公司代碼：600566 公司簡稱：濟川藥業
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人曹龍祥、主管會計工作負責人吳宏亮及會計機構負責人（會計主管人員）奚建宏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4
本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
注：原控股股東江蘇濟川控股集團有限公司的一致行動人西藏恆川投資管理中心（有限合夥）於2018年8月遷址至江蘇泰興並更名為泰興市恆川投資管理中心（有限合夥）。
2.3
截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1
公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼： 600566 證券簡稱： 濟川藥業 公告編號： 2018-056
轉債代碼： 110038 轉債簡稱： 濟川轉債
湖北濟川藥業股份有限公司
第八屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
（二）本次會議通知和相關資料於2018年10月15日以電話和電子郵件的方式送達全體董事。
（三）本次會議於2018年10月19日在湖北濟川藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）辦公大樓十樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。
（四）本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，其中獨立董事吳星宇先生、晁恩祥先生、屠鵬飛先生以通訊方式出席會議。
（五）本次會議由董事長曹龍祥先生召集和主持，公司監事及高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
1、《關於公司2018年第三季度報告的議案》
審議通過《關於公司2018年第三季度報告的議案》（具體內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
2、《關於單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的議案》
審議通過《關於單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的議案》,同意2016年非公開發行股份募投項目“天濟藥業搬遷改建項目”結項並將節餘募集資金2,337.35萬元用於募投項目“固體四五車間高架庫二”（具體內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。
同意7票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
公司獨立董事、監事會及保薦機構國金證券股份有限公司已分別就上述議案發表意見。
特此公告。
湖北濟川藥業股份有限公司
董事會
2018年10月20日
●報備文件
1、 湖北濟川藥業股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議
證券代碼： 600566 證券簡稱： 濟川藥業 公告編號： 2018-057
轉債代碼： 110038 轉債簡稱： 濟川轉債
湖北濟川藥業股份有限公司第八屆監事會
第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。
（二）本次會議通知和相關資料於2018年10月15日以電話和電子郵件的方式送達全體監事。
（三）本次會議於2018年10月19日在湖北濟川藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）辦公大樓十樓會議室以現場表決的方式召開。
（四）本次會議由監事會主席孫榮召集並主持。
（五）本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。
二、監事會會議審議情況
同意3票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
監事會認為：公司嚴格按照財務制度規範運行，公司2018年第三季度報告公允、全面、真實地反映了公司本季度的財務狀況和經營成果。
監事會認為：公司“天濟藥業搬遷改建項目”已達成可使用狀態，公司根據募投項目建設進展及資金需求，對該募投項目予以結項，並將節餘募集資金用於“固體四五車間高架庫二項目”，有利於提高募集資金的使用效率，促進公司主營業務的發展，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關規定，審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。
監事會
1、 湖北濟川藥業股份有限公司第八屆監事會第十二次會議決議
證券代碼： 600566 證券簡稱： 濟川藥業 公告編號： 2018-058
轉債代碼： 110038 轉債簡稱： 濟川轉債
湖北濟川藥業股份有限公司關於單個募投項目結
項並將節餘募集資金用於其他募投項目的公告
湖北濟川藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“濟川藥業”）於2018年10月19日召開第八屆董事會第十四次會議、第八屆監事會第十二次會議，審議通過《關於單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的議案》，同意2016年非公開發行股份募投項目“天濟藥業搬遷改建項目”結項並將節餘募集資金用於募投項目“固體四五車間高架庫二”。獨立董事和保薦機構均發表明確同意意見。現將相關事項公告如下：
一、 募集資金及募投項目基本情況
（一）實際募集資金金額及資金到賬時間
2015年12月18日，經中國證券監督管理委員會證監許可（2015）3093號文核准，公司非公開發行人民幣普通股28,169,298股，發行價格為每股22.80元，募集資金總額人民幣642,259,994.40元，扣除相關的發行費用人民幣14,928,589.20元后，實際募集資金淨額為人民幣627,331,405.20元。資金於2016年5月5日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）以信會師報字（2016）第114698號驗資報告驗證。
（二）募投項目的基本情況
單位：萬元
■
注：補充流動資金的調整數系發行費用。
二、 募投項目資金使用及節餘情況
截至本公告披露日，公司2016年非公開發行股份募投項目“天濟藥業搬遷改建項目”已完成建設，達到預計可使用狀態，上述項目募集資金使用及節餘情況如下：
截至本公告披露日，“天濟藥業搬遷改建項目”累計投入募集資金7,389.46萬元，尚有部分項目餘款或質保金1,445.19萬元未付，支付完畢後節餘募集資金2,337.35萬元（不含利息收入）。
三、 募集資金節餘的主要原因
公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，在保證項目質量的提前下，遵循謹慎、節約的原則，進一步加強項目成本控制、監督和管理，降低項目總支出。
四、 節餘募集資金的使用計劃
為了更好地發揮募集資金的效能，提高資金的使用效率，公司計劃將募投項目“天濟藥業搬遷改建項目”結項，並將節餘募集資金2,337.35萬元用於募投項目“固體四五車間高架庫二項目”（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準），以滿足該募投項目未來的資金需求。
五、 獨立董事、監事會、保薦機構關於本次單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的相關意見
（一）獨立董事的意見
公司獨立董事發表了獨立意見，認為：公司本次2016年非公開發行股份單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目，有利於合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東利益的情形。同意公司單個募投項目“天濟藥業搬遷改建項目”結項，並將節餘募集資金用於募投項目“固體四五車間高架庫二項目”。
（二）監事會的意見
（三）保薦機構的意見
1、公司本次單個募投項目結項並將募集資金用於其他募投項目，有利於募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金使用效率、降低財務成本，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司本次單個募投項目結項並將募集資金用於其他募投項目未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募集資金投資項目的實施，亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規的規定。
2、公司本次單個募投項目結項並將募集資金用於其他募投項目的事項已經公司董事會和監事會審議批准，並且獨立董事已發表明確同意意見。
本保薦機構對本次單個募投項目結項並將募集資金用於其他募投項目的事項無異議。
六、 上網公告附件
1、湖北濟川藥業股份有限公司獨立董事關於單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的獨立意見
2、國金證券股份有限公司關於湖北濟川藥業股份有限公司將單個募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的專項核查意見
七、 備查文件
1、第八屆董事會第十四次會議決議
2、第八屆監事會第十二次會議決議
董 事 會
2018年10月20日
閱讀更多 中國證券報 的文章
