12.23 績優基金經理年末“搶籌”配售比例再創新低3.3%

北京商報訊(記者孟凡霞 劉宇陽)伴隨著年內科創板的開閘落地,科創主題基金也一度創下配售比例歷史低點,而最近這一紀錄再被刷新。12月23日,廣發基金髮布公告表示,旗下科創主題混合基金的配售比例約為3.3%,較此前最低點的3.6%再次降低0.3個百分點。在業內人士看來,超低比例配售與其擬任基金經理劉格菘的年內業績驚豔不無關係。而除了劉格菘外,謝治宇、趙偉等績優基金經理也均在近期有新品發行。

12月23日,廣發基金髮布關於廣發科技創新混合型證券投資基金(以下簡稱“廣發科技創新混合”)認購申請確認比例結果的公告。公告內容顯示,廣發科技創新混合已於12月20日結束募集,截至當日累計有效認購申請金額(不包括募集期利息)已超過份額髮售公告中規定的募集規模上限10億元。而根據有關規定,廣發基金對12月20日有效認購申請採用“末日比例確認”的原則予以部分確認,該基金的有效認購申請確認比例僅約為3.3%。

值得一提的是,這也是自此前匯添富科技創新混合基金創下3.6%的歷史低點之後,公募基金配售比例再創新低。根據上述比例以及基金募集上限規模計算,廣發科技創新混合實募規模或超過300億元。

據悉,12月20日開啟募集的廣發科技創新混合備受關注。有券商銷售渠道人士稱,該基金募集“2小時超60億,半天超百億”。而就在發行當日,基金也發佈公告表示提前結束募集。在業內人士看來,廣發科技創新混合的超低比例配售與其擬任基金經理劉格菘的年內業績驚豔不無關係。

今年以來,受益於A股震盪上行趨勢及結構性行情,主動權益類基金大放異彩。據東方財富Choice數據顯示,截至12月20日,年內普通股票型基金平均淨值增長率高達44.25%,偏股混合型基金的平均收益率也超過30%,達到32.22%。另外,在超額收益的持續累積之下,更是有6只主動權益類基金的淨值增長率超過100%,而其中,由劉格菘擔任基金經理的就達到3只,且均排在前幾位。

例如,在普通股票型基金中,截至12月20日,由劉格菘管理的廣發多元新興股票基金年內淨值增長率高達105.92%,暫居首位。較第二位的信達澳銀新能源產業股票基金的95.04%多出10.88個百分點。同期,在偏股混合型基金中,劉格菘管理的廣發雙擎升級混合基金和廣發創新升級混合基金更是位列前兩名,淨值增長率分別為121.18%和109.93%。

北京一位市場分析人士坦言,此次廣發科技創新混合成為爆款,離不開擬任基金經理劉格菘的“明星光環”加身和銷售渠道的大力推廣。他指出,時值年末,也正是基金產品業績排名的重要時點,在多數投資者仍舊主要關注產品業績的背景下,績優基金經理的“站臺”也必將使得產品大賣。

同時,該基金的發行集結了眾多銷售機構,在渠道的宣傳之下,募集規模也持續增長。據份額髮售公告顯示,廣發科技創新混合的銷售渠道主要包括兩部分。直銷方面主要是廣發基金北京、上海及廣州三地的分公司和網上交易,而代銷方面,則涵蓋了銀行、券商、獨立基金銷售機構等眾多渠道,累計多達135家。

事實上,除了劉格菘外,近日,多位長期業績表現較佳的基金經理也在近日有產品發行。例如,由興全基金謝治宇管理的興全社會價值三年持有混合基金在12月23日開啟募集。北京商報記者獨家獲悉,該基金在發行首日募集規模已超過30億元,將觸發比例配售,並提前結束募集。公開數據顯示,謝治宇累計任職時間近7年,任職期間最佳基金回報高達341.13%。從今年產品業績來看,由謝治宇管理的興全合潤分級混合和興全合宜靈活配置混合的收益率也達到60.47%和35.18%。

另外,12月23日,農銀匯理創新醫療混合基金也正式發行,該基金的擬任基金經理是趙偉。東方財富Choice顯示,截至12月23日,趙偉旗下管理時間較長的農銀匯理醫療保健主題股票基金今年的淨值增長率達到78.81%,在同類型產品中暫列第8。

對於當前績優基金經理頻發新品的情況,滬上一家中型基金公司人士建議,投資者應理性佈局,尤其需要考慮好個人的理財方式、投資期限、風險偏好等因素。產品的選擇上,也不應過分重視基金經理單一年度或短期內的業績表現。相比之下,更需考察那些在長期內表現出了較好選股、風險控制能力的基金,忽略組合短期的業績波動,進行中長期的投資。同時,要關注基金總體的管理能力、投資風格等因素。


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