2019年1月02日獵鷹——覆盤計劃，穩操勝券
滬深300跌25%。今日IH微漲，IF1901跌0.16%收2996，IC呈貼水結構。滬深300收小陽線，個股漲跌比200：81，釀酒、證券、電力領漲，半導體、IT設備、石油領跌。65日均線向下，中線弱勢；20日均線向下，短線弱勢；成交受20日均量壓制；近期三個小波段高點下移，中短期均線空頭排列，向下發散。建議空單逢低減倉，倉位控制在1成，4473止損。
T1903多單持有，96.25下方止損，目標100，倉位控制在四成。
有色板塊
基本面信息：1、中國有色金屬工業協會稱，中國生產商未來幾個月將至少再削減鍊鋁產能80萬噸。今年迄今為止，中國已經削減逾300萬噸鋁冶煉產能。
2、海關數據顯示，中國11月氧化鋁出口由10月的460,072噸降至285,696噸。
投資策略：有色板塊日內震盪收陽，總體量能萎縮，多空較謹慎，以觀望為主，151一線有較大壓力，整體看有色板塊仍將維持震盪偏弱走勢。
滬銅震盪收陽，量能萎縮，中短期均線保持空頭排列，48500元一線有壓力，預計短線將維持震盪偏弱走勢。操作上，空單背靠48800元一線持有。
黑色板塊
基本面信息：螺紋鋼：唐山環保限產仍在繼續，由於前期鋼價下滑，短流程開工率仍偏低，供給端壓力不足，進入1月後，南方工地將陸續停工，需求將持續偏弱。庫存方面，廠庫和社會庫存開始累庫，幅度將加大，基於目前所有預期皆反應於盤面價格。未來不確定性在於宏觀政策刺激和環保限產後恢復情況。目前震盪，未來或有可能出現上行風險。
鐵礦石1905合約：唐山限產實際效果，產量釋放如預期一般下降，仍需看限產執行情況，在鋼廠集中一波採購後，高品礦出現大幅波動概率較小，且節假日存在發運減少預期，礦價小幅震盪為主。
焦炭1905合約：在鋼廠限產政策執行下，鋼廠庫存攀升，採購需求或將繼續減弱，鋼廠有意壓價，焦價震盪偏弱運行。
動力煤1905合約：隨著氣溫降低，居民用電量持續增加，六大電廠庫存持續去化，且有加速去化趨勢。疊加年末臨近，安全生產將限制產量擴大。進入1月後，進口煤政策是否會繼續放開成為關鍵點。短期動力煤震盪將加劇。
投資策略：今日，黑鏈指數，窄幅震盪，跌-0.76%，量能縮小，資金流出-13.61億；鐵礦指數資金流出-1.33億，螺紋指數流出-4.51億，焦炭指數流出-16.74億。鐵礦1905收漲0.61%，鄭煤1905收漲0.18%，焦炭1905收跌-0.50%，螺紋1905收跌-0.53%。品種分化。
螺紋1905合約，低開窄幅震盪，持倉減少12萬手，技術面：日K看，MACD快慢均線零線下方走平，紅柱縮小，KDJ空頭排列，建議空單繼續持有，適當減倉。新年後，螺紋或因消息面利好刺激存在反抽的可能性，但技術面看仍偏空對待。
焦炭1905合約，低開窄幅震盪尾盤減倉反彈，持倉減少7.6萬手，技術面：日K看，MACD快慢均線零線下方運行，KDJ空頭排列，建議空單繼續持有，適當減倉。
動力煤1905合約，價格下挫後連續兩日反彈至均線附近，結合基本面情況看，動力煤仍存在反彈可能性，技術面：日K看，MACD均線零線下方平行黏連，KDJ低位金叉有繼續向上趨勢，建議556-560附近輕倉試多，550止損 。
能源化工板塊
基本面信息：1、俄羅斯能源部長諾瓦克：如果全球原油協議並未延長，2019財年俄羅斯可能將產能恢復至2018年水平；全球油市存在不確定性，包括美國的不可預測性在內，導致了過去兩年油價的波動；美國頁岩油產商在效率和融資方面面臨困難。
2、日本石油協會（PAJ）：截至12月22日當週，日本商業原油庫存增加108萬千升至1369萬千升；日本汽油庫存增加2.9萬千升至168萬千升。
解讀：當前市場對新減產協議的執行效果和時間持懷疑態度，致使市場情緒過於悲觀，市場情緒總是在過度樂觀與悲觀之間互相轉換，看好明年二季度油價。今夜凌晨EIA商業原油庫存公佈數據，其對原油市場價格極具影響，市場預測值-266.7萬桶。
投資策略：原油指數今日收盤價為376.5，下跌1.83%，成交量49.1萬手，減量17.5萬手，持倉59774手，減倉4112手，原油指數支撐位350，壓力位380。化工板塊今日收盤價為130.33，下跌0.11%，成交量714.2萬手，減量123.1萬手，持倉量487.8萬手，減倉26.2萬手。化工板塊支撐位127-128，壓力位135-136。
從原油指數和化工板塊指數來看，化工板塊指數在127-136這個區間橫盤震盪時間已有一個月的時間，市場在等待新的方向；而原油指數由下跌趨勢轉為震盪，並有望在350-380這個區間震盪築底。
建議關注原油主力合約1903，可於350-360這個區間逢低試多，止損點350，倉位一成。PTA主力合約1905跌破前期盤整區間並且放量，但其突破下跌的同時除非化工板塊也突破下跌，不然偽信號可能性較大。
軟商板塊
基本面信息：廣西逐漸進入生產高峰，由於甘蔗收購價相對糖價下跌較少，糖廠在榨季初期有較大的資金壓力，銷售策略上可能會選擇順價走量，關注今年的銷糖率。在前期較長的下跌過程中，中下游的庫存都比較薄弱，但由於增產的預期沒有改變，糖價仍然受到打壓。截至12月18日，廣西開榨55家糖廠，雲南9家，廣東15家。
我國下調棉花進口關稅確定，元旦後開始執行，對國內棉價造成較大利空；在美聯儲宣佈加息後，國際大宗整體依舊偏弱；倉單註冊量繼續增加。
投資策略：軟商板塊今日繼續下探，盤中再次刷新近期低點至136.11，之後尾盤有所回升，收盤報於137.00點，跌幅為0.97%。
鄭糖今日再次大跌，盤中最大跌幅超過2%,收盤報4700點，大跌1.88%。白糖在擊穿4800支撐位後，又擊穿4700整數位，下行空間完全打開。預測未來幾個交易日會低位震盪，之後繼續下跌，跌幅依然有100-200點的空間，目前操作上建議短線空單繼續持有，在價格反彈至4800附近處加空，在未站穩4800點之前依然看空。
鄭棉今日走勢較為平穩，全天窄幅震盪，收盤報於14880點，較昨日繼續上漲。鄭棉近日有所反彈，但由於之前跌破15000重要支撐位，空頭行情已經開啟，15000可作為新的壓力位。目前來看尚無任何反彈信號，後期可考慮繼續逢高做空。
熱點新品種
基本面信息： 1、蘋果期貨上市一週年，現貨行業，尤其是果農開始參照期貨價格賣出蘋果。
2、蘋果現貨處於去庫存階段，果農惜售，需要耐心。因高庫存慢走貨，高價難。受4月罕見凍害天氣影響，今年新產出的蘋果減產兩成左右，冷庫入庫量比去年同期少37%，開秤價高。
3、春節前仍有蘋果銷售高峰，可能會進一步刺激價格。
4、蘋果汁市場平靜，出口額減少1%，單價同比上升15%。現貨品質較好的75#水晶富士蘋果批發均價6元/斤、80#（85#）水晶富士蘋果6.5元/斤。替代品方面，豐收的柑橘類口感差市場有限。
5、1905合約與現貨行情走勢接近，目前期貨價格已跌破現貨價格，下方空間有限。春節前謹慎看多，建議入場點位11200以下，目標12000~12500。
投資策略：1、昨日早間蘋果主力合約ap1905於11294開盤，5分鐘內自今日最低11261開始上漲趨勢，多頭增倉。10分鐘調整後，企穩11300，自9:15起至10:30一路上漲至今日最高11469，開始承壓下跌。早盤收於11390。
2、午市開盤後，於11375~11425區間震盪，並於14:00觸及午市最高11437並再度迴歸震盪區間。14:45，伴隨著大量多頭減倉，價格開始大幅下跌至誤判最低11328，又因空頭同時大量減倉，小幅上漲最後收於11352。
3、昨日成交量與前日相當，日內減倉12722，空頭，收漲0.59%，振幅較小。近期可能會持續盤整開始上漲，多單持有或逢低做多。
4、今日可能盤整小跌，日內追跌需控好倉位，觀望為上。如企穩11350可能會開啟漲勢，建議已有多單持有；如需看多入場，控制點位在11200之下。
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