如果一个几乎没有务农经验的朋友跟你说，他打算经营四分之一英亩（大约1000平方米）的农场来养活自己，你会想他肯定要饿肚子了。就算把这小块土地榨干，也不会有多少收成。然而有这样一块“土地”能让你尽情幻想富足的收成：那就是交易市场。

一位前雇员告诉我，他计划靠交易一个只有6000美元的账户来自力更生养活自己。当我告诉他这个计划不可能成功时，他马上就顾左右而言他。他是个聪明的分析师，但也会自欺欺人，不愿看到这样“集约型农耕”的计划只会毁掉自己。在他为了成功而不顾一切地交易时，他将不得不持有重仓。市场一点轻微的波动都会让他惨败出局。

成功的交易者都是现实主义者。他清楚自己的能力和局限，他知道市场发生了什么，也有办法应付自如。他从不寻找捷径，而是认真分析市场和审视自己，然后做出切实可行的计划。因为一个专业的交易者难以承受幻想带来的损失。

当业余的交易者一旦遭受几次打击，不得不追加保证金时，往往会从盲目自大变得畏首畏尾，开始对市场产生一些奇怪的想法。这些失败者们根据自己的幻想买入、卖出，或者回避交易。他们像小孩子一样，害怕晚上向床底下看或者穿越墓地，因为害怕那里会出现魔鬼。市场杂乱无章的环境也很容易让人产生幻觉。

在西方文明世界中浸淫长大的人多数都有些相同的幻觉，这些幻觉很普遍，以至于我在纽约精神分析学院读书时，有一门课就叫“普遍幻觉”。比如说，许多人在童年时幻想他们自己是被父母收养的，这似乎就可以解释这个冷漠而不友好的世界。它安慰了孩子，但也让他们对一个事实视而不见——是他们的父母不够合格。幻觉会影响我们的行为，即使我们没有意识到它的存在。

在跟数百位交易者交谈的过程中，我不断地听到一些“普遍幻觉”。这些幻觉扭曲了事实，阻挡了成功之路。成功的交易者必须能够分辨出这些幻觉，并且清除它们。

“规则交易法”

之前我称之为“趋势跟踪交易法”，总觉得有一些不妥。真正的趋势跟踪交易法是等待趋势很明朗的时候跟进，也就是说行情已经走了一大段，即操作级别很大。我认为这种方法适合超级大资金操作。对于一般的资金量，是否有必要？而且，在任何位置的介入都是有亏损的风险。那么，我们是否可以在相对小的级别介入？回答是肯定的。

在某些学习教材中把较小级别的操作归结为“波段交易法”，我还是认为不妥。波段，顾名思义就是做一个较小的波段，这里涉及到对波段的判断，违背了我的“顺其自然”的思想理念。

而“规则交易法”，顾名思义就是按照制定的规则进行无意识的交易。规则，在此包含着应对计划、交易系统的定义。

用“规则交易法”交易的人，思维里没有短中长线的概念，当规则出现信号尚无趋势可言之时就做相应的反应。如此，能长则长，不能则短。达到了完全听从市场客观指向的境界。

“规则交易法”反映这样的思想理念：人类的智力无法预知未来；顺应市场则昌、违逆市场则亡；以统计学概率论为依据而制定的规则保证收益为正的交易结果；成功的操作在于无主观意识的严格执行。

和任何目前存在于世的交易方法一样，“规则交易法”无法保证每一次单笔交易皆能获利。然而，它可以保证长期稳定的盈利。

“规则交易法”是为明白人而创造的，它不适合聪明人。

制定和执行规则交易法

制定和执行规则交易法的过程，对任何人来说，都是一个艰难的心理历程。它需要一次又一次地克服人性中难以克服的弱点，其中最明显的人性弱点是发挥人的聪明才智，其本质就是人性中的贪婪和恐惧，获利了怕被抹去盈利，合理的回撤怕引起巨额亏损，都是主观的情绪所致，以至于制定了规则却形同虚设，在交易中根本不执行。要想获得成功的交易结果，就必须无思考地去执行既定的交易策略，而这样的行为模式却和人性相悖。所以，交易本身不难，难的是和人性做斗争。更直白地说，就是在交易时间段里要完完全全地掐断人性固有的生理和心理机制，把自己变成一个机器。不按规则执行、却偶尔赚得更多的情况很是害人，我的路途中也有这一段，后来发现更多的时候太聪明反而害了自己。所以我会总结出“依据统计概率、摒弃分析预测、严格执行规则、纪律保证盈利、会舍才会有得、贪婪终致亏损”的六句话。记住，这六句话都是我曾经走过的路。

要保持好的心态，两个前提条件：客观上有一个大概率正收益的交易系统；主观上做到没有盈利预期，未料胜先料败。我打自明白了概率后，心态就稳定了许许多多！轻仓好心态，只是对于不是真正明白概率的人来说的，而不是真正明白概率的人却是社会上的绝大多数人。我以前在投资银行管理基金，如果投资人给我10亿美元，他们才不理会你是10%的轻仓投入还是其它的资金比例投入，他们只知道最终的收益率。如果一味地轻仓，再好的收益率摊到全额资金上，收益率必然下降。所以，轻仓绝不是真正的解决方法。

未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。真正的交易者，只关心两件事：

(1)我开仓后行情证明我对了怎么办；

(2)我开仓后行情证明我错了怎么办。如果能明白质的变化临界点是由市场客观决定的，也就是随势的，也就是时早时晚、时高时低的，就不会再去做那些无谓的、自作聪明的预测了。

静心，是一种境界，非一句空话。

规则是死规则，规则不能模糊，模棱两可的规则就是没有规则。大部分人的问题出在对规则设定的界定上，界定操做边界线 --- 即规则，可以有许许多多的方法，一切依赖于一个人对客观行情的认知深度，构成各种各样的规则都是规则，而能够更加贴近行情的结构的规则，是较高层次的规则。规则，一旦定下来，在一定的时间段里是不能随意变化的。当然，随着一个人的对客观存在的认知加深，你是可以有进阶的，这是一种顿悟和飞跃，最终飞跃需要一定的积累，不是在日常生活中时时刻刻都会有的。

再说到趋势

这里只分多头市场，空头市场；多头市场趋势是向上的，空头市场趋势是向下的。不管长期，中期，短期。因假定你无法确切的知道行情是走一天还是两天，一周还是两周，一月还是两月，一年还是两年，只要是多头市场就持股，不管风吹浪打，还是有多么不利的消息。完全与基本面无关。

那么你咋知道什么是多头市场什么是空头市场？那就是60日均线。股价在60日均线以上就是多头市场，在60日均线以下就是空头市场，当股价上穿60日均线，买进，下穿60均线卖出，如此而已。可能你要问了，这么简单？那还有5日均线，十日均线，20日均线，及它们的关系，还有成交量什么？MACD，KDJ超买超卖什么的，好复杂的，都不管了？对，只分多头市场空头市场，以60均线为标准。买点和卖点都在这根线上下附近，其它统统抛开。

看起来非常简单。并且实行起来你一定会挣大钱，至少不会亏太多，不管牛市还是熊市。但实行起来却非常难，难就难在人性，人的贪和怕。

股民挣了钱还会不高兴，为何，他说卖迟一点还会多挣几块。亏了当然就更不高兴了，恨不马上搬本追回来，结果亏的更惨。挣钱了你教他还可挣大钱，他说又要跌回去了，落袋为安吧，很多都没赚到。

采用此方法也会暂时的亏钱，或挣不到别人能挣到的钱。比如，底部上来到60日均线，实际已经上涨了很大一部分了，你可能是从抄底人手上涨了几乎一倍的股票接过来，你敢吗？此时几乎所有的媒体分析员都说估值太高了。此方法看市场的角度是按多头市场还是空头市场来分的，趋势方向最重要，从来不管价格多少。那么你说为何不用5日十日均线，那样我们就能挣到所有的钱。在股市上，5日，十日均线以下的线是庄家线，是庄家画出来的，根本不值得研究。任何研究五日十日均线的都是浪费青春，相信也吃过很多亏，至今还执迷不误。

你也可能问：现在所有的股票都远远的在60日均线之上了，还可买吗？举一个自然现象。庄稼都有种植期，生长期及收割期，股票也同样有这个自然规律，买入的时机过了只能等下一个机会了，幸好股票这样的机会不象庄稼一样一年才来那一次。等股价回落，接近60日均线，止跌回涨才买进，当然如果股价正好落在60均线之上或跌破60日均线之后再回到60日均线是最好。但常常虽有回调但离60日均线还较远。也只能曲就了。此时本来想教你看看大盘什么的，实际上这样只会让你更不知所措了，最好的办法就是计算跌到60均线会亏多少钱。亏得起亏不起。当然这是最坏的打算。

在盘整市道中，价格会不断的突破和跌下60日均线，随着不断的买进卖出你会亏一些钱。这是必须要亏的，是保险费，如果您不愿意亏这点钱，你将亏更多的钱。

“稳定获利交易法”的核心是什么？

守株待兔“稳定获利交易法”的核心是筹码不变，通过高抛低吸让资金多起来。要做到这一点，必须等待机会，不可追涨杀跌，以免适得其反，尤其在投资者日趋成熟，都想高抛低吸，行情结构更趋复杂的市况下。这多出来的资金虽然看上去不多，有时甚至微不足道，实际上非常可观，一年下来往往能达到积少成多、获利丰厚的目的。

只盈不亏

高抛低吸操作中免不了有盈有亏，万一亏了，如果买入的筹码被套，此时不要卖出，这样就不会亏；如果卖出的筹码踏空，此时不要买入，同样也不亏。无论是被套还是踏空，等日后出现正向回转机会时再择机回转交易，此时操作就能由亏变盈，最终达到只盈不亏目的。操作：如何获取稳定收益在2016年交易中，投资者应用好“稳定获利交易法”，无论指数如何波动，个股怎样起伏，都有望达到“稳定获利”结果，但“稳定获利交易法”是种综合性较强的交易方法，涉及多种交易技法，须在实践中不断摸索、总结。其中，关键是要做到以下三点：

确定仓位比例

以岁末大盘点位为准，若认为点位是低的，又有增量资金可补充，投资者的仓位比例应确定为满仓或重仓——四分之三以上仓位。虽认为点位是低的，但无增量资金可补充，应确定为重仓或半仓——四分之三至二分之一之间，轻仓的应第一时间补足；若认为点位是高的，但有增量资金可补充，应确定为半仓或轻仓——二分之一至四分之一之间。既认为点位是高的，又无增量资金可补充，应确定为轻仓或空仓——四分之一以下仓，重仓的应第一时间卖出。

做好品种布局

利用岁末年初，对持仓的品种作一次认真梳理，确定买还是卖。在仓位基本符合要求、品种也无明显不当情况下，原则上以持股为主，必要时可调整品种布局。该买的一般指质地优良、业绩较好、股价低廉、盘子适中、基金重仓、机构被套、涨幅不大、跌幅较大的股票 ；该卖的通常指质地较差、业绩下滑、股价高估、盘子太大、没有基金关照、机构获利丰厚、累计涨幅巨大甚至逆市暴涨的股票。

明确操作路径

对于缺乏短线交易经验的普通投资者来说，只宜长线投资。只要明确阶段点位、目标价位，一旦到价立即交易即可。只有具备丰富短线交易经验的投资者，才可用“稳定获利交易法”，穿插短线交易，做到长短结合。具体方法有二：一是阶梯分批式交易，设某一品种某一价格作为第一批卖出的价格，上涨若干价位时，再进行第二批卖出，以此类推；二是集中一次性交易，设某一品种某一价格为全部卖出的价格，一旦到价立即交易，日后即使股价再次上涨若干价位，也不再继续交易，所有操作都采取一次性方式完成。

交易，唯一的追求就是价差。

这本质跟菜场卖菜的阿姨做的事情是一样的。一件简单的事情，为什么非要搞得那么复杂？

未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。交易的世界里，本来就没有肯定和否定的事情。　

真正的交易者，只关心两件事：

1、我开仓后行情证明我对了怎么办？

2、我开仓后行情证明我错了怎么办？

作为交易者，任何时候你都要明白盈利是需要耐心的。大部分交易者未能盈利不在于他看不准方向（其实谁又能看准方向呢？），而在于他身处正确的方向时却恨不得及早离开，盈利是需要耐心的，将正确的头寸多坚持一分钟，成功的可能就多一分，尽管很多时候这份耐心并不一定100%会收到好的结果，但失去这份耐心，你的结局一开始就已经注定的，你还在那些细枝末叶上努力什么呢？等有一天你明白了交易的结果跟你是否预测准方向无关的时候，你就是一名交易者，否则你都只是在做跟交易者无关的工作

为什么要坚持一致性？很大一部分就在于你这样做之后不会永远站在不利的点位上，有有利的时候也有不利的时候，相互可以抵消，盈利主要依赖于整个策略的状况，如果随机交易，运气不属于你的时候，可能连续都站在最差的点位上。

绝大部分时候，你设计的开仓时机一定会出现的，你缺的是耐心，而不是策略，更不是技术。

如果想了解更多消息面，可以关注笔者的微信公众号：狼王霸股（ID：ma030499），更多经验技巧和操作策略，强势牛股思路方法，最新的股票情报，获取更多主力战法盈利模式！

閱讀更多 每日財經資本論 的文章

關鍵字: 饿肚子 不完美妈妈 银行