在股市投资，有一种极端而又奇特的现象：有的人，即使行情再差，也很少被套，还时有所获；有一些人，即便行情再好，也难以获利，还时常亏损。究其原因，主要在于对机会的洞察和把握能力不同。
其实，作为一般的投资者，如果只是想赚钱，就没有必要研究太多。我们在市场中，不必要比市场更超前，不必要比市场更聪明，只要确立盈利模式，抓住市场机会就够了。投资不是研究，过于喜欢研究的人，往往精力浪费了。你只要确立自己的固定的确定的盈利模式，或者你确立自己在不同市道下的盈利模式，按照这个来操作就行了。
跌出来的机会
机会，首先来自下跌，包括大盘的下跌和个股的下跌。面对同样的“高台跳水”，有的人吓得魂飞魄散，有的人感到机会来临。典型的投资者有三种：一是惊慌失措，割肉逃命，结果把那些十分珍贵的筹码让给了别人，错失了难得的投资良机；二是沉着应对，选择坚守。这类投资者心态大都比较平和，如今已减亏或扭亏，有的或已盈利；三是抓住机遇，逢低买入。对于这部分投资者来说，大盘和个股出现大跌，正是买入股票的机会。他们认为，涨、跌是股市永恒的规律，要想在充满风险的股市获利，不仅要在大多数投资者的一片狂喜中“落袋”，而且要在大多数投资者的一片绝望中“捡拾”。
涨出来的机会
跌是机会，涨更是机会。在股市投资，十有八九都希望股市上涨，只有上涨、大涨，才能卖个好价钱。对于想卖股的投资者来说，涨是机会；对于想买股的投资者来说，涨也是机会。当大盘和个股刚开始启动时，多数人很难分辨主力的真正目的、操盘动向以及领涨板块和率先启动个股，此时先涨起来的股票往往就是机会最大的品种。当行情涨到一定程度，板块和个股轮番上涨之后，那些长期处于潜伏状态的板块和个股一旦放量向上，往往也是机会。在买入的时机方面，在发现目标品种启动的第一时间介入是一种机会，在这些品种随后出现的回调中分批逢低买入也是一种机会。一般情况下，与“跌”出来的机会相比，“涨”出来的机会更容易被发现，也更容易把握。
主升浪行情属于绝对不可以踏空的行情。股市中不能踏空的投资方式有两种：一种是在大势没有启动的阶段中低买；另一种方式就是追涨。追涨操作必须要制定周密的投资计划，并且采用适宜的投资技巧：
追涨的选股种类。投资者在主升浪行情中选股需要转变思维，不能再完全拘泥于业绩、成长性、市盈率等进行投资了。而是要结合上涨的趋势来选股。具体来说，就是要选择更有盈利机会的个股。
另外，投资者也不能看到个股放量涨升了就立即追涨，有时候即使个股成交量突然剧烈增长，但如果资金只是属于短线流动性强的投机资金的话，那么，行情往往并不能持久。因此，投资者必须对增量资金进行综合分析，只有在个股的增量资金属于实力雄厚的主流资金时，才可以追涨操作。
追涨的资金管理。即使看好后市行情，投资者也不宜采用满仓追涨的方法。稳健的方法是：投资者可以用半仓追涨，另外半仓根据行情的波动规律，适当地高抛低吸做差价。由于手中已经有半仓筹码，投资者可以变相地实施“T＋0”操作，在控制仓位的同时，以滚动操作的方式获取最大化的利润。
追涨的赢利目标。追涨的过程中需要依据市场行情的变化设定赢利目标，设置目标时要考虑到市场的具体环境特征，从市场的实际出发，研判行情的上涨攻击力，并最终确定赢利目标。到达赢利目标位时，要坚决止赢，这是克服心和控制过度追涨的重要手段。
追涨的风险控制。由于追涨操作相对风险较大，所以对风险的控制尤为重要，一旦大势出现反复或个股出现滞涨，要保证能立即全身而退。
稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统
在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得：要在股票市场上赚一次钱很容易，难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟，要想在投资市场获利，就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。
交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
9张思维导图明白中国股市
1、股市导图总纲
2、k线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、选股方法
7、板块轮动
8、统计分析
9、股市中的各色骗局
（注意：导图看不清晰的可以找我要高清图片，这里会被压缩了）
如何构建自己的交易系统
很多交易者都会感到构建并运用交易系统非常难。实际上，构建交易系统说难也难，说简单也简单。机构投资者的交易系统需要上百种技术参数来支持，但市场上同样有适合中小交易者的简单、有效的交易系统。
比如股指（价）上穿20日均线买进，下穿20日均线抛出，构成一个既客观又简单、有效的交易系统。这只是一个例子，交易者可以在实战中构建适合自己的交易系统，并坚决执行系统的买卖信号，这样才能充分发挥它的优势和功效。
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买入、卖出、止损以及资金管理。简而言之，交易者要判断在什么情况下买进，买人多少，假如市场朝相反方向发展，就应该如何处理头寸；假如市场朝相同方向发展，又应该如何处理，等等。对于如何买人，可以设定以下四个原则：
（1）用趋势作出判断，在简单的上升趋势中买进。
（2）用移动平均线作出判断，譬如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买进。
（3）用支撑位作出判断，在前期支撑位附近企稳之后可以买进。
（4）用各种技术指标作出判断，以KDJ指标为例子，当K线向上突破D线的时候，就可以买进。
以上四条原则就是买入的基本原则，当市场没有出现其中情况之一的时候，就不必考虑买进。此外，交易者还必须建立系统卖出原则
对于止损来说，也必须要有自己的原则。实际上，建立合理的止损原则非常有效，谨慎的自救策略的核心在于不让损失继续扩大。不管任何时候保本放在第一位，赚钱要放在第二位，所以止损比盈利更为重要。
从实战经验来讲，趋势止损法、均线止损法、10%定额止损法以及指标止损法等都能够比较合理地设置止损位，交易者还可以结合自己的交易性格和风格将这几种方法结合起来进行综合研判，从而制定比较合理的止损位。
此外，所有的止损必须在人市前就要设定好，而且破止损价是交易者退场的充分条件。“不怕错，就怕拖”，当价格跌破止损价的时候.必须按计划实施，无条件退场，而不要有心存侥幸的心理。
制定好止损原则，尽管判断失误，所造成的亏损也比较小，然而不止损的结果通常是深度套牢，甚至是产生巨大的损失。
最后是关于资金管理的问题，这是交易系统中的重中之重。笔者认为，真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。资金管理将直接影响到交易者的几个重要方面：
（1）影响交易者的风险控制能力。
（2）影响交易者的心态。
（3）影响交易者对市场的态度。
交易系统的优化和磨合
成功构建了自己的交易系统，然而若你觉得只要建立了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那么你是大错特错的。
构建交易系统以后，接下来的工作则是优化和磨合。初期的系统框架仅仅是你的交易理念的灵魂，没有实质性的东西。当然，交易灵魂最重要。
在这里作一个比喻，初始系统仅仅是指明了前进的方向，最重要的就是必须要一步一步地往前走。
所以，构建好自己的交易系统之后，必须要检验建立的交易方法是否适合自己？是否有能力把握这种交易方法？系统是否与个性相吻合？系统是否与投机目标相吻合？在实际交易中，必须反复地检验和不断地修复，以构建适合自己的交易系统。
为什么大部分人都把自己交易的失败归给心态呢？
因为交易的模糊性，基本闭眼睛买，大概就是50%的成功率，无论你采用什么交易方法，总会有一些盈利的，因为行情不是涨就是跌，总会有一些交易让你赚钱，哪怕你水平是零，就是一只猫、狗来交易，也肯定有许多盈利的单子。就因为此，新人们才觉得自己是有能力挣钱的，要不然怎么会有一些盈利的单子呢？有的时候还能连续盈利，还盈利不菲，而且成功率还不低呢？这是导致他们相信自己是有能力盈利的原因，因此如果失败了，那自然就是心态问题。
而我们知道，大部分人，尤其新手们，没有完整的体系，就别说什么理念了，他们主要是胡乱交易，胡乱预测，当行情出现与自己预期不符的情况时就硬抗，导致大出血，埋怨自己当时心不恨，不坚决砍，执行力不强，是心态不好；而如果他们砍了，结果行情又回去了，他们又会抱怨自己太“恐惧”了，没有耐心持仓等待利润，心态真不好，等等许多交易中的问题，都会类似。你们没发现，这两种心态是相反的观念么？是矛盾的么？但都落在一个人身上。无论他们怎么亏损，无论亏损的方法是什么，他们总能找到对应的心态与之对应，所以当他们亏了，就很容易找到匹配的心态症结，然后抱怨自己心态不好。
当行情蒙对时又不自信，生怕行情反转到手的利润没了，就跑得快，他们又会抱怨自己太小心眼，太小气，本来是可以多赚一些的，还是心态不好所导致，自己不够贪婪所致；而当持有行情，出现不少利润时，他们想抓大利润，结果行情回调，利润回吐，他们又会抱怨，怪自己太“贪婪”，还是心态不好所致。总之，只要他们没有把全部的利润都纳入到腰包，总能找到对应的心态与之对应，所以当他们少赚了，很容易找到对应的心态症状，然后归结到自己的心态不好所致。
不仅新手们，其实做了许多年的老交易者，也容易把失败轻易推给心态，他们为什么不把失败推给自己能力不行呢？岂不知，他们的盈利，很可能只是蒙对了行情，而不是自己能力的原因，不属于自己的能力范畴，但他们意识不到这个问题，或者意识到，但不愿意承认自己的能力问题。
如果脱离了基本功，就去谈心态，完全是空谈，脱离基本功地去谈心态，那是耍流氓，例如，我们经常听到，交易最需要的是耐心，的确，交易确实需要耐心。但是，我问你，你是需要等待，但你等待什么？你知道你要等待什么么？没有基本功，你根本就不知道自己要等什么。若果你有了基本功作为基础，在什么点位应该进，什么点位应该出，心中有数，耐心的等，你自然就知道自己需要等什么了。如果自己都不知道在哪进，哪出，谈何耐心？谈何等？如果你对行情的各种演变都做好了各种对策，就会处变不惊，心无挂碍，所以要想心态好，必须先扎实基本功，做到计划交易，交易计划。
对于绝大多数人来讲，还没到高手阶段之前，没到稳定盈利的阶段，所以主要是基本功问题，切勿轻易将自己的失败，归结于心态，否则永远走不出交易那个心里怪圈，无法突破交易的那个瓶颈。
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