交易中17種常見的虧損心裡
1、害怕止損,害怕虧損。通常的原因是交易者害怕失敗,不敢接受虧損。這樣的交易者自尊心比較強。
2、提前平倉。一旦平倉,就不會焦慮：而焦慮的原因是害怕倉位反轉,交易者需要快速得到慰藉。
3、一廂情願。交易者不想控制交易,也不想對交易負責。交易者沒有能力接受現實。
4、虧損後惱怒,感覺被市場陷害了,對特定的某筆一廂情願。成功時沾沾自喜,或要求市場證明自己是對的,這都會導致虧損。
5、用自己虧不起的錢或借來的錢做交易。把某筆交易當作是最後的救命稻草。想成功或者害怕錯過機會的交易者都會掉入這個陷阱,不遵守紀錄和貪婪的交易者會掉入這個陷阱。
6、向下攤平成本。交易者不承認交易是虧損的並希望回本。這樣的交易者自尊心比較強。
7、衝動型交易。交易者容易激動,容易上癮,喜歡賭博,這種交易者總是憑直覺做交易,當沒有交易的時候,比如週末,他們就坐立不安,他們痴迷於交易。
8、賺錢交易後欣喜若狂。交易者沾沾自喜,以為自己能控制市場了。
9、賬戶資金無法增值-利潤很少。在這種情況下,交易者沒有賺錢的動力,通常這是由於不夠自信等心理原因導致的。
10、不遵守自己的交易系統。交易者不相信自己的系統真的有用,或者是沒有認真做測試,也許這個系統不符合你的個性,也許你需要交易時的刺激,也許你認為自己無法找到成功的系統。
11、過度---過度預測交易結果。交易者害怕虧損,害怕犯錯,結果只能手足無措。完美主義者容易出問題,完美主義者希望要確定結果,但是確定的結果並不存在。他不知道虧損是交易中的一部分,他不知道結果是未知的,他不接受交易的風險,他不接受未知結果。
12、交易量不正確。交易者夢想這筆交易會賺錢,從而忽視了風險,忽視了資金管理的重要性。也許交易者不想為了風險負責,或者是太懶了,不想去計算合適的交易量。
13、過量交易,交易者想征服市場,原因可能是貪婪,虧損後想報復市場。這單和衝動型交易很相似,請看第7點。
14、害怕交易。沒有系統,交易者對風險和未知結果感到不安,交易者害怕虧光了,害怕被人嘲笑,也許交易者需要自控力,對交易系統或自己沒有信心。
15、在非交易日急躁不安。因為憤怒,恐懼和貪婪等心理的影響,交易者的情緒起伏不定,交易者過分關心交易結果,並沒有研究交易的過程和相關的技術。交易者太關注金錢了,期望值過高不現實。
16、不分品種,什麼品種都想操作,什麼品種出現信號,都跟著做,害怕錯失任何一個品種的信號。
在品種的選擇上,做交易,要有兩個原則：
第一個原則是“不熟悉的市場不做”,即所參與的市場之技術走勢,必須能夠納入到他的技術分析框架範圍內；
第二個原則是“不活躍的市場不做”,因為越是流動性差的市場,其價格運動越容易被人為操縱,冒然參與這種市場無異於自投羅網。
交易品種以流動性好、價格變動活躍、走勢真實自然者為佳。以股票為例,大型機構投資者往往選擇藍籌股,姑且不論這樣做是否明智,原因之一就是出於進出方便的考慮。期貨交易中,個人交易者應該選擇“主力合約”,即成交量和持倉量均為最大的那一款合約進行交易。因為只有眾多交易者廣泛參與的品種其價格走勢才是真實自然的,才不容易被人為操縱,交易技術也才有用武之地。
17、過於追求入倉時機,渴望一入倉,價格就能脫離成本,就能有浮動盈利,而如果一入倉,暫時被套,則就非常難受,難熬,就像砍著出來,過於追求完美交易。
MACD買賣法則(圖解)
MACD買賣法則
①MACD最簡單的用法：高位死叉賣出,低位金叉買入（配合飛刀的10日均線理論使用效果更佳）。
②股價與MACD指標趨勢背離,則小心！如圖3-7所示。
③MACD或KDJ死叉均是紅色警戒信號！MACD欲金叉不能金叉將會產生一波下跌！
④MACD的兩條線在軸線之上為持股區域,在軸線之下為空倉觀望休息區域。
圖中的①②③④處都是對應的買賣點,這是MACD金叉死叉買賣點的典型教材案例,MACD最簡單的用法：高位死叉賣出,低位金叉買入。如果同時配合飛刀的10日均線理論使用效果更佳。
股價與MACD指標趨勢背離,則小心！圖中該股2005年3月23日至2005年4月29日的K線走勢圖上就是：股價呈上升趨勢,但MACD卻成下降趨勢（MACD趨勢用高或低點連線）,這就是頂背離！
圖中①處,MACD指標中的兩天線粘合糾纏在一起,此時大盤已經有一定的漲幅,根據飛刀總結的MACD簡單買賣法則,MACD死叉後欲金叉不能金叉則會引發一波下跌,在兩天線粘合之時應該選擇先退出來觀望,以保證資金的安全。圖中②處,MACD的兩條線在軸線之上為持股區域,在軸線之下為空倉觀望休息區域。圖中③處,股價突破頸線壓力,則是跟進買入時機！
MACD“紅綠柱法則”
①從MACD指標可以看出,紅柱和綠柱不可能無限制的放大,同時也不可能無限制的縮小！
②紅柱放到最大為波段性的頂部,綠柱放到最大為波段性的底部！
③紅柱或綠柱一般放大到第5根時見到波段性的頂部或底部,這時開始注意拋或是買！
④紅柱由最大開始縮小時出局,綠柱由最大開始縮小時進場！
⑤一般來說,紅柱縮小將會出現綠柱,同理綠柱縮小會出現紅柱！中間的這個過程就是一個波段！
⑥按F3看大盤K線圖,當綠柱出現並放到最大時應買股票,當紅柱放到最大時應賣股票！
這個MACD“紅綠柱法則”只是單方面的提示買賣信號而已,並不能單純就拿它來作為股票買賣的操作依據。但是其也有其精妙之處,那就需要大家在實戰的過程中慢慢領會了！注意結合其他買賣信號同時使用才能真正發揮MACD“紅綠柱法則”的獨特魅力！
圖中①處,綠色柱和紅色柱的長短對比,長度是代表某方力量的大小,比如綠色柱逐漸放長,表示空方力量逐漸在增大；紅色柱子逐漸放長,表示多方力量在逐漸增大。配合飛刀10日均線理論,股價在超跌之後,上穿突破10日均線的壓力,並且10日均線走平,此時就可以考慮短線抄底買進了！
MACD賣股法（例：G華能、南方航空）
MACD指標死叉,賣股信號！再加上10日均線拐頭走平,更加確定了賣出信號！此時屬於看不懂的趨勢,應該賣股先出來觀望。最簡單的其實也是最實用的,可許多人卻視而不見。
圖4-97MACD賣股法之1
圖4-97MACD賣股法之2
60日均線是生命線
重視60日價格平均線,把60日價格平均線稱為【生命線】。生命線很重要,股價一旦跌破60日線,就可以認為該股整個漲勢已經結束,跌勢將要開始了,這個規律在很多個股中都存在。因此我們手中的股票如果跌破60線,特別是在一輪較大漲勢以後,股價一旦跌破60線,就要引起高度重視,它往往是一波較大的跌勢開端。因為上漲時間比較長了,股價跌破60日線後,其跌勢也會較長些。
如果你對股價跌破60日線,還感到不能確認跌勢已經開始的話,再告訴你幾個判斷個股頂部的其它重要輔助技術。
第一個是【三死叉見頂】。這是一個用得比較多、效果比較好的判斷頭部的方法。所謂三死叉就是股價5日均線與10日均線死亡交叉；成交量5日均量線與10日均量線死亡交叉；MACD中DIF與DEA死亡交叉。這三個單一信號都是見頂信號,每一個單一信號都可以認定頭部成立,將三個單一信號複合在一起就形成了一個複合信號。在一波較大漲勢後,當這三個死亡交叉陸續出現時,就基本可以認定股價正運行在頭部區間。【三死叉見頂】準確率很高,可靠程度很高,幾乎可以確定股價的頭部。
另外還有一個判斷頂部的信號,即MACD跌破零軸線,通俗的說法就是【MACD跌進綠色的海洋】。當MACD指標中的DIF“下海”時,這已經是一個不好的先兆,如果DEA也跌破零軸線時,就幾乎可以確定這個個股的跌勢將要開始了。
這就是我們判斷股價頂部的三個重要要素,即【跌破60日生命線】、【三死叉見頂】、【MACD跌進綠色的海洋】。這三個要素足以判斷一個股票是不是頭部,如果判斷這個股票在做頭部,那就要堅決撤退,要毫不猶豫地撤退！
圖131-1
圖131-2
圖131-3
圖131-4
小結：
在一隻股票大幅上漲後,特別是股價在莊家的成本上已經翻番後,客觀上莊家已經有了派發的理由和條件,此時如果在高位出現寬幅震盪,反覆出現【三死叉見頂】信號,股價不能再創新高,或者創新高非常困難,那麼一旦隨後出現【跌破60生命線】、【MACD跌進綠色的海洋】等頭部信號,則頭部成立！
水下死叉
水下死叉沉船快
今天的走勢有什麼特點呢？先來看a、b、c三點,見（圖189-1）所示,a點DIF為-16.16,跌破了DEA數值-14.25,形成死亡交叉,其餘兩點也是死亡交叉。這三個點所對應的K線位置,都發生了暴跌,c點形成後跌了近100點,b點也跌了100點左右。今天（a點）又是死亡交叉,會不會再跌100點呢？
圖189-1
根據我們以往的經驗,要看MACD指標上死亡交叉出現的位置。現在的死叉a點是在綠色的海洋中,水下的每一次死亡交叉都對應著一次快速下跌,【水下死叉沉船快】,紅色陸地區間的死亡交叉一般只是一次回檔,問題不是很大,回檔完畢可能還有反彈,但像c點已經到了水邊,一個死亡交叉就是100點,所以水下死亡交叉下跌速度快,空間大,時間長。而且水下的黃金交叉也不靈,買進後幾乎沒有什麼機會,見d、e兩條線所示,黃金交叉進去,死亡交叉出來,還是要虧錢。因此另外一個結論我們就得出來了：【水下金叉,船是浮不起來的；水下死叉,沉船速度相當快】。
今天我們學了【水下死叉沉船快】,今後只要DIF和DEA進到水下,金叉不進貨,死叉全賣出,金叉不買,死叉就逃。
有同學問,一百點一百點地跌下去,什麼時候才跌到盡頭呢？看圖,e點比d點低,只要後點比前點低,肯定不會好。現在DIF高點比前面高點稍微高一點點,DIF和股價走勢出現背離,有走好的苗頭。這一波跌下去以後,死叉後面必有黃金交叉,如果金叉位置高於e點,我們就有辦法了。因為低點在抬高,高點也在抬高,跌勢得到緩和,可能構築底部,有望再起行情。
現在,我們要等待的是：明年在高於e點的地方出現黃金交叉,不要再創新低了,給我們一點希望
圖189-2
圖189-3
圖189-4
小結：
當MACD指標在水下出現金叉的時候,這船往往浮不起來,而一旦出現【水下死叉】,則沉船的速度一般都很快,為什麼會這樣呢？
這是因為水下行情莊家一般都出貨完畢了,即便沒有出貨完畢,也只剩下少量的砸盤用籌碼了,這時的行情將由散戶來主導,而散戶有多少力量呢？所以發生水下金叉的時候,往往沒法發動上攻行情,而一旦出現水下死叉,在市場股價自由落體作用下也能下跌,何況再加上各類中小散戶及搶反彈者、甚至可能還包括莊家用手中的餘貨砸盤,這麼多的力量作用下,當然往往沉船很快了。
所以每當出現水下金叉的時候,你千萬不要激動,而當出現【水下死叉】的時候,你可得手腳快點,趕快尋找合適的點位出局,否則等待你的可能就是暴跌！
在長期下跌的末期,我們希望的是MACD指標能夠出現底部抬高的走勢,如果能夠和股價形成底背離,那就有可能構築一箇中級行情的底部了,當然這還需要配合上成交量、指數情況、甚至個股基本面等情況綜合研判,所以當一個股票下跌末期出現底背離的時候,如果你前期搶反彈不小心被套了,那就先別忙著割肉了,等看看情況再說,但對於空倉的朋友,我們並不建議你馬上買入,除非是指數出現底背離,而你鎖定的是早就爬上2+3區間的強勢股,那另當別論,我們說的是如果個股出現底背離,還是觀察一下再說,這時候我們就要用【莊家打樁我不幫忙】來反覆告誡自己,別提早動手浪費了時間和機會成本。
MACD水上金叉
何為“水上金叉”？這裡的水上和水下是用MACD指標的零軸線區分的,當DIF指標線在零軸線之上為水上,這裡是多頭市場,而當DIF指標在零軸線之下為水下,這裡是空頭市場,【水上金叉】就是指的DIF和DEA在零軸線之上金叉,見（圖217-1）所示。
但並非所有的【水上金叉】都能夠出現不錯的漲幅,有的水上金叉,等你看清了買入,它也基本漲完了,表示過了。比如（圖217-2）所示。
圖217-2
通過上圖,我們得知,一隻股票如果在虛浪之後不能進入莊家縮量控盤拉昇,那麼一旦下跌波長開始變長,就會破壞原有的上升斜率,導致股價橫盤,甚至轉為下跌。
一隻股票要維持良好的上升通道,應該是一波比一波漲勢有力,一波回檔比一波回檔淺,直到最後沒有回檔的飆升出現,那就接近頭部了。而一波比一波漲幅沒力,回檔卻開始變深的時候,就要小心了。在這之後出現的所謂【水上金叉】已經沒有爆發力了,所以這樣的金叉不是我們能操作的金叉了。
什麼樣的【水上金叉】才是可以操作的？或者說什麼樣的【水上金叉】漲幅會大些？會安全些？請看下圖。
圖217-3
一般情況下,越是靠近2+3初端處的【水上金叉】則越顯可靠,請看下圖。
圖217-4
通過上圖我們就看得很清楚了,該股股價在進入2+3建倉後洗盤,洗盤完畢出現【水上金叉】,且是【三金叉】,這就很好,在漲勢初期,有量的配合就是對這個【水上金叉】信號的肯定！至於漲勢中後期如果莊家控盤了,那可以縮量後金叉,量可以稍稍放一點點就行,那是特殊情況,但無論縮量還是放量,都要求股價的波長要符合漲幅波長一波比一波長,而回檔波長一波比一波短,這樣才能維持住一個不斷加速的良好的上升通道,一旦出現前面例子中那種黏黏糊糊的走勢,股價波長開始向壞的方向發展的時候,出現的【水上金叉】就要打一個問號了。上圖還顯示出MACD也能夠不斷創新高,如果MACD不能創新高,那恐怕會在下一次死叉時出現【三死叉頭背離】的信號,那就不好了。
小結：
總之,一個良好的【水上金叉】必須出現在一波漲勢的初中期,就是一葉行情的初中期,就是我們2+3系統的初中期,末期的就不好,而判斷是否初中期還是末期,就是通過波長、量、MACD是否創新高、【坨理論】,以及外部條件,比如個股基本面、指數整體情況等等,綜合研判,我們儘量買進2+3初中期,不斷創新高的【水上金叉】,這樣的【水上金叉】就很好。
理論上講,如果交易技術精確地解決了進出場時機的選擇問題,資金管理和自我管理就是完全不必要的,這就像一個武功無限高強的劍客,可以殺死所有對手是一個道理。但事實上不存在武功無限高強的劍客,再怎麼強大的人都會遭遇實力相當的對手。同理,再偉大的交易家,其交易技術也是有侷限和彈性的。舉例來說,交易技術可以清楚地告訴交易家某個品種將大幅暴漲或大幅暴跌,但時間上可能很快,也可能拖得很久,久到足以讓所有等待的人都失去耐心和信心。
在路徑選擇上,大級別的趨勢可能是單邊的、一氣呵成的,也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好資金管理一味重倉交易,哪怕看對了大方向,也會在一個小小的價格回撤運動中被消滅。在存在槓桿效應的保證金交易中,重倉交易或盲目地以利潤順勢加碼,爆倉出局的概率是100%。
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