博時推出可持續發展100ETF 打造“滬深300精選版”基金

由博時基金重磅打造的博時中證可持續發展100ETF(基金代碼:515090,認購代碼:515093)正在發行中,發行日期:2019年12月16日-2020年1月13日。


作為國內創新的可持續發展主題的ETF產品,該基金的面世得到了市場的廣泛關注。據介紹,該基金所跟蹤的標的指數——中證可持續發展100指數是採用“E+ESG策略”,從滬深300指數成份股中精選出100只優質股票編制而成。

眾所周知,滬深300指數是由 A 股市場中市值大、流動性好的300只股票組成,覆蓋了最具代表性的“核心資產”,是 A 股市場發展趨勢的集中反映,素有股市“晴雨表”之稱,具有較好的長期投資價值。而中證可持續發展100指數則可以認為是滬深300指數“優中選優”的精選版。

具體來看,該指數以滬深300指數成份股為樣本池,基於社會價值投資聯盟長期關於可持續發展研究提供的成果和數據,採用可持續發展價值量化評估模型(又稱“3A3力模型”),先通過“篩選子模型”,從產業政策、特殊行業、財務問題、負面事件、違法違規、特殊處理 6 個方面 17 個指標剔除資質不符的上市公司,接著再通過“評分子模型”,從驅動力、創新力和轉化力三大方面 55 個細分指標對上市公司進行評分,最終評選出 100 只在經濟(Economic)

環境(Environmental)社會(Social)治理(Governance)方面綜合價值高的上市公司進行編制,是一隻投資價值和社會價值俱佳的投資標的。


作為滬深300指數的精選版,歷史回測數據顯示,中證可持續發展100指數自基日(2014年6月30日)以來相對滬深300全收益指數的年化超額收益率超過了 4%,並且超額收益穩定,除了尚未結束的2019年,其餘每年收益率均超過了滬深300全收益指數。(數據來源:Wind、博時基金 ,可持續發展100數據為可持續發展100全收益指數數據/ 截至20190701)


與之呼應,據媒體統計,從2015年初到2019年9月30日,有存續業績的七百多隻主動偏股型基金中,連續每年均戰勝滬深300的只有 31 只,不到 5%;累計業績戰勝滬深300的比例也只有 40% 左右。

從另外一個角度來看,中證可持續發展100指數的平均市盈率為 11.08 倍,平均股息率為 2.69%,平均資產收益率為 16.13%;而同時點滬深300指數的平均市盈率為 14.77 倍,平均股息率為 2.06%,平均資產收益率為 14.8%。(數據來源:Wind、博時基金 ,可持續發展100數據為可持續發展100全收益指數數據/截至20190701)可以看出,中證可持續發展100指數相比滬深300

估值更低、股息率更高且盈利能力更強

業內人士表示,以可持續發展為主題的投資方式,正逐漸成為國際範圍內主流的投資方式。中證可持續發展100指數具有較好投資價值,認同該投資理念的投資者不妨關注正在發行的博時中證可持續100ETF

作為最早成立的五家公募基金公司之一,成立 21 年以來,博時基金堅守“做投資價值發現者”理念,在促進中國可持續發展金融方面一直不斷努力。除了定製中證可持續發展100指數、推出ETF產品,幫助投資者通過這一費用低廉、交易靈活、透明度高的投資工具有效進行ESG投資外,2018年,博時基金正式加入聯合國責任投資原則組織(簡稱 UN PRI),成為首批在國內踐行ESG投資理念的公募基金公司之一;2019年,博時基金聯合社會價值投資聯盟、北京大學國家發展研究院作為種子發起單位聯合發起了“可持續發展金融創新實驗項目”,並聯合社會價值投資聯盟舉辦了2019中國可持續發展金融論壇,以實際行動促進ESG及可持續發展投資在國內的發展。

基金投資需謹慎

博時推出可持續發展100ETF 打造“滬深300精選版”基金


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