隔夜美股大幅反彈，兩市早盤雙雙高開，昨日強勢的新基建5G領銜上攻，航天軍工、受益油價下跌的運輸物流等表現不錯，不過芯片半導體未能延續昨日的強勢，領跌兩市，創業板開盤15分鐘便很快翻綠，之後逐步震盪下行。午後，受到外盤再度下跌的影響，北向資金大幅流出，盤中雖有抵抗，但力度有限，尾盤5G概念中通國脈、國脈科技以及福日電子出現炸板，顯示資金信心不足。截至收盤，上證指數跌0.94%，深證成指跌1.78%，創業板指跌2.2%。兩市個股普跌，成交量萎縮到9700億左右。
北向資金方面，今天從一開盤，就呈現明顯分化，滬股通基本保持流入，全天淨流入達7.55億元，而深股通全天淨流出，值得注意的是，外資盤中通過深股通淨賣出一度達到74億元，創歷史最高紀錄。截至收盤，雙邊合計淨流出53.72億元。
北向資金呈現明顯分化
目前北向資金基本跟著疫情走，反反覆覆，這個在最近已經出現過多次。今日意大利確診破萬求助中國，美國新冠肺炎確診病例破千，這些消息顯然對這部分資金的信心有打擊，為了避免今晚歐美股市繼續下跌，因而選擇先賣出避險。但這個不會是常態，國內疫情已經得到控制，取得階段性勝利，外資隨時會再度迴流。大家不要以為人家的操作是在追漲殺跌，這就是外資的操作原則。
回到盤面，昨天收評跟大家講的很清楚，目前滬指震盪的格局未變，漲了不要樂觀，跌了你也不要悲觀，平常心對待。過去一年，圍繞大校說的3000點焊了那麼久，至今都沒有焊牢，估計現在也沒有人太在意；過去一個多月，受到疫情的擾動，不看好A股的人一大把，但是A股依然在3000點附近。
大王認為，暫時多空的僵局未打破，那麼還是按照這個節奏來就可以了，不要多想。下方支撐2900，上方壓力3050。目前指標都是走平的結構，持續下跌的概率不大。
滬指2小時圖
但是，創業板和滬指的走勢不一樣！這個我已經提到很多次了。創業板2月份漲勢有點大，指標目前通通都在高位，調整的壓力當然也和主板不一樣。昨日是創業板12月中旬以來，日線MACD第一次翻綠，周線級別的調整進一步確立。截至今日收盤，創業板2小時指標仍在高位，短期我認為還是要小心，什麼時候MACD回到零軸附近才會有一次明顯的反彈。
創業板兩小時圖
板塊方面，今日絕大多數表現都乏善可陳，特別是在目前指數調整的階段，資金更加追求確定性，一些未來有明確業績兌現的品種，在市場調整階段才會獲得資金逢低介入，而電氣設備就屬於這一類，龍頭保變電氣今日實現十連板的壯舉，妖氣十足。
保變電氣十連板！
電氣設備板塊又分為四個方面，我們來看一下：
1、電網拉動投資，特高壓首當其衝
電網是“新基建”背景下預期差最大的板塊，電網歷來是基建拉動投資的主力軍，同時在新帥上任和十三五收官之年背景下，電網投資有望超預期，原計劃投資4080億，同比負增長，但是從新領導上任、十三五收官之年、疫情過後恢復基建拉動經濟的角度來看，今年國網投資可能不降反增。根據機構預測，今年實際投資有望達4500億以上。而特高壓將成為重點，同時加碼物聯網、配網、調度、芯片等。
相關受益品種：龍頭國電南瑞，彈性標的有許繼電氣、平高電氣、長高集團，特變電工，中國西電，保變電氣。
2、工業互聯網硬件先行，加速工控復甦
工業互聯網硬件層包括具有數據採集、高速通訊、邊緣計算等功能的自動化設備、核心零部件和智能單元等，工控核心零部件需求有望增長，19年四季度起工控行業出現復甦跡象，當月工控產品同比下滑0.2%，增速環比大幅增加2.7%，疫情過後工控行業有望在年中重回復甦軌道。
相關受益品種有：匯川技術、宏發股份、麥格米特、信捷電氣等。
3、充電樁運營端彈性大、設備有望邊際改善
“新基建”拉動下充電樁建設有望加速，根據機構預測，預計2025年充電設備市場空間60億、運營150億。目前，充電樁設備製造環節門檻不高、競爭激烈，產品價格下降，設備企業毛利率承壓。“新基建”拉動下充電樁需求增長，行業議價能力有望改善，運營端彈性大。
相關受益品種：特銳德、萬馬股份、科士達、中恆電氣等。
4、5G基站基建帶來百億低壓電器需求
2020年疫情後5G建設將成為基建拉動的重要一環，各大運營商5G牌照19年陸續下發，5G基站基建佈局已經逐步開啟；低壓電器是基站供電解決方案中的重要組成。
上市公司中，良信電器2019年與華為合作研發了5G專用的1U小型斷路器，提升了基站櫃內空間利用率，目前是華為基站小型斷路器的獨供；正泰電器或將推出5G專用的低壓配套整體解決方案，值得期待。
5、IDC高景氣，UPS及低壓受益
隨著流量的爆發增長，IDC行業維持高速成長。當前5G+萬物物聯+AI帶來流量的第三次爆發，同時IDC列為“新基建”的一環，政策驅動下有望進入建設高峰。IDC能耗巨大，電力佔到IDC運營成本的近6成，因此IDC對供電可靠性、節能降耗要求極高。低壓配電系統和UPS是IDC配電系統中的重要組成，是決定機房能耗和穩定性的關鍵。
相關受益品種：科士達、科華恆盛、中恆電氣、良信電器等。
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