07.30李志林—忠言午評：吃藥喝酒影視股殺跌，低價國改股吹衝鋒號
週末消息面上，國際消息有：上週四周五，國內媒體和自媒體報道有誤，美歐並沒有談妥簽訂美歐自貿協定和互相零關稅；法國總統表示，反對與燈塔進行貿易談判，不同意進口燈塔農產品和石油天然氣，打臉特朗普·；燈塔參眾兩院通過決議，對700種以上的中國商品減稅或免稅，表明燈塔國內企業和民眾離不開價廉物美的中國商品。
國內股市消息：在國務院調查組進一步查清長生生物生產銷售劣藥、並抓住其企圖銷燬造價證據後，長春警方依法逮捕了18位犯罪嫌疑人；證監會連夜制定了退市新規，對危害公眾利益的上市公司，將堅決予以退市；警方對有涉陰陽合同、偷漏稅嫌疑的某著名影視明星採取限制出境措施。
受此影響，今大盤低開2點，2871點，衝高2896點後，一路回落只2861點，午前收2868點。四指數跌0.16%、1.11%、1.27%、1.70%。個股漲跌比：386:952,396:1577.38股漲停，17股跌停。成交量2031億。
今跌幅最大、領跌大盤的是創業板，最多跌了2.07%。主要原因是，生物醫藥股、醫藥醫療股、影視股、白酒飲料股、高價股、前期熱門抗跌股，主要集中在創業板，全面殺跌或補跌，對指數殺傷力比較大。
上週大漲的低價股，今上午出現了分化。無業績馳騁、純碎炒概念的低價股，開始退潮。而有較明確的國改、混改、股權轉讓、注入優質資產、轉型升級預期的低價國改股，包括央企國改股和地方國改股，則毫不理會各指數的大跌，逆勢放量拉昇，吹響了行情啟動的衝鋒號。尤其是以鐵路板塊領銜的央企低價國改股，上海、深圳的低價國改股，以及11月首屆中國（上海）進口商品博覽會的概念股，直刺漲停。
確實，在燈塔挑起毛衣問題的壓力下，中國唯有靠深化改革，才能化解。在混改和重組等將提速預期下，國企改革概念股再度成為市場的焦點。今年下半年和明年，是拓展深化各項改革舉措的最佳時段。國務院國企改革領導小組成員調整及改革領導小組第一次會議召開，意味著國企改革再出發，預期國企改革將加強加快，尤其在市場化的混改和重組等方面，國企改革概念股也將成為市場的重要看點。
7月份以來，有關國企改革的信息不斷。一方面據不完全統計，國資委官員7月份以來開展的調研活動已經超過了10次，並召開了多次座談會。另一方面，國務院國有企業改革領導小組人員調整後，改革領導小組第一次會議在北京召開。預計之後國有企業改革重點領域為兩類公司建設、混合所有制改革、債轉股和央企併購重組。下半年要穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組，預計，第三批混改試點名單可能很快便開始發佈。地方國企改革將提速，尤其在市場化的國企混改和重組等方面，有望明顯加強。
據媒體報道，在第三批共31家試點企業中，目前10家中央企業下屬企業已有9家報送試點方案，正在等待批覆；其中油氣能源類央企子企業至少2家，軍工企業至少2家；與前兩批相比，第三批混改試點從中央企業向地方國企擴展。而21家地方國有企業試點企業中，已有10家試點方案得到省(區)政府批覆，其餘11家企業正在履行報批程序。
受此影響，一度沉寂的國企改革概念股再度成為資金追捧的對象。上海、廣東(深圳)、山東、安徽等地方國企改革概念股也拉昇明顯。國企改革將成為市場主要的投資熱點。現在A股無論是政策環境還是市場環境都有了相當大的改善，也具備了承擔更大改革使命的能力。所以國企、央企改革的每一點突破都將在A股市場上得到體現，一場場資本的盛宴也許正悄然展開。
而作為本輪國企改革排頭兵，地方國企改革“先行先試”，除了紛紛制定國企改革相關文件，一些省市還同時制定了改革的“計劃書”和“時間表”，並與企業簽訂了“責任書”，推動改革的落地和不斷深化。如上海市國資委日前出臺了《關於本市國有企業全力打響上海“四大品牌”的實施方案(2018-2020)》。方案提出通過三年努力，形成10家以上具有國際競爭力的企業，打響300個有較強市場影響力的品牌，鼓勵具有一定品牌影響力的國有控股上市公司引入戰略投資者實施“二次混改”。此外，深圳國資委也要求，上各類企業在2019年年底之前，完成混改。
據此，近期市場資金必然較多地流入滬市，博取超跌了一兩年的低價國改股，在指數沒有太大作為的情況下，通過低價股獲取30--50%的活力的機會，還是存在的。
目前上證指數仍站在20天線（2820點）和五週均線（2830點）之上，已經連續7天站穩，處於多頭市場。上證指數和上證50指數的走勢沒有問題，但五週均線今收反覆考驗，反彈還將繼續。只是深成指、中小板、創業板走得較弱。估計，這種滬強深弱的態勢，還會持續一段時間。建議投資者合理安排兩市的投資比例。
閱讀更多 李志林 的文章
