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【精选个股】
集泰股份（002909）
主营业务：密封胶和涂料的研发、生产、销售及服务。
涉及概念：年报预增
营业总收入：7.23亿，同比增长3.83%；净利润：0.56亿，同比增长424.01%
市净率4.14；毛利率：34.24%；每股净资产：2.89元
年报预增：公司预计2019-01-01到2019-12-31业绩：净利润7500.00万元至9000.00万元,增长幅度为300.17%至380.20%,上年同期业绩:净利润1874.2万元;
据集泰股份三季报分析：盈利能力明显改善，回报股东能力大幅增强；成长能力有所加强，营利增速步入上升通道；偿债能力有所加强，短期偿债能力具有一定的保障；运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快；现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化。
业绩预测：截至2020-01-14，6个月以内共有 1 家机构对集泰股份的2019年度业绩作出预测； 预测2019年每股收益 0.46 元，较去年同比增长 318.18%， 预测2019年净利润 0.77 亿元，较去年同比增长 310.84%
预计2019-01-01到2019-12-31业绩：净利润7500.00万元至9000.00万元,增长幅度为300.17%至380.20%,上年同期业绩:净利润1874.2万元;公司主营密封胶和涂料的研发、生产、销售及服务。
核心竞争力分析
目前，公司在研发实力、技术水平、产品质量、人才发展、营销网络建设和专业服务能力等多方面已建立起较强的差异化竞争优势，取得了良好的品牌知名度和客户基础，已成为国内密封胶和涂料行业中的知名企业，业务规模持续稳定增长。
1、研发优势
高素质的技术团队和持续的研发投入。从创立之初，公司就成立了研发中心，并先后搭建了"院士专家企业工作站"、广东省级企业技术中心、广东省高性能环保密封胶工程技术研究中心等多个省部级研发平台。为保持企业持续研发能力，公司通过各种渠道积极引进高端研发人才，并高度重视专业技术人才的培养工作，利用公司先进的研发环境和产业化平台，现已形成了一支结构合理、业务素质较高的研发梯队，具备扎实的理论基础和丰富的研发经验。
高素质的技术团队和持续的研发投入换来了丰硕的技术成果。截至报告期末，公司拥有授权专利共25项(其中发明专利11项);在2019年上半年，申请并获得国家知识产权局受理专利4项，新增10项内部研发项目立项，超过20款新产品进入中试或验收阶段。
2、技术优势
公司定位于生产规范化、智能化、机器人化的目标，除了现有较先进的自动化生产线，更紧跟行业发展趋势，持续推进绿色智能工厂的建设，加大生产工艺和生产技术优化的投入，引进自动化设备和生产线，有效提高生产效率，降低生产成本，保障产品品质的稳定。公司生产基地配备了多条国内领先的全自动螺杆生产线和全自动智能调色生产线，逐步提高生产自动化程度，更尽最大程度地满足下游客户的定制化需求。
公司是科技部认定的高新技术企业，经过持续的投入和发展，现已有一批较为先进的试验检测设备和健全的技术创新机制，有利于促进公司技术不断升级和产品结构不断丰富。公司建有超过1500平方米的质控检测实验室，并配备气相色谱仪、高低温试验箱、紫外线试验箱、拉力试验机、盐雾酸雾试验箱等先进检测设备，检测程序严格执行ISO9001-2015、TS/ISO16946等质量管理体系要求，保障产品的优质品质。
3、人才优势
公司所处行业属于专业化程度较高的高分子化学领域，核心人才不仅须具备相应的专业技能，更重要的是必须对下游建筑工程、集装箱制造、钢结构、石化装备的密封和防腐需求有着深入的理解。
经过多年发展，公司已培养出一支经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实的人才团队。公司经营管理层拥有多年的密封胶、涂料的研发、生产、销售、管理经验，对建筑工程和集装箱行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。
公司建成并持续发扬科学管理、精益求精、团队共享的企业文化。公司秉持团队合作、利益共享的理念，通过合理的岗位和薪酬设计等方式将核心团队紧密团结起来，为公司构建起了富有战斗力的管理团队。此外，公司重视员工素质和技能水平的提升，目前公司内部已搭建网络商学院和线上培训平台，让公司员工更便捷地利用线上学习资源提升自身的综合能力。
4、品牌营销优势
公司产品定位于中高端市场，契合了行业竞争格局的变化，凭借较强的产品品质和技术服务能力，公司入围万科地产、雅居乐地产、恒大地产、碧桂园等百强地产品牌库，并荣获"中国房地产五百强最佳供应商"、"中国房地产产业链战略诚信企业"等多项荣誉。此外，公司通过举办北京筑博会，上海鹏城论剑，北京滑雪赛，顾问联盟座谈会等大型活动，多维度传播品牌影响力，扩大品牌知名度，提升品牌价值。
除了注重品牌的塑造，公司结合各项业务的客户群特点，已构建起了广泛而有针对性的营销网络。目前公司已发展出了30多个直销服务网点和专营经销渠道，并不断地扩大营销网络的覆盖面，报告期内公司新设立2个直销服务网点及新发展了2家专营经销商，持续满足市场的需求。此外，全方位的销售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，在业内获得了良好的口碑，积累了一批稳定、优质的客户资源。公司已与北京江河、深圳金粤、深圳方大、恒大金居、华南装饰等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系，得到客户广泛的认可。此类客户对供应商的资格认证严格，一般需通过产品测试、样品试用、小批量采购、大批量采购等多个阶段，且对供应商管理严格，但一经确立合作关系，不会轻易更换。
同时，公司及时顺应电商趋势，通过在天猫、京东等国内主要电商平台，逐步建立了较为完善的网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户，不仅传递公司"绿色环保、专业品质"的经营理念，而且有效满足了家装日常维修市场的需求，得到了广大用户的认可和赞誉。
5、产品质量及售后服务优势
公司自成立以来，一贯高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制制度，并通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司从产品设计开始即实施严格的项目管理制度，在采购环节中建立起有效的供应商管理制度，多年来积累了一批合格的原料供应商，并在生产、库存、销售各环节进行严格的质量控制，实行严格的绩效考核和责任管理制度，任务细分，责任到人，为产品质量提供了强有力的保证。
公司的经营特色在于能够及时针对细分专业市场提供定制、有效的解决方案，比如钢结构防腐、储油罐内涂装等。此类客户自身的施工条件多样，对产品和服务的需求差异性较强，因而对售前技术调研和售后技术支持提出较高要求。公司在多年的经营中已建立起一支优秀的销售支持队伍，能够提供产品供应、现场指导、客户回访等多方位的服务，快速响应客户多样化的需求，提升公司自身的差异化竞争优势。
6、节能环保优势
公司作为一家具有社会责任感的企业，其产品的设计、开发紧跟国家低碳、节能、环保的政策导向，力求在保证产品质量和控制成本的同时，通过设计创新，在生产过程中减少"三废"排放，在产品使用过程中力求环境友好、人居健康。
自生态环境部等多部门印发《VOCs深化防治工作方案》以来，各地方各层级政府也相继制订了禁止生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等产品的规范政策及标准，化工行业整体正朝向绿色环保的方向快速转型。公司紧跟绿色环保的涂料行业发展趋势，自2006年起就布局和发展水性涂料的业务板块，现已开发出多项水性涂料产品以替代传统溶剂型涂料，并获得了下游客户的使用和认可，具有一定的先发优势。具有代表性的水性涂料产品包括：水性沥青漆、防腐漆、家装漆，具有无味、无害特点，从根本上杜绝传统类似产品的有机溶剂挥发问题，真正做到生产安全、使用放心。此外，公司还针对水性漆等新产品做了大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司的持续竞争力和盈利能力。
个股解析：公司在2019年紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机遇，夯实在建筑和集装箱密封胶领域的头部地位，不断提升市场占有率，实现营业收入稳定增长。预计2019年全年净利为7500万元-9000万元，同比增长300%-380%。报告期，由于主要原材料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升；此外，在2019年公司收购了兆舜科技（广东）有限公司，布局LED驱动电源、新能源汽车、电力变压器等领域。与此同时，公司募集资金投资项目如期投产，满足下游市场的需求。
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