騰邦國際:當下無足額資金償還募集資金

12月31日,資本邦訊,騰邦國際(300178.SZ)發佈關於對深圳證券交易所關注函的回覆公告。

公告顯示,2019年12月24日,騰邦國際披露了《關於暫時無法按期歸還募集資金的公告》,因4個募集資金賬戶在內的多個銀行賬戶被司法凍結,募集資金存在歸還後被凍結或劃轉的風險,暫時補充流動資金的2.3億元人民幣募集資金使用已滿12個月,無法按期歸還至募集資金銀行專戶。

關於公司是否具備歸還募集資金的能力,騰邦國際表示,截至本公告之日,騰邦國際的賬面資金餘額為3,121.59萬元,當前時點上未有足額的資金餘額用以償還該募集資金。

騰邦國際被凍結銀行賬戶合計為68個,被凍結銀行賬戶數量佔公司銀行賬戶總量的比例為11.22%,被凍結銀行賬戶涉及的主體8個,佔公司合併報表範圍內主體的比例為3.96%。

截止2019年9月30日,騰邦國際總資產91.67億元,歸屬於上市公司股東的淨資產26.99億元,總負債61.23億元,資產負債率為66.8%。

騰邦國際稱,公司將積極採取切實可行的方式儘快歸還募集資金,具體如下:加大主營業務應收賬款的催收力度,利用經營性資金迴流償還;加大公司股權類投資資產的處置力度,利用資產處置的回收資金償還;利用騰邦集團整體債務風險化解的契機以及債委會的工作推進,積極爭取銀行等金融機構的新增授信及貸款,以滿足公司的資金需求。

此外,2019年8月29日,騰邦國際披露權益變動報告書,中科建業通過委託表決權的方式成為公司控股股東,並且每年收取2000萬元的管理費,中科院行政管理局成為實際控制人。中科建業將通過自有資金向上市公司提供資金支持;幫助上市公司獲得銀行貸款;向上市公司推介優質業務或項目資源;化解可能的經營風險;利用自有資源與上市公司開展合作。

騰邦國際稱,自中科建業成為公司控股股東以來,中科建業為騰邦集團與公司在經營管理、業務管理、資源對接、業務導入、債務風險化解等方面給予了大量的支持。

根據騰邦集團與中科建業簽署的《表決權委託協議》,中科建業將收取每年人民幣2000萬元的管理費,該管理費由騰邦集團支付,而非騰邦國際支付,因此,並未損害騰邦國際的利益。

騰邦國際主營出境旅遊、機票分銷、旅遊金融服務三大業務板塊,公司於2011年2月15日上市,實控人為中國科學院行政管理局。

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