12.11 欠出纳一个岗位工作流程!2020年最新出纳岗位工作流程出炉了

出纳工作繁杂琐碎,但是也许只差一个顺畅的流程。

欠出纳一个岗位工作流程!2020年最新出纳岗位工作流程出炉了

出纳岗工作流程

(文末可免费领取电子版资料)


一、现金收付

(一)、收现

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制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)


注:

① 原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据;

核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

② 随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

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(二)、付现

1、费用报销

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2、人工费、福利费发放

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(三)、现金存取及保管

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注:

① 下午下班后,现金库存应在限额内。

② 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。

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(四)、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额

二、银行存款收付

(一)、银收

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1、其他项目收款

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2、贷款

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(二)、银付

1、日常性业务款项

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材料核算岗(材料采购)

成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

管理费用岗(管理部门用款)

销售费用岗(销售部门用款)

工资福利岗(工资兑现、福利)

及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

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2、打卡工资

3、业务员兑现

4、还贷及银行结算

5、交税

(1)、完税

(2)、进税卡

(3)、从税卡交税

6、及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。

(三)、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。

(四)、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

三、工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

......

由于篇幅有限,内容过长,今天就先跟大家分享到这里,需要完整出纳工作流程的小伙伴戳下文:

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