顛覆yitahutu
用方向相反股票頭寸進行對沖
當你買股票時，你有一個“多頭”頭寸。你可以通過“做空”來部分或全部抵消多頭頭寸——借入相同股票的股票，然後在公開市場上以現金賣出（融券）。你最終將不得不歸還借來的股票。如果股票價格下跌，你的空頭頭寸就會增值，因為你可以用低於最初賣出時的價格購買替代股票。或者，你可以簡單地利用多頭頭寸來返還借來的股票。在這兩種情況下，你都可以免受最初股票價格的下行風險。反之亦然:你可以通過做多來對沖空頭頭寸。
用期權對沖
期權是一種合同，它提供在到期日或到期日之前以特定價格購買特定資產(比如股票)的權利，而不是義務。看跌期權的買方或看漲期權的賣方擔心多頭股票會貶值。看漲買方或看跌賣方是為了防止空頭頭寸的損失。通過買賣期權合約，交易員可以制定出完全符合自己需求的保護策略。
用股指期貨進行對沖
與期權不同，期貨是一種合約，要求交易員交割或接受標的股票的交割。例如，如果你做多十萬股一籃子股票，這些股票都屬於上證50成分股，跟上證50有很強的相關性。那麼你可以做空上證50股指期貨。如果股價下跌，放空的期貨就會增值，反之亦然。期貨套期保值之所以有效，是因為保證金是簽訂合同所需的現金存款。由於保證金通常僅為合同價值的10%~15%，交易員無需投入大量現金就能對沖大額頭寸。
可轉換債券對沖
當套期保值與可轉換債券,短期股票位置是可轉換債券的多頭倉位,抵消了哪些可以被轉換成股票對沖如果股票價格高於債券的轉換價格——有效價格債券轉化為潛在的股票。如果股票價格剛好低於轉換價格，債券將保護你的空頭頭寸，如果股票價格上漲;當股票價格高於轉換價格時，可轉換債券頭寸的總價值的升值速度應快於標的股票的價值。相反，如果股票價格下跌，你的空頭頭寸的升值速度應該快於債券頭寸的損失，因為債券的利息可以緩衝其下跌趨勢。
金融分析局
中國證券市場機制還不完全成熟的情況下，我麼中國A股對沖的方法相對還是比較少，並且對沖門檻相對較高，不像港股有牛熊證或者歐美市場有權證等方法來進行對沖。那麼目前中國股市對沖有哪些呢？
1.股指期貨：
目前股指指數可以作為股票的對沖標的，目前股指有三個標的，滬深300股指期貨（IF），中證500股指期貨（IC），上證50股指期貨（IH）。而且開戶門檻在50萬資金才可以操作。當所買股票由於市場因素導致股票下跌，機構或者大資金客戶可以通過股指期貨來進行對沖減少股票下跌所帶來的虧損。但是50萬開戶的門檻相對過高，所以對於很多普通投資者來說，這個條件相對較高，毫無對沖而言。但是目前股指期貨很多機構還是會採用該方法。
2.50ETF：
50ETF期權也是目前市場上用來對沖的標的，個股開戶條件要達到50萬，機構投資者要100萬，並且定6個月以上並具備融資融券經驗；或者在期貨公司開戶6個月以上期貨交易經驗。上證50ETF可以買空買多來進行對沖，防止股票上市場不確定因素所導致的風險。但是這些開戶條件對於我們普通投資者而言門檻較高，較為複雜，所以對沖機制目前也少使用，除了機構投資者。
所以目前對沖機制對於我們普通投資者而言不適用，並且中國證券金融市場還是慢慢成熟後相關對沖機制會逐步開放。
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道破天際
股票的對沖，這是一個非常專業的投資策略，也是主力機構經常使用投資策略。在此大家分享專業的答案和觀點：
一，股票的對沖理念。
在A股市場裡面，散戶非常習慣做多，就是買入股票之後，等待股票上漲，然後獲利賣出，這個過程就是單邊做多的投資策略。做多的投資，如果股票出現下跌，或者股市出現下跌，則會讓做多面臨虧損和套牢。做多的唯一希望，就是股票和股市的上漲，如果股票和股市下跌，做多則是失敗的結果。
二，股票可以進行對沖。
簡單的說，股票不僅僅可以做多，就是買入股票等待上漲，也可以做空，就是不看好股市和股票，依然可以通過做空實現賺錢的目標。在A股市場的做空選擇有兩個，第一個是融券賣出，就是向證券公司借出股票，在高位和高價賣出，等股票下跌之後，再買回股票還給證券公司，這樣的做空實現賺錢的目標；第二個選擇是賣出股指期貨，比如在大盤指數3300點的時候，賣出幾份股指期貨的合約，如果大盤指數跌到2800點，做空就獲得500點的下跌收益。
股票的對沖就是，一邊買入股票，一邊賣出股指期貨，從而實現風險的對沖機制，如果股票跌了，股指期貨這邊可以賺錢，實現風險和收益的平衡；如果股票漲了，股票賺錢，股指期貨可能虧錢，這樣也能實現風險和收益的平衡。對沖就是避免單向做多的風險，將風險和收益更好的實現平衡，這是很多機構投資者經常使用的投資策略。
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雄風投資
股票對沖，最直觀的理解是，投資者已持有一定量的股票倉位，對短期的行情不確定風險表示擔憂，因此通過其它平臺或者方法對已有頭寸進行保護，達到【風險可控】的目的。對沖的要義就是風險可控。
對沖手段，如果你持有頭寸則需要在另外一個市場上進行沽空操作，這樣就會鎖定利潤或者風險（可控）。目前國內有股指期貨（滬深300指數、上證50指數、中證500指數），可以在系統上規避一定的風險。專業投資者可以構建投資模型，將指數期貨與所持有的一籃子股票進行量化，實現控制風險的最大化配比。
除了股指期貨之外，實現對沖效果的手段，就是輕倉操作，風險可接受或者可控。
不管是什麼手段，作為投資者都應該正視風險，理性投資。
融衍聞道
目前基本沒有這種機制。
如果有股指期貨，那麼可以做對沖，但個人是做不到的，只有上億的大資金的機構可以。
對沖的目的是，如果手頭的頭寸要下跌，那麼你可以賣出，可是有時賣不掉，因為一賣就跌停了，那麼可以反過來買點對沖的頭寸，比如指數的空單。
個人沒有多少股，很容易賣出去。
如果手頭的股票有負相關的股，比如大盤股上漲時，可能創業板會下跌。但是，多數情況下，大盤股和創業板是同漲同跌，只是幅度不同。那麼，同時買大盤股和創業板就構不成對沖。
如果是行業板塊，幾乎沒有負相關的板塊，所以更做不到對沖了。
海螺008
股市中的對沖即指你買入與自己最初建倉時相反的頭寸以期在趨勢逆轉時能夠減少損失甚至盈利的一種操作方式！
當然，在國外因為有成熟的做空機制，這樣的操作能夠更輕鬆的完成，即使你是資金量小的投資者！但是在目前，國內的股票交易只能買多，而沒有買空的機制，想要做空可以通過融券進行賣空，或者是購入看空的股指期貨，這兩種方式進行對沖操作！即你買入了一隻股票，但是股票價格的趨勢卻是下跌了，這個時候你可以通過券商進行融券操作，賣空你所買入的股票來減少損失。這種操作有一定的限制，即a股大多的股票並沒有融資融券的資格，因此沒法進行融券操作！
以上的方法，尤其是股指期貨，一般的小散是沒辦法進行操作的，因為這兩種方式都會有一個巨大的限制，即資金門檻，因此在國內能夠做空的一般都是主力機構這樣的大資金才能進行操作。而小散只能默默承受股市下跌所帶來的傷痛！
自性無掛礙
不要只買一隻唄，倉位調整好，大部分配置較安全，漲跌幅度不大的白馬股（最好是醫藥或產品在市場有絕對壟斷地位的公司股票），小倉位狙擊看好的可能大漲的小票，也挑兩三隻，風險不就對沖了。
