中證網訊 蒙草生態（300355）6月13日早間公告，公司就個別媒體報道的有關內容做出說明。
原報道內容：“公司短期債務快速上升:短期貸款 17 億+14 億應付票據+其他流動負債 12.41 億+16.78 億應付賬款!如此合計已高達60億!”。
公司關於短期60億債務待償還的說明：應付票據為14億元，其中12.4 億元在銀行存有100%比例保證金，僅其餘敞口部分1.6億元需要到期償付；其他流動負債12.41億元，其中超短期融資券8億元，公司項目正常回款可確保到期債券支付；公司應付賬款為16.78億元，除已經支付部分，其餘應付賬款中大部分根據合約為 3-4 年支付；公司合併口徑未來一年內到期的短期貸款為17億元，公司與金融機構合作關係穩定，短期貸款均屬信用貸款，為良性循環信用，不會影響公司經營流動性。
公司關於應收賬款情況的說明：公司預計2018年集團總回款不低於35億元；公司PPP項目優質，風險可控，公司預計PPP項目回款不低於25億元；傳統存量項目，地方政府積極化債解決，公司預計傳統項目回款不低於10億元。截至2018年6月31日，公司預計將收到工程項目回款 7--8 億元，可以確保超短期融資券的兌付；截至2018年3月31日，公司銀行授信總額 55.18 億元，已使用額度 22.95 億元，剩餘額度 32.23 億元，可隨時補充公司流動性；公司擬向股東王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永麗女士、徐永宏先生借款用於償還公司短期借款、補充公司經營過程中的流動資金缺口等，借款總額不超過 5 億元，公司高管減持資金主要用於補充公司流動資金，股東對公司經營積極支持。（董寧寧）
本文源自中國證券報?中證網
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