波段是金牢記六大訣竅
資本市場的多空博弈的激烈程度無異於戰場上生死的較量,保全實力選準時機集中兵力重拳出擊,方能贏得戰機。利潤最大化永遠是投資者參與市場博弈最高目標,要想實現目標,波段是金往往是重要的途徑,實際操作過程中務必牢記“六大訣竅”。
訣竅一、堅持從“成交量、換手率、趨勢線”三方面全心研究。
短期股價急速上漲到30%以上、特別是翻番股,成交量激增,換手率連續超過15%(中小板、創業板中的中小盤比例可放寬到25%左右),量增價滯,且跌破5-10日平均線,應做戰略減倉準備。如不破30日線,或是快速縮量跌破30日線後,日K線收出反擊長陽,並又重新上漲站穩30日線的股票可重新接回籌碼。
訣竅二、警惕主力製造假突破。
“假突破”是以漲停方式衝擊歷史阻力位,走出新高,不少技術派人士紛紛看好該股中長期巨大上升空間被打開,爭先恐後追殺進去,可是,在隨後的幾天時間裡,股價不漲反跌,甚至走出破位局面。可見,主力在技術上的製造假突破,往往就是代表中級行情向淡。通常,某些個股在前期阻力位前巨量換手,股價卻停止不前,顯示主力資金大肆派發籌碼,如果在後期不能夠繼續高舉高打,則持有者必須果斷離場,當心主力製造誘多陷阱。對這樣的個股,短線投機者要防止被套,必須把買進的時間推遲到下午收盤的時候,以防主力突然掉頭殺跌,逃之夭夭把散戶牢牢地套在山崗上。
訣竅三、警惕“文火煮青蛙”的獵殺行為。
這種手法往往出現在基金等機構高度控盤的品種上,特別是在持續陰跌過程中,基金機構戰略性撤退,每天縮量隱性拋售,讓不少看多投資者屢接屢套深受其害。因此,對某隻股票的股價從漲不動的高位下跌行為一定要多注意,尤其是一個時間週期的龍頭股票如果連續三天未收復5日均線,穩妥的做法是,在尚未嚴重“損手斷腳”的情況下,早退出來要緊。判斷個股趨勢的好壞,衡量個股行情的優劣,“看漲不漲,必須出；看跌不跌的,應該堅決吃進。”
訣竅四、長期下跌後的反彈過程中,每次反彈都是賣點。
股票長期下跌後反彈到長期下降趨勢上軌處選擇回調的,說明長期趨勢線的壓力不小,同時也顯示這樣的股票中的主力做多意願的不堅決,應該波段賣出,等待股價重新跌回下軌處買回。一般講,30日、60日、半年線(120日)和年線(250日)的壓力都比較大,很可能成為階段性頂部,如果這些阻力位被有效突破,則應該反手做多。
訣竅五、跌破重要平臺暫出局觀望。
日線圖上留下十分突然的巨幅大陰線並跌破重要平臺時,不管第二天是有反彈、沒反彈,還是收出十字星時,都應該出掉手中的貨。雪崩式下跌的股票什麼時候出來都是對的。大市持續下跌中,手中持有的股票不跌或微跌,一定要打起精神來,不要太過僥倖,先出來為好,像此類股票總有補跌趕底的時候。即使未來股票出現恢復性上漲,前期重要的支撐平臺都會成為短期反彈受阻位置,也能夠成為中級反彈行情的階段頂,這是能經得起市場檢驗的。
訣竅六、市場中期底形成後半倉操作進退自如。
市場中期底形成後,個股方面通常會有30%至50%左右的漲幅,部分反彈龍頭甚至還有100%的漲幅。投資者一定要記住,不可太貪心,一般在面對前期阻力位的時候,不少個股還會出現一定程度的技術回撤,不要輕信專家們煽動誘惑,一旦趨勢線發生變化,必須注意見好就收,把最後的利潤留點給膽子大的人去掙。
總之,在實戰操盤中,每一次買賣決策都應當儘可能地基於相對準確的數據的具體運算和對市場規律的絕對服從,不可有絲毫的情感因素,牢記訣竅並靈活操作,投資者要明白,看到的市場底太恐懼永遠抄不到,看不到的市場頂太貪婪卻難逃脫,在市場中唯有波段操作方能波段是金,有限的投資才有可能成功。
均線中的生命線(圖解)
在所有均線中,有一條相當關鍵的均線,該均線被稱為生命線。此均線的變動會對股市的走勢產生嚴重影響,此線就是60日均線。該線在股價下跌的時候,如遇到大幅下跌,通常會在跌穿多條均線後,在此處會止跌上漲,該線就被稱為支撐線,如圖所示。
在上圖中可以看到,當股價跌到60日線後,出現K線組合中的穿刺線,隨後上漲。當股價一路上漲時60日線將順勢向上,彷彿託著股價上行一樣,如下圖所示。
該線在股價上漲的時候,如遇到大幅上漲,通常會在穿越多條均線後,在此處會滯漲下跌,該線就被稱為阻力線,如下圖所示。
在圖中可以看到,在上漲到60日線附近時出現晚星,隨後下跌。
由於60日線是中期和短期的分水嶺,如果是有大的上漲,那麼必須突破60日線,不管是放量強攻,還是橫盤繞過,只要不能越過60日線的上漲,都只是反彈。所以股價上漲初期,在不明後市的情況時,只能當做反彈,只有當突破60日線後,才能作出繼續上漲的推斷。如果是下跌,當沒有跌破60日線時,可以看做是正常的回調整理,如果放量跌穿,那麼此時就該小心了。
由於60日線的重要性,通常不會一次穿越成功,都會經過多次穿越才會成功。所以當第一次下跌到60日線時,可以堅決買入做反彈。當第一次上漲到60日線時,堅決賣出做高拋低吸。
通常來說如果成功穿越60日線,那麼原來的趨勢就會繼續,下一關鍵均線就是120日線,該線是中期均線,其重要性也不能忽視。按照股市規律,通常在越過60日線後,都會一路上漲到120日線再做回調,如圖所示。
在圖中可以看到股價在穿越60日線後,又穿越了120日線,隨後出現了大的回調。
強勢股的八種經典K線形態
強勢股啟動前往往會有一些不同尋常的表現,如K線的異動,資金流向的異常等,投資者如果能夠充分準備,細緻研究,在異動出現時介入,便有可能捕捉到強勢股而獲利頗豐。
每位投資者都該問自己五個問題
1. 我投資的是哪些市場,我應該避開哪些市場？
投資的方式多種多樣。最簡單的做法是持有追蹤市場上所有股票和債券的指數基金,然後再對這種綜合性投資進行調整,或者你可以在每個資產類別中持有多隻基金。
然而,對散戶投資者來說,進行任何一項投資的關鍵可能是背後的主題——也就是說,你選擇在大宗商品市場、新興市場或國內股票市場碰運氣的原因。
當有人在唱好每一個市場領域或世界的每一個角落時,你需要的不僅僅是樂觀的推銷說辭,也就是說,一旦某種投資策略看起來不奏效,你就要改變主意,轉戰其他地方尋求回報。
在眼下這種不確定的市場環境下,最重要的一點也許是知道自己在動盪時期持有哪些資產會感到安心,以及哪些投資會令你感到不安。
2. 我對哪些市場足夠了解,可以自己做出投資決定？
可以說,在晨星的每一次會議上,都會提出一些絕妙的投資理念,有些人可能會對此深信不疑。但是,喜歡一種理論是一回事,讓它行之有效地為你服務又是另外一回事。
因此,如果你對某國(比如說巴西)的經濟前景感到振奮,你需要決定究竟是專門地投資於這個市場,還是通過更加多樣化的投資工具來受惠於這個市場的增長,比如選擇一隻關注金磚四國(巴西、俄羅斯、印度和中國)的基金。
另外,如果你是那種想要親力親為的投資者,你需要確定自己是否真能做得比專業人士好。後者至少擁有將投資廣泛多樣化的資源,一旦某個投資決定失誤,可以將損失降至最低。
3. 我的資產配置反映了我的年齡和我的長遠打算嗎？
在晨星會議上我與之交談過的一些顧問稱,他們發現如今的一個大問題是,人們持有的投資組合並不適合他們的年紀。
一項長期的投資策略需要有投資原則,還要想方設法地去實現它們。那就是說,許多投資者過分滿足於近期奏效的投資策略,在市場轉向並有利於另一種不同的策略時,無法保護自己免受損失。
一些四五十歲的投資者對股市的波動感到非常驚恐,所以選擇避開股票,如果他們能活到八九十歲,這就是一個問題。反之,一些年長的投資者仍然像工作期和積累期那樣進行投資,這時的問題就是,如果市場出現波動,他們將沒有時間挽回損失。
4. 我對自己持有的共同基金到底有多大的信心？
晨星會議上傳出一個重大消息：該公司決定發佈前瞻性的分析師評級,基本上就是列出晨星認為今後會有良好表現的基金。有趣的是,獲得晨星最高“星級評級”的許多基金將只能獲得中性或負面的分析師評級。
基於這一點,每一位投資者都應該檢查自己持有的基金,列出自己認為某隻基金將達到今後預期的原因,以及某隻基金達不到預期的原因。如果對某隻基金沒有很強的達標信心,就可以換掉它。
5. 我的投資當中有什麼讓我徹夜難眠的因素？
每一位基金經理對這個問題都有自己的答案,不過,他們都以這樣那樣的方式做好了最壞的準備。散戶投資者也應該如此。
無論是歐洲債務危機、中國經濟波動、恐怖活動捲土重來的可能性還是別的什麼狀況,投資者都應該認真關注令自己感到驚恐的因素,並想清楚,如果自己的噩夢成為明日的新聞頭條,該如何去應對。
如果一味擔憂這些可能發生的事件而不去考慮當它們成為事實時自己該作何反應,你可能會既睡不好覺,又損失了錢財。
· 本文內容僅供投資者參考，不構成投資建議。
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