長城國瑞證券有限公司（以下簡稱“長城國瑞證券”）編制本報告的內容及信息均來源於北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“電子城”）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為長城國瑞證券承諾或聲明，在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，長城國瑞證券不承擔任何責任。
長城國瑞證券作為電子城發行“20北電01”債券的債券受託管理人（以下簡稱“受託管理人”），持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受託管理人執業行為準則》等相關規定及上述債券《受託管理協議》的約定，現就“20北電01”重大事項報告如下：
一、公司債券的重大事項
（一）資產抵押的相關情況
北京電子城（南京）有限公司（以下簡稱“南京電子城”）為電子城全資子公司，為滿足其南京項目建設的資金需要，2020年3月16日，南京電子城與北京銀行、江蘇銀行簽訂了《固定資產銀團貸款合同》，以公司擁有的南京項目土地作為抵押，貸款總額不超15億元。抵押清單如下：
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本次南京電子城抵押土地評估價值25.15億元，佔電子城2018年末淨資產36.56%，預計超過電子城2019年末淨資產的10%。
（二）資產抵押的必要性
上述抵押事項是電子城業務發展及日常經營的正常需求，有利於公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的。
（三）董事會審議情況
電子城於2019年6月5日召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過了《公司全資子公司北京電子城（南京）有限公司擬向銀行申請貸款的議案》。
（四）其他認為需要說明的事項
無
二、影響分析
上述抵押事項符合相關法律法規的規定，屬於電子城正常經營活動範圍，對電子城的日常管理、生產經營情況及償債能力無重大不利影響。
長城國瑞證券作為公司債券的受託管理人，後續將密切關注發行人對債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，並將嚴格按照《公司債券受託管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受託管理協議》等規定和約定履行債券受託管理人職責。
特此提請投資者關注相關風險，並請投資者對相關事宜做出獨立判斷。
長城國瑞證券有限公司
2020年4月8日
本文源自中國證券報
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