今天盤面是冰火兩重天。
一邊是以化工為首的低估值個股批量漲停,一邊是以科技為首的高估值板塊大幅回撤。想想一週前,化工還少有人問津,而如今卻成了風口上的豬。
化工暴漲的原因,我之前就說過,有兩條:
1、契合市場的主線:低估值修復。2、不斷強化的催化劑:江蘇整頓化工行業,力度超預期。不同以往的是,這次對化工,市場看法極其一致,導致了市場的盤面表現,很是極致:
1、大家瘋狂搶籌化工股,化工龍頭股大多開盤就一字漲停。
2、資金火速拋棄高估值板塊,導致高估值板塊大幅回調。
3、午後,資金繼續挖掘低估值板塊,鋼鐵、水泥開始批量漲停。
可以看出,大量資金進行調倉換股,開始加大對低估值板塊的配置。資金的瘋狂湧入,有望推動低估值修復行情持續發酵。
低估值個股的挖掘方法,我在上週三《重磅利好,再次襲來!》一文中,詳細講過。如果做功課的朋友,相信都能吃到肉。下圖是按PE從低到高排序,前10名個股。可以看出,中獎的概率是相當高的。
大家可以繼續挖掘。
... ...
我上週三說過,市場有兩條主線:
一是低估值個股的估值修復行情;
二是高彈性科技優質公司的搶籌碼行情。
當時,我還強調第一條主線是波段機會,第二條主線會貫徹全年。這個結論,並未改變。
今天第一條主線完全佔了上風,而第二條主線受到嚴重打壓,唯一尚存的就是以科藍軟件為首的金融IT板塊。
當下是第一條主線的風口,這個風口會持續一段時間,從而會吸引資金會從第二條主線流出,加配第一條主線。
隨著資金的大量流出,第二條主線就會出現更多低吸的機會,我覺得這會是一個更大的機會。
這個方向看上去很清晰,但是執行起來並不是很容易,因為有可能很長時間內第二主線不漲,而第一主線瘋狂上漲。你需問問自己能否忍受得住寂寞和誘惑。
... ...
今天,圈子裡笑傳:
化工研究員對醫藥行業研究員說,你裝了這麼多年,今天終於輪到我給你講講我們行業的研究方法和估值體系。所以,不用笑話我們自己短視,其實機構也是如此。哪個板塊漲的好,哪個板塊的研究員就是機構眼裡的金餑餑。其實,他們的研究能力並未變化,變化的只是股價而已。
而這次將化工研究員推到風口上的,是江蘇突發的一場爆炸事故,跟他們的研究能力毫無關係。故券商研究員們常自我調侃,研究是三分靠努力,七分靠天意。
其實,炒股也是如此。你重倉的板塊不漲,不一定是他不行,只是風口未到而已。持股不動的收益,不一定差於跟風市場的熱點。
當然,前提是你確定他行。如果你確定不了,最好還是不要重倉。
... ...
昨天我文中分析了二季度大概率會有回調,則有辰友留言,說今天開盤清倉離場。從今天的盤面來看,也許他賣在今天的高點上,但是我還是很反對這種做法。
原因很簡單,任何預測,都只是概率事件,不一定會兌現;其次,個股的節奏未必與大盤一致,大盤調整,不代表個股一定會調整。
從交易的角度,正確的做法是,預測歸預測,交易還需根據盤面信號來。
我一直是持股不動,但是今天有個股回調觸及減倉條件,那我就減倉;凡是今天沒有觸及,我還是選擇持股不動。
如果大家想在股市裡持續做,一定要建立起一套自己的買賣規則。有了買賣規則,交易就變得簡單;根據規則,嚴格執行就是。
... ...
【天辰覆盤筆記】
倉位:60%
關注方向:一季報和年報業績優秀的公司、回調企穩的優質股、科技股、金融、地產產業鏈、低PE個股(化工為首)
上證警戒位:第一,3190點;第二,3110點。
今天,我倉位出現出現明顯下降。原因是我持股中很多是科技股,今天回調凡是觸及減倉條件的,就減一半倉,剩下繼續跟蹤止盈。
化工股啟動太快,沒有合適的買點,我也沒刻意去追。配置了一點雞肉。理由是豬肉價格大漲,雞肉作為替代品,價格和需求量都會隨之放大,同時目前估值還算合理。
今天,上證出現劇烈震盪,創業板大幅殺跌,多空分歧開始加大。大家要提高警惕了,做好手中個股的應對措施。
接下來,我有兩個打算:
1、挖掘低估值個股,有合適買點,會選擇適當配置;
2、等待創業板企穩,低吸科技股,科技股還是我的最愛。
當然,前提是上證不能破3190點警戒位,否則我還會繼續等待,並視機減倉。
閱讀更多 股市每日必讀 的文章