為滿足跨國企業客戶在全球範圍內高效調配和管理資金的需求，中國工商銀行近年來大力發展全球現金管理服務，構建了多幣種、多語言、多國家、多時區、多銀行的“一站式”服務體系。截至6月底，工商銀行全球現金管理服務已覆蓋80餘個國家和地區，服務跨國企業約7000戶，涉及石油化工、航空運輸、裝備製造、高科技、農業食品、節能環保等多個行業。
工行相關負責人表示，合理高效地在全球調配資金，是跨國企業提升經營管理能力的“標配”金融服務。跨國企業在不同國家經營發展過程中，經常會遇到開戶難、溝通難、資金分散、信息滯後等難題。為此，工行發揮國際化經營和信息科技優勢，為企業量身定做金融解決方案。首先，利用工行遍佈全球45個國家的服務網絡，為客戶提供高效便捷的全球開戶和本地金融服務。其次，通過網上銀行、銀企互聯、SWIFT、EBICS、銀行網點等渠道，實現一點接入、多幣種、多銀行資金聚合管理。在業務合規的基礎上，協助客戶搭建多層級的賬戶架構，方便企業在全球範圍內實現資金集約管理。此外，工行藉助SWIFT渠道，直通世界各地SWIFT成員銀行，幫助企業輕鬆掌控各銀行的賬戶資金情況，為客戶構建全球一體化資金管控平臺，有效提升全球財資管理水平。
據介紹，目前工行的全球現金管理服務已涵蓋賬戶管理、收付款管理、流動性管理、短期融資、投資理財和風險管理六大板塊。除了全球賬戶管理、集中收付款和跨境資金池（含跨境雙向人民幣資金池、跨國公司外匯資金集中運營）等服務，還可以為跨國企業提供多幣種賬戶、自動購匯付款、多幣種資金調劑、匯率避險等豐富的解決方案，協助客戶靈活進行資金幣種轉換，實現保值增值。工行還先後設立亞太、歐洲、中非、北美、拉美、新加坡六大現金管理中心，建立了多語言、專業化服務團隊，致力於為跨國企業量身定製服務。
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