國信證券指出，就接下來近一個月時間而言，要關注的首先是兩會的軍費預算的增長情況。我軍全軍正處於裝備的大規模更新換代前期。目前改革已經結束，全行業的業績在2019年和2020年開始釋放，行業業績成為市場對板塊重拾信心的定心丸。現在是軍工板塊的一個很好的買點，行業整體向上、改革後企業業績釋放邏輯通順，估值處於低位，因此對於全行業保持樂觀預期。
國信證券建議關注裝備外貿及改革受益相關標的。南亞、東南亞、中東國家傳統客戶的現役地面武器裝備已經進入換代期，地面裝備相關企業尤其是總裝企業將受益於此，推薦內蒙一機。碳纖維產業鏈中，預浸料產品在軍用飛機及C919大型客機的應用前景廣泛，推薦中航高科。國內戰鬥機換裝在十四五期間依然處於高速增長期，推薦中航沈飛。提高資產證券化率依然是全行業的改革大方向，推薦四創電子。
本文源自證券時報網
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