經濟觀察網 記者 黃一帆 10月28日，早盤一開，兩市漲停個股逾百家，資金湧入，區塊鏈概念板塊帶動A股三大股指全線上揚。截至收盤，滬指上漲0.85%，報收2980點；深成指上漲1.46%，報收9801點；創業板指上漲1.74%，報收1704點。
其中，愷英網絡（002517.SZ）、新湖中寶（600208.SH）、浙大網新（600797.SH）、科藍軟件（300663.SZ）、安妮股份(002235.SZ)等近百隻區塊鏈概念股集體漲停。
國金證券分析師王安松在接受記者採訪時表示，區塊鏈題材備受關注，目前淘金A股區塊鏈概念公司存在兩條主線，第一就是關注國家互聯網信息辦公室此前發佈的“名單”，第二是專注專利情況。
兩條主線邏輯
消息面上，引爆A股的是一則新華社10月25日的消息，消息稱，中共中央政治局10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。提出要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。
10月28日，A股區塊鏈板塊便出現百餘一字封板，封漲停板的資金也是相當可觀。浙大網新、新湖中寶、易見股份封單金額超40億元，新湖中寶買一位一度超過千萬逾手封單。
“區塊鏈的核心是去中心化，它為解決多主體環境下的中介機構信任風險、降低交易成本、提升協同效率提供了全新的、更加有效的解決思路。”王安松表示，“舉例來說，大家知道跨境支付需求日益旺盛，傳統的跨境支付不可避免的存在大量中心化的信用中介和信息中介，在降低資金流動效率的同時增加了資金往來成本，使得一筆跨境支付需要至少 24 小時完成。而應用區塊鏈的跨境支付，不僅可以提供 7x24 小時不間斷的服務，更能減少支付流程中大量人工對賬操作，大大縮短清算結算時間。”
不過，儘管區塊鏈在跨國支付等傳統金融領域存在諸多應用場景，但在技術落地應用層面以及整體上都處於初級階段。
王安松認為，目前區塊鏈板塊存在兩條主線邏輯：一是國家互聯網信息辦公室今年3月和10月發佈了兩批境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號，進入這個名單的公司可以關注；第二就是看專利情況，區塊鏈專利較多的公司值得留意。
小盤股、定調高或助推區塊鏈成整季題材
從28日的盤面來看，王安松表示，“漲停板中大多是區塊鏈個股，整體的關注度和活躍度都很高，但是整體大盤而言，資金還是有所不足的。”他表示，上午整體成交量大幅放大，可是下午並沒有明顯放量，這反映出局部的區塊鏈熱，但大盤整體反彈有限。
國家統計局10月27日公佈2019年前三季度全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.1%，結合到前面公佈的GDP、PMI數據等。王安松表示，目前經濟還是承壓狀態。
另外，A股今年四季度限售股將迎來一波解禁潮，解禁市值位居2015年以來第三位，僅次於2018年一季度和2019年二季度，這個對行情預計也有一定的壓制。“但目前技術面來看是良好的，總體而言預計是一個寬幅震盪，期望值不要太高，關鍵還是要關注談判情況，”王安松表示。
財通證券分析師金晶也認為持相同觀點。近期A股由於華泰證券 GDR 轉股和郵儲銀行等巨量 IPO 臨近，疊加科創板企業上市密集，行情整理仍然偏弱缺乏上漲動力。而24號的區塊鏈消息，“從歷史經驗來看，在經濟下行壓力期下， 季報期期間市場整體將以觀望為主，區塊鏈行情可能短期內可以適當對 衝 IPO 密集帶來的消極影響”。
金晶認為要走出當前的震盪格局仍需更多政策利好支持，政策空間當前受到一定限制，打 開政策空間的節點可能要等到明年二季度。
不過，王安松表示，後續區塊鏈板塊完全可能成為第四季度的整季題材，“一般一個大的題材都會有兩波以上的行情，這一次區塊鏈定調高，個股又是小盤股居多。”
除區塊鏈板塊外，王安松表示，看好半導體板塊，尤其是半導體設備和材料。“一方面這是自主可控的現實需要，第二是國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司22日註冊成立，註冊資本2041.5億元。”
此前，在半導體集成電路零部件峰會上，國家大基金透露了未來大基金投資佈局及規劃方向。二期基金將對在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已佈局的企業保持高強度的持續支持，推動龍頭企業做大最強，形成系列化、成套化裝備產品。對照《綱要》繼續填補空白，加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資佈局，保障產業鏈安全。
“大基金一期註冊資本為987.2億元，但撬動了約5145億元的社會資本，相當於超過1:5的比例，如果按照這個比例測算，大基金二期撬動的社會資本可能超過萬億，這對半導體行業而言無疑是重磅消息，”王安松告訴記者。
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