中證網訊(記者 餘世鵬)3月13日,國投瑞銀順祥定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱“國投瑞銀順祥定開債”)發佈公告稱,以3月4日為基準日,進行年內第二次分紅。
公告顯示,截至基準日,國投瑞銀順祥定開債的份額淨值為1.0359元,可供分配利潤為4509.75萬元,分紅方案為0.0900元/10份基金份額。
天天基金網信息顯示,國投瑞銀順祥定開債成立於2018年10月,截至2019年底的基金規模為61.08億元。
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2020-03-13 00:56:10 中國證券報
中證網訊(記者 餘世鵬)3月13日,國投瑞銀順祥定期開放債券型發起式證券投資基金(下稱“國投瑞銀順祥定開債”)發佈公告稱,以3月4日為基準日,進行年內第二次分紅。
公告顯示,截至基準日,國投瑞銀順祥定開債的份額淨值為1.0359元,可供分配利潤為4509.75萬元,分紅方案為0.0900元/10份基金份額。
天天基金網信息顯示,國投瑞銀順祥定開債成立於2018年10月,截至2019年底的基金規模為61.08億元。
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