交易成功需過八道關
一、止損關
交易初期，交易者通常入市不久就會遭受損失，甚至是一連串的重大損失。分析自己的交易記錄後，才發現原來其中的一筆或者某幾筆交易導致本金大失血，這時的資金曲線會表現為斷崖式的下跌。
所以，交易者一定要防止發生大虧損的交易，要果斷止損。止損是交易者最先接觸也是最先學會的一門實戰課程，它能保護交易者的本金支撐到下一關。
二、順勢關
學會止損後，交易者經過一段時間的操作，卻猛然發現自己的本金還是一如既往地減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。經過分析自己的交易記錄，發現原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，這時的資金曲線表現為連續的碎步式的下跌。
如果說不止損會大失血，則不能順勢交易則會慢性失血，導致交易者慢性死亡。所以，即使沒有大虧一筆的單子，但是多筆小虧損的單子累加起來同樣會使本金越來越少。因此，一定要順勢交易，按照行情的大方向去做單。
三、輕倉關
交易者在做到了既能止損，又能順勢後，交易績效有所改善，逐漸贏多輸少，但此時，快速發財的慾望膨脹，膽子越來越大，倉位也越來越重，終於有一天出現了交易者雖然設置了止損但市場沒有給予執行的機會，於是資金大幅回撤甚至出現重大虧損，一筆輸掉了很多，這時的資金曲線表現為總體上行,但偶爾再次發生斷崖式下跌。
這類似於健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至的。交易者要認識到交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白期望“一朝暴富”但結局卻往往是猝死。要防止這種意外發生，就不能重倉，否則一旦出現特殊情況就沒有了迴旋餘地。交易者要輕倉交易，不再急於求成。
四、擇時關
學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，於是交易者恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂的機會”出現，就一個猛子扎進去。但經過一段時間的操作後發現，資金曲線上大的回撤雖幾乎沒有，但是資金曲線近乎上下波動而無明顯增長。分析交易記錄後發現，原來自己是在行情的振盪期不斷操作，因為沒趨勢，或者說沒行情，因此縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己的交易費用上升了不少。
所以做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，交易者此時明白了張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必時時交易。
五、系統關
如果前四關過了，那麼能讓交易者快死、慢死、猝死的主要障礙業已都理清，即該吃的虧都吃過，該吸取的教訓也都吸取了，至此一個較為完善的交易理念初步形成。雖然如此，但交易者還是會不時地犯一下上面所列的錯誤，例如有的時候止損不堅決，或一再放寬止損額，有的時候靈光一閃要抄個底，有的時候一放縱自己就重倉了，有的時候幾筆虧損後急於翻本又過度交易。總是不自覺地錯了改，改了又犯，彷彿永遠無法杜絕。
因此，交易者必須把交易理念轉化為具體的操作規則，使之成為可供遵守的紀律。經歷了艱苦的嘗試，交易者終於在此基礎上構建了自己的交易系統，也意識到了一個完善的交易系統必須是初始資金、入場、止損、止盈、加減倉五位一體的系統，不可能先解決了其中的一個，再去解決其他的，所有的關節必須同時打通。
六、自信關
交易系統構建成功了，而且歷史數據測試很理想，交易者心想終於可以輕鬆地賺錢了。但嚴格按照信號操作後，卻碰到了連續虧五六筆的情況，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者此時又開始懷疑自己的系統，認定系統必定有自己不知道的重要缺陷。
具有完美主義傾向和勤奮鑽研精神的人往往又會陷入到系統的修修補補中，遺憾的是這個問題並非努力就可以解決，也許要經過很長時間交易者才會明白，連輸連錯不過是壞的遊程在起作用，因為交易系統並不適合當時的行情，資金管理的作用之一就是要能熬過這種行情。
七、重複關
經過磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分，賺錢的交易不一定是好的交易，虧錢的交易也未必就是壞的交易。重讀經典著作，才發現原來交易的奧秘前人都講過，可惜不親身經歷就難解其中真義。這個階段交易者已經可以穩定盈利了，但是交易者心中始終存有一個問題：成功是否還有其他捷徑可走呢？換句話說，雖然交易者有了自己的交易系統，但是別人的交易系統會不會更好呢？不能為了抱牢一棵樹而放棄整個森林，於是交易者又會全身心地投入到其他系統的設計和測試中來，結果不甚了了。
其實，只有經歷了很多的挫折，吸取了很多失敗的教訓，交易者才會形成自己的交易理念，而系統就是要將這個可行的理念具體化，從這一點看，所有的交易系統都有相同的特點，萬變不離其宗。因此，交易者應專心按照既有系統信號操作，不斷重複盈利模式，資金才能穩定增長。
八、自在關
通過上述修煉，交易者防止每個錯誤的方法都已規則化，並且每次交易都能做到嚴格執行規則，這時的資金曲線逐漸上行、斜率適當且沒有很大的回撤，交易者自身也會感覺到交易不那麼累了，雖然還在天天盯盤，但是做單數量越來越少，成功率卻越來越高。此時交易者相信自己的交易系統，也明白系統雖然有一些缺點，但是堅持下去，賺錢是必然的。這時候，交易者定力仍然不足，容易受到外界信息的干擾，比如自己仰慕的高手的建議、有關莊家主力的報道、似是而非的基本面信息等，交易者還會因輕信而犯錯吃虧。
這一階段交易者最重要的是修煉定力。隨著心態的不斷改善和經驗的豐富，交易者漸至耳順境界，能輕鬆辨別信息的真偽輕重，不為外界信息所擾。此時交易者回顧自己的交易記錄會發現，原來一年之中單子雖不多做，但錢並不少賺，長此以往，必能逐漸達到財務自由
如何設置止盈？
"本金退出"策略= 止盈策略
做票的時候，其實我們並不確定，這個票未來會漲多少，但可以確認的是，我們已經賺了多少，或虧了多少，合理的止損止盈設定決定了你的利潤率。
止盈的目的是：
讓你的本金從這筆已經成功的交易中逐步退出，讓你看好並且走的很好的這隻票，能夠在不會給你本金帶來不可測風險的同時，儘可能幫你多賺錢。讓利潤奔跑，就是這個意思。有人說，我賣出，當然是不看好了撒。廢話，你不看好，能決定這隻票是牛是熊？真當自己是神仙了？
策略讓你晚上睡的香不用輾轉反側，傻傻的賺了N倍，這很重要。如果你眼光這麼好使，押大小就對了，不需要策略。
止盈策略，分為幾個週期來處理：
日內止盈的單
1.偏離均價3%-5%的拉昇，賣出少量頭寸。回抽均價時補回。若日內回不來，則收盤前擇機補回。
2.分時跌破30分鐘成本線，賣出少量頭寸。放量回抽成本線則補回。若日內回不來，則不補回。
日線級別止盈的單
1.啟動日K線的開盤價+ 20%或25%位置，做半倉止盈。（這就是常常你們看到的，程老溼會在股價正在突破的時候突然減持）
2.如果我的成本低於啟動日K線的開盤價，則減持力度會小，攤平的價格在啟動日收盤價下方最近的成本線附近就可以了；
3.如果我的成本高於啟動日K線的開盤價，則按照半倉處理。
上述都是首次（日線級別的主動）止盈。
周線級別止盈的單
如果整個日線結構走壞了，比如連20日線都跌破了，什麼島形結構的跳空缺口被補了……這都是技術派拼命割的圖形。
這個時候，就考驗你的基本面判斷了。反正利潤已經在口袋裡，你到底是想大贏還是小贏呢？
如果基本面你有信心，那麼籌碼再減減，把成本做到你晚上可以安安穩穩睡覺的價格，也就是打死你也不相信能跌到的價格。
比如負值。這就是打算臥倒了。
等股價修復了日線結構，你再慢慢把成本加起來。
大家在教科書裡面看到的多數是被動止盈，比如碰到阻力區啊，什麼跌破均價啊……
出清與止盈的區別
一般來說，做一個票，可以分為打底，滾動，止盈一般是對於滾動倉的操作，出清則是倒底倉。
一旦底倉成本降下來，後面做不做滾動，看心情。需要注意一點，一旦跌回啟動點就要出清，好歹不能白忙活一場。為什麼出清？跌回啟動點，這叫什麼“牛股”？
當然，不是對所有的票都是這樣對待。想長做的票，才這麼佈局。不要老想著，你是多少錢賣的，現在是多少錢買的。價格，只是個數字。沒有出清前，仗沒有打完，別急著算賬。
老師經常說，我的成本是多少，神馬都不怕。菜鳥不懂，他們認為浮盈也是自己的錢，認為我這是數字遊戲。這就是差異。
必須要認識到：只有本錢才是你的錢
浮盈沒有結算，交易沒有閉合之前都不算你的錢。做成本，就是底線思維。守好風險線，是賺錢的前提而不是負累。
作為交易者，你能控制的，只會是你的虧損。
本錢退出，這筆生意你就是穩賺不賠，接下來就交給時間。
這個道理，好比年輕人談理想。連下一頓飯錢都不知道在哪裡掙，談個毛的理想？無本生意，才是最合算的買賣，不要嫌少嫌慢。
真正體會出來什麼叫做"錢生錢利滾利",才是生意人。
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