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現金流顧名思義就是現金的流水，用英文說就是 cashflow，也就是你公司在一個特定的時間段，現金收入和支出的情況。簡單的講，只要是“現金”形式的運動，不管是流入還是流出，都提現現金流量。可以通過主營業務經營收到現金，也可以是因為對外投資收回的分紅，還可以是收到別的投資者對你們公司的現金投資款，因為都有真正的錢 real cash進賬，所以。第一種通過主營業務經營收到現金，是“經營活動產生的現金流入”，第二種對外投資收到的分紅款，計入“投資活動產生的現金流入”，第三種收到別的投資者對你們公司的現金投資款，計入“籌資活動產生的現金流入”。
受疫情影響公司本應2月回款都未收回，造成公司現金流吃緊！
zyf福
經過本次新冠疫情，很自豪的說我們公司現金流變得更充沛、更強大了。原因如下:
1.我們是電商企業，在網上賣保健品提高免疫力的，都是美國或歐盟藥監局認證的產品，絕對合法正規。這次疫情提醒人們注意提高免疫力，所以我們這次銷量突然暴發，這幾天銷量衝到了五六十萬元人民幣，我們這種保健品利潤率一般可達到60%，所以每天毛利潤也相當可觀，達到三十多萬元。
2.我們主要在京東開網店，最大現金流代價就是每家店十萬元人民幣押金或保證金，但正常情況下，將來網店不開了，京東會退還的，所以我們也沒什麼壓力。至於進貨壓貨流動資金，按我們的商業模式，買家在我們網店下單了，我們就會立即下單給供應商並讓其發貨，然後每月底結賬。這樣我們先收後付，不但不會消耗我們的現金流，反而我們的現金流會越來越豐沛。
3.我們公司員工都是合夥人。我們在京東已開到11家店了，每家店獨立核算，自負盈虧。我們把每一個員工編到每一家店中工作，都持有一些股份，員工收入主要來自股份分紅，每季分紅，每月只拿基本工資，所以我們公司經營風險不大。因為龐大的工資成本風險分散分擔了，而每一個員工又幹勁十足。
4.這次疫情大多企業復工難，但我們只是在網店賣東西，線下發貨主要是由供應商與物流公司操作，所以現在我們的員工都在家辦公，不影響業務推進。
可以這麼說吧，我們公司現金流之所以好，一半是模式好，一半是形勢發展所致。
翟萬寶
留在賬上的款才是最實在的吧，很早前就給公司的相關負責人灌輸的思想就是：“現金為王，項目完畢一定要及時收款啦！”
所以年底時收了一些款回來，整體而言還是有部分的款沒收回來，客戶的款沒收完，供應商的卻結了一個八九不離十，公司看重雙贏，講求企業品牌。
疫情來襲，對公司影響還是蠻大的，沒有收入，員工的工資還是要正常發，其他的固定成本都是存在的，想想後面的開銷，心裡沒有底，會參照SARS那一年對行業的影響，行業是如何度過難關的，如何度過這些危機，只期待下半年的爆發期會到來，但真正會如何，說也無法預料，經濟復甦還有一段過程。
未來的日子做好開源節流吧，各項業務不是推遲就是取消，願行業整體抱團，一起度過。
2020年願你安好，我無恙，就是最大的收穫！武漢加油！中國加油！
菜菜悟
不知道是有先見之明還是碰上了，年前憂患意識強，有個需要大量資金的項目沒做，過年還給員工多發了一個月的工資，結果出現這個事，雖然各項投資停擺，但有人問起發的起工資不？現金流緊張不？還是可以開心的說，能熬一年吧！[耶]
創世紀佛系
一個人，一臺電腦，三五部手機，養活一大家子！現金流還行吧[害羞]
怪刺MIJUN66
現金流不是很好，畢竟這麼久，辦理資金還需要相關手續，所以影響還是蠻大的。
龍之域之王者歸來
現金流沒問題，但也不好找投資方向，儘量開源節流吧
小丑棋111
一直做現金生意！所以資金尚良性！！
大振戶外14
公司本身抗風險能力較強，備足了3到5個月的現金流
新心光
我們2月10日就復工了，有一定影響，但不是太大，關鍵還是所處行業，平時和銀行關係的維護，關鍵一個就是本身企業自身的財務是否良好，是否有讓銀行放心的有潛力的發展。自然銀行也會在困難時期給予配合和支持的。
