證券代碼:002923 證券簡稱:潤都股份 公告編號:2020-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海潤都製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》和《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響公司經營計劃、確保不影響募集資金項目建設和保證募集資金安全的情況下,使用不超過18,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理,以及同意公司使用不超過人民幣5,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行保本型產品(包括但不限於結構性存款、有保本約定的投資產品等)。在上述期限及額度內,資金可滾動使用。
具體內容詳見公司刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
一、本次現金管理實施進展情況
(一)公司以人民幣2,900萬元暫時閒置募集資金購買中國工商銀行股份有限公司珠海金灣支行(以下簡稱“工商銀行”)理財產品-工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期,具體如下:
1、產品名稱:工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期
2、產品代碼:SXEDXBBX
3、產品類型:保本浮動收益型
4、預計年化收益率:3.10%
5、理財期限:30天
6、產品起息日:2020年3月10日
7、產品到期日:2020年4月9日
8、購買理財產品金額:2,900萬元
10、關聯關係說明:公司與工商銀行無關聯關係
(二)公司以人民幣1,000萬元暫時閒置自有資金購買珠海華潤銀行三灶支行(以下簡稱“華潤銀行”)理財產品-珠海華潤銀行潤金2號保本型人民幣理財產品,具體如下:
1、產品名稱:珠海華潤銀行潤金2號保本型人民幣理財產品
2、產品類型:保本浮動收益型
3、預計年化收益率:2.70%
4、理財期限:31天
5、產品起息日:2020年3月9日
6、產品到期日:2020年4月9日
7、購買理財產品金額:1,000萬元
9、關聯關係說明:公司與華潤銀行無關聯關係
(三)公司以人民幣3,000萬元暫時閒置自有資金購買中國民生銀行珠海分行(以下簡稱“民生銀行”)理財產品-民生銀行掛鉤利率結構性存款,具體如下:
1、產品名稱:民生銀行掛鉤利率結構性存款
2、產品代碼:SDGA200256
3、產品類型:保證收益型
4、預計年化收益率:3.65%
5、理財期限:41天
6、產品起息日:2020年3月10日
7、產品到期日:2020年4月20日
8、購買理財產品金額:3,000萬元
10、關聯關係說明:公司與民生銀行無關聯關係
二、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
1、儘管公司投資的理財產品屬於低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不得用於其他證券投資,不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等;
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險;
3、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資金使用情況進行審計、核實;
4、獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。
三、對公司募集資金投資項目及公司日常經營的影響
公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目建設以及公司正常經營的情況下,本著審慎原則使用部分閒置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設和公司主營業務的正常發展,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月公司購買理財產品的情況
截至本公告日,公司使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的具體情況如下(含本次公告金額):
五、備查文件
1、購買理財產品的協議及相關憑證。
特此公告。
珠海潤都製藥股份有限公司
董事會
2020年3月13日
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