本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資額度：不超過人民幣150,000萬元（含本數），上述額度內資金可以滾動使用。
投資品種：保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品。
議案尚須提交公司2018年年度股東大會審議。
投資期限：自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕522號文核准，江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商國信證券股份有限公司採用網下向投資者詢價配售與網上按市價申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股股票26,000萬股，發行價為每股人民幣9.32元，共計募集資金242,320萬元，扣除發行費用13,324.8萬元後的募集資金淨額為228,845.20萬元。上述募集資金已於2017年5月9日到賬，到賬情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕1-21號）。
二、募集資金的管理和使用情況
為了規範募集資金的使用和管理，公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，並經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。
公司對募集資金實行專戶存儲，經第二屆董事會第十二次會議審議通過，公司在銀行設立募集資金專戶，並於2017年5月10日會同保薦機構國信證券股份有限公司分別與上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司陽光廣場支行、華夏銀行股份有限公司南京城東支行、華夏銀行股份有限公司南京大行宮支行、江蘇銀行股份有限公司南京城北支行、中國銀行南京鼓樓支行、中信銀行股份有限公司南京分行、寧波銀行股份有限公司南京分行、中國農業銀行股份有限公司江蘇省分行三元支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，於2017年8月24日會同保薦機構國信證券股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行及江蘇省大華種業集團有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司對使用募集資金認購金太陽糧油股份有限公司（以下簡稱“金太陽糧油”）非公開發行股份實行專戶管理，經第二屆董事會第三十次會議審議通過，公司於2019年2月26日會同金太陽糧油、國信證券與江蘇銀行南通分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議或四方監管協議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。
截至2018年12月31日，募集資金使用情況如下：
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公司2018年度募集資金存放與實際使用情況詳見同日披露在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
三、本次部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
1、現金管理額度及期限
公司擬使用最高不超過人民幣150,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限為自公司2018年年度股東大會審議批准之日起至2019年年度股東大會召開之日止，在上述額度內資金可以滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
2、投資產品範圍
公司擬使用閒置募集資金投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，投資產品不得質押。以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的銀行理財或信託產品。
3、投資決議有效期
自公司2018年年度股東大會審議批准之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
4、實施方式
公司股東大會授權董事會實施現金管理，在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，並由公司管理層組織相關部門具體實施公司。
5、信息披露
公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。
四、對公司的影響
公司本次使用部分閒置募集資金投資保本型理財產品等，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
五、風險管理措施情況
為了保障對現金管理的有效性，嚴控風險，公司有關投資保本型理財產品等業務將嚴格按照公司內部控制管理相關規定的有關要求開展。
公司購買的為低風險、流動性高的保本型理財產品等，不包括銀行等金融機構以股票及其衍生品種為投資標的的銀行理財產品。上述銀行理財產品不得用於質押，如需開立產品專用結算賬戶的，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
在上述理財產品等存續期間，公司資產財務部將與銀行保持密切聯繫，及時分析和跟蹤理財產品等的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。獨立董事、監事會將持續監督。
六、相關批准程序及審核意見
2019年4月9日，公司分別召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，監事會及公司獨立董事對本事項分別發表了同意意見。
議案尚須提交公司2018年年度股東大會審議。
公司本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。
七、專項意見說明
1、保薦機構核查意見
公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項己經公司董事會和監事會審議通過，且獨立董事己發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，相關議案尚需提交股東大會審議。公司目前經營狀況良好，在保證公司募投項目資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用暫時閒置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集用途的行為，符合公司和全體股東的利益。
因此，保薦機構對公司使用最高不超過人民幣150,000萬元的閒置募集資金進行現金管理事項無異議。
2、獨立董事意見
在不影響募集資金投資項目建設和確保募集資金安全的前提下，公司擬使用不超過150,000萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，能夠充分控制風險，有利於提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。其決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定的要求，同意公司使用部分閒置募集資金進行現金管理。
3、監事會意見
本次公司使用閒置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目建設，能夠充分控制風險、確保募集資金安全，有利於提高募集資金使用效率，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。其決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定。同意公司使用不超過人民幣150,000萬元（含本數）閒置募集資金進行現金管理。
特此公告。
江蘇省農墾農業發展股份有限公司
董事會
2019年4月10日
報備文件
（一）《江蘇省農墾農業發展股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
（二）《江蘇省農墾農業發展股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》
（三）《江蘇省農墾農業發展股份有限公司獨立董事對三屆四次董事會審議相關事項發表的獨立意見》
（四）《國信證券股份有限公司關於江蘇省農墾農業發展股份有限公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的核查意見》
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