導語維信諾科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年11月22日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對維信諾科技股份有限公司的問詢函》。
11月29日，資本邦訊，維信諾(002387)發佈關於對深圳證券交易所問詢函回覆的公告。
維信諾科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年11月22日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對維信諾科技股份有限公司的問詢函》(中小板問詢函【2019】第408號)(以下簡稱“《問詢函》”)。
問題1、深交所要求公司補充披露公司轉讓上述專利的具體原因，並結合擬轉讓專利對公司2019年前三季度的利潤貢獻情況補充說明本次專利轉讓是否影響公司的正常生產經營。
回覆：
1.本次專利轉讓的原因
公司是行業領先的新型顯示整體解決方案供應商，主要從事OLED新型顯示產品的研發、生產、銷售和技術服務。隨著公司屏體產線的陸續投產及產能的逐步釋放，公司目前擁有的模組產能不足以匹配公司已有及規劃中的屏體生產線產能，因此公司經與廣州增城區政府友好協商，簽署相關項目投資協議，在廣州增城投資柔性模組生產線，項目實施主體為廣州國顯科技有限公司(以下簡稱“廣州國顯”)，總投資金額112億元，廣州國顯註冊資本56億元，其中公司出資10億元，股權佔比17.86%。針對上述事項公司分別於2019年8月8日、2019年9月26日披露了《關於與廣州市增城區人民政府簽署的公告》和《關於投資廣州第6代AMOLED模組生產線項目的進展公告》。
公司本次投資的廣州模組生產線是廣東省重點項目，且作為廣州首條全柔AMOLED模組線，對於區域新型顯示產業發展具有重要意義。項目落地過程中，增城區政府對廣州國顯自身的研發能力、產品的先進性有較高的期待和要求。經與廣州增城區政府及廣州國顯的國資股東方友好協商，公司同意對廣州國顯進行知識產權投入佈局，進行本次與模組相關的專利轉讓。
2.擬轉讓專利對公司2019年前三季度的利潤貢獻情況及本次專利轉讓是否影響公司的正常生產經營。
根據本次擬簽署的《專利轉讓協議》約定，“在《廣州第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)模組生產線項目投資合作協議》等文件生效前，合同附件中相關專利已經由甲方自用/許可給合肥維信諾科技有限公司或維信諾科技股份有限公司及控股公司使用的，乙方確認上述自用/許可仍然有效，許可的相關事宜乙方同意按甲方與附件所列示的被許可方的許可合同的約定執行，乙方不再向上述公司收取上述專利授權使用費。”
公司目前主要從事生產、研發的控股公司為崑山國顯光電有限公司(運營第5.5代AMOLED生產線)、雲谷(固安)科技有限公司(運營第6代AMOLED生產線)、霸州市雲谷電子科技有限公司(運營模組生產線)以及崑山工研院新型平板顯示技術中心有限公司(主要從事研發);主要的參股公司為合肥維信諾科技有限公司(第6代AMOLED生產線項目建設中)。本次轉讓涉及專利的所有權人已根據使用需求授權上述公司在專利存續期限內使用且不需向廣州國顯支付專利使用費用。本次專利轉讓的交易方廣州國顯根據合同約定確認上述自用/許可仍然有效。因此，本次專利的轉讓不會對公司生產經營造成影響。
公司出售的產品包含了從陣列、蒸鍍、封裝、屏體到模組的全流程生產，使用了各工藝段及材料器件等多方面的技術，融合了不同類型的專利及專有技術，本次擬轉讓的專利和專有技術主要與模組相關。隨著公司研發的持續進行，公司擁有的專利及專有技術仍會持續增加並更新。因此公司無法準確量化本次擬轉讓專利及專有技術對公司2019年前三季度的利潤貢獻。
交易方案顯示，廣州國顯同意在國務院專利行政部門受理合同附件所列全部專利轉讓至其名下的申請後5日內將轉讓費的50%按本合同之約定分配比例分別支付給公司。合同生效後180日內，且合同附件所列全部專利已獲得國務院專利行政部門變更登記至乙方名下並公告，以及公司完成技術資料向廣州國顯交付後廣州國顯將轉讓費餘款按本合同之約定分配比例支付給公司。深交所要求公司補充說明廣州國顯支付交易價款的資金來源，是否具有履約能力。
回覆：
根據《廣州第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)模組生產線項目投資合作協議》約定，廣州柔性模組生產線總投資112億元，其中項目主體廣州國顯註冊資本金56億元，項目總投資112億元與項目公司資本金56億元的差額部分56億元為債務融資。截止目前，廣州國顯貨幣資金為5億元，為廣州國顯實繳註冊資本，後續註冊資本金將根據產線建設情況及實際資金需求分批到位，預計在2020年1月廣州國顯貨幣資金將達到10億以上。56億元債務融資部分擬通過銀團貸款的形式由廣州國顯向金融機構融資，項目已在進行中。
廣州國顯擬用自有資金支付本次專利轉讓的現金對價，能夠滿足本次專利轉讓所需的資金支付，不存在履約風險。
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