證券代碼：600811 證券簡稱：東方集團 公告編號：臨2019-046
債券代碼：143622 債券簡稱：18東方02
債券代碼：155175 債券簡稱：19東方01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司使用2015年度非公開發行股票部分閒置募集資金不超過62,871萬元（含62,871萬元）臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月。
一、募集資金基本情況
東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年度非公開發行股票經中國證監會《關於核准東方集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]320號）核准，同意公司非公開發行不超過119,493.84萬股新股。公司本次非公開發行實際發行人民幣普通股1,190,560,875股，募集資金總額為人民幣8,702,999,996.25元，扣除各項發行費用人民幣92,999,996.25元，實際募集資金淨額為人民幣8,610,000,000.00元。本次發行募集資金已於2016年5月18日全部到帳，並由大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《東方集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）後股本的驗資報告》（大華驗字[2016]000412號）。
截至2019年4月26日，公司已使用募集資金8,045,281,185.79元，募集資金專戶餘額628,957,013.67元。
二、募集資金投資項目的基本情況
（一）截止2019年4月26日公司募集資金使用情況
（二）截止2019年4月26日募集資金專戶存儲情況
備註：截止2019年4月26日，公司募集資金專戶累計利息收入為6,423.82萬元。
三、公司前次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的還款情況
2018年6月7日，公司召開第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用2015年度非公開發行股票部分閒置募集資金不超過人民幣8.6億元（含8.6億元）臨時用於補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。2018年6月7日，公司使用856,520,000.00元閒置募集資金補充流動資金。
截止2019年4月26日，公司已將用於暫時補充流動資金的閒置募集資金856,520,000.00元全部歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司於2019年4月27日披露的《東方集團關於歸還暫時補充流動資金的閒置募集資金的公告》（公告編號：臨2019-032）。
四、本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率、減少財務費用，公司擬使用2015年度非公開發行股票部分閒置募集資金不超過62,871萬元（含62,871萬元）臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准之日起12個月。補充流動資金到期日之前，公司要將該部分資金歸還至募集資金專戶，並在資金全部歸還後2個交易日內進行公告。
公司承諾上述臨時補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。若募集資金投資項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還臨時用於補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項目的正常實施。
五、本次以部分閒置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求
2019年4月28日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司獨立董事、監事會以及保薦機構安信證券股份有限公司已對上述事項發表意見。
公司本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
“公司確保在不影響募集資金使用的情況下將閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高資金使用效率，降低財務費用，不存在損害公司及股東利益的情況。暫時補充流動資金的募集資金將用於與公司主營業務相關的經營活動，公司承諾若募集資金項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，將及時歸還臨時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目實施進度，不會影響原募集資金項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途情況。公司本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的事項已經公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求以及公司《募集資金使用管理制度》的規定。我們同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。”
（二）監事會意見
2019年4月28日，公司第九屆監事會第十三次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》。
監事會認為：“公司將2015年度非公開發行股票部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金，有利於公司提高資金使用效率、降低財務費用，不影響募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不存在損害股東利益的行為。公司前次使用閒置募集資金暫時補充流動資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金的相關程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求，同意公司以閒置募集資金暫時補充流動資金。”
（三）保薦機構意見
公司保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）對公司使用部分閒置募集資金補充流動資金的事項發表了核查意見：
“安信證券對上市公司使用部分閒置募集資金補充流動資金的事項進行了詳細核查，查閱了董事會文件、監事會文件、獨立董事意見等相關資料。
經核查，本保薦機構認為：本次上市公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行；本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金系使用於與主營業務相關的生產經營，未通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；本次補充流動資金時間未超過12個月。
上市公司本次使用部分閒置募集資金補充流動資金已履行了必要的董事會和監事會程序，獨立董事和監事會發表了明確同意意見，不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營活動，符合上市公司和全體股東的利益。
安信證券同意上市公司使用部分閒置募集資金不超過62,871萬元（含62,871萬元）臨時補充流動資金。”
特此公告。
東方集團股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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