如圖2月7日兩隻基金的估值和淨值差別比較大的,甚至由估值為負值變成淨值正值。
解釋一下原因:1.估值是隨著股市波動對基金進行估算,本身不準確。淨值是每個交易日清算的結果,淨值=(資金總資產-資金總負債)/基金總髮行份額數。
2.差別較大主要是理財平臺的計算問題,一般理財平臺無法精準核算出淨值。
3.每個基金都是一個組合,不僅有股票,也有債券,銀行存款等,估值一般只根據股市的浮動而浮動,而不會計算其他資產的浮動。比如002564這隻基金的組合。
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2020-02-07 08:26:53 招財老汪
如圖2月7日兩隻基金的估值和淨值差別比較大的,甚至由估值為負值變成淨值正值。
解釋一下原因:1.估值是隨著股市波動對基金進行估算,本身不準確。淨值是每個交易日清算的結果,淨值=(資金總資產-資金總負債)/基金總髮行份額數。
2.差別較大主要是理財平臺的計算問題,一般理財平臺無法精準核算出淨值。
3.每個基金都是一個組合,不僅有股票,也有債券,銀行存款等,估值一般只根據股市的浮動而浮動,而不會計算其他資產的浮動。比如002564這隻基金的組合。
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