MT有基莊園/墨白
最近，辦公室發起了一個“100元10只金”活動，1人領100元去構建自己的投資組合。
構建投資組合其實是個很麻煩的事情，因為這不是買幾個好的標的就行的，還要考慮標的之間的相關性。只有相關性弱甚至負相關的投資才叫投資組合。前幾天看到一個段子。一個人停了投資大師關於分散投資的觀點之後，投了幾十家P2P公司，所以現在每個維權群裡都有他的身影。像這類，在同一個行當中投資十幾個平臺，決不能時候就是構建投資組合。
要說今年的熱點事件，很有可能是最大的熱點之一。甚至我打開同花順，在首頁都擺著一個什麼“受益板塊”。看到之後，我啼笑皆非，來了之後，還有行業能夠受益？
研究了之下，發現還真是那麼回事。
中很大的一塊內容是中國隊美國進口大豆加收關稅。這對農業板塊龍頭企業是利好。之前，我國對美國進口大豆的關稅稅率是3%，價稅之後，很有可能影響國內的大豆格局。當然，由於當前大豆的主要進口地不在美國，所以對下有飼料和養殖業影響不大。只有10月份之後，美國進口大豆集中上市之後，才能確定大豆的平和價格。
之所以認為進口大豆加收關稅利好，邏輯是，原料價格的提升有利於具有成本優勢的龍頭企業進一步擴大市場份額、鞏固競爭地位，養殖一體化進展順利的飼料龍頭企，以及成本控制能力強、業績彈性大的養殖龍頭企業等，都將收益。
簡單說，對於農林牧漁業來說，是個大浪陶沙的過程。
根據券商的研報，海大集團、溫氏股份、牧原股份等都是非常好的個股。
那麼，有沒有一些基金能夠包含這些個股呢。
我經過一番篩選，盯上了$國泰大農業股票（001579）$。
這隻基金的持倉包括農業銀行、海大集團、溫氏股份、華魯恆升、華英農業、雙匯發展、牧原股份、隆平高科等。這些都是農林牧漁或相關企業。
剛開始看到這隻基金的業績，我是震驚的。近一年收益5%，六月、三月、一月的收益都是負。這種基金怎麼買？
不過再看看同類和大盤，我就放心了。業績好不好，也要看和誰比……
當然，我們選基金不能比爛。我在基金走勢圖上留意到這個細節。
這隻基金從業績下滑到上升的轉折點是7月5日。7月5日發生了什麼？
中美雙方正式開徵關稅。
這說明原來的邏輯是靠譜的。農業板塊可以期待一下。
再說說基金經理程洲。他目前管理著總計8只基金，其中6只正收益。值得注意的是，兩隻負收益的基金都是2017年年底才接手。2018年上半年什麼行情大家也懂，負收益可以理解。
由此，我決定將國泰大健康作為投資組合的第一支基金。但是講真心話，這個基金和眾多熱門板塊相比，業績確實不夠看，所以我打算只用10的倉位去買入這隻基金。
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