證券代碼：601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨2019-017
債券代碼：136788 債券簡稱：16京運01
債券代碼：136814 債券簡稱：16京運02
北京京運通科技股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為充分利用自有資金，提高閒置自有資金使用效率，經2019年4月24日召開的第四屆董事會第十次會議審議，通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含控股子公司）在不影響正常經營資金需求及資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣300,000.00萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，期限不超過一年，並授權公司總經理辦理相關事項。本事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
一、本次使用閒置自有資金進行現金管理的基本情況
公司將使用最高額度不超過300,000.00萬元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，該額度在投資期限內可滾動使用。本次現金管理不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下：
1、現金管理實施單位：公司及其控股子公司。
2、現金管理額度：公司將使用不超過人民幣300,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理，該額度在投資期限內可滾動使用。
3、現金管理投資的產品品種：公司可使用暫時閒置自有資金投資於安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的銀行理財產品，包括但不限於購買銀行固定收益型或浮動收益型的理財產品。公司不會將該等資金用於向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
4、投資期限：自公司2018年年度股東大會審議通過本議案之日起至公司2019年年度股東大會召開之日止。
5、實施方式：授權公司經營管理層在經審定事項的範圍內決定擬購買的具體產品並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
6、信息披露：公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定履行信息披露義務。
二、投資風險和風險控制措施
1、投資風險
儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；
（2）公司審計監察部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每半年對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司日常經營的影響
公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提 下實施的，不影響公司日常資金的正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常 發展。通過對暫時閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於提高公司 自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績 水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、本次使用閒置自有資金進行現金管理的決策程序
2019年4月24日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣300,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理，並同意在經2018年年度股東大會批准後，授權公司總經理在經審定事項的範圍內決定擬購買的具體產品並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。投資期限自公司2018年年度股東大會審議通過本議案之日起至公司2019年年度股東大會召開之日止。
五、獨立董事意見
公司目前經營狀況良好、財務狀況穩健，在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，公司使用暫時閒置自有資金進行現金管理，有利於提高自有資金的使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司利用最高額度不超過人民幣300,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理。
六、備查文件
1、北京京運通科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京京運通科技股份有限公司董事會
2019年4月25日
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