟蹤，利用趨勢軌道決定入場時機和離場時間點進行套利的投資方式。這需要有很強大的技術團隊和量化團隊支持。
其價格操作原理就是高價的平臺賣同時低價的平臺買入相同數量。如果用AI機器人代替人工操作在全球幾十個主流交易平臺操作的話，這樣盈利的概率是絕對大概率成立的而且還是可持續的，特別是現在的AI機器人運算交易速度越來越快，我所知道的CBK就是可以每秒高達3000筆以上的交易。
目前市場上是很多量化類項目基本交易數據是不公開的，這樣就不能明確是否真正在做量化交易獲利，然而CBK的所有交易數據實時公開，可以同步在對應交易平臺查詢交易ID、數量、價格、金額進行核對。所以CBK是我目前遇到的能夠實時公開交易數據真實在做量化交易的，所以這樣的操作理論邏輯是成立的。
對於普通投資者來說，目前的數字資產投資中，能找到CBK這樣優秀的二級市場量化團隊合作，不失為一種合理的選擇。
最後，以上優勢也是CBK能在熊市中一直堅挺，走出獨立行情的原因。綜合來看，CBK的量化交易還是十分靠譜的，如果作為數字貨幣投資新手的你也想在數字資產交易時代分一杯羹，那CBK將會為你提供一個小試牛刀的機會，絕對是一個低門檻高回報的平臺，趕快抓緊時間上車吧!
希望各位粉絲看完後點右下角的“在看”，以示鼓勵，長期堅持創作很不容易，多次想放棄，堅持是一種信仰，專注是一種態度 ，一路陪伴，一起地老天荒。
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