一.籌碼集中度高
超級牛股的背後一般都會有主力的影子,在進行實際操作時,主力控制籌碼的程度直接決定了其對股價的操控能力,新股民朋友如果能夠了解主力的資金運作規律以及其持倉的成本,那麼就能憑藉這點來揣摩主力的操作意圖,從而藉助主力之手,來為自己擴展獲利的空間。
由於中國的股市存在著一定程度的博弈色彩,因此股票的倉位被形象地叫作“籌碼”。籌碼的分佈反映了在不同價位上股民的持倉數量,而在實際股市投資操作中,則更多地被用來研究主力的行為。
籌碼的分佈分為密集型和發散型兩種。其中,密集型又可以細分為單峰密集型和多峰密集型,而單峰密集型又可分為低位單峰密集型和高位單峰密集型。通常情況下,相對於多峰密集型來說,單峰密集型代表著更高的籌碼集中度。主力在介入牛股後,主要通過低位吸籌的方式來完成建倉,因此,低位單峰密集型對於新股民來說更具有實戰指導意義。
低位單峰密集型,指的是個股的流通盤在某一個特定的價格區域進行了充分的換手後,籌碼由高位向低位運行,並且向相對低位的狹窄價格空間高度聚集,在籌碼分佈圖中表現為一個獨立的密集峰形（如圖1-1）。
一般情況下,出現低位單峰密集形態後,原本的高位套牢盤紛紛割肉出局。如果此時的主力擁有足夠的實力,必然不會就此認賠離場。因此,割肉出局只能被認為是眾多散戶的自發行為,而主力此時又照單全收。所以當低價位區域出現單峰密集形態時,往往是主力在充當買家的角色,而散戶在充當賣家的角色。如果此時新股民朋友介入這類個股中,那麼就能夠在主力籌碼集中度較高的時候殺人場中,這樣在主力拉昇股價的時候,新股民朋友就能坐享其成。
二.走勢獨立,抗跌性強
股市行情無外乎上漲、盤整和下跌,而股市中的投資者都希望看到股票上漲,而不希望看到股票下跌。但是在中國的股市中,如果大盤下跌,那麼絕大部分股票都會跟著下跌,有時候某些股票的下跌幅度甚至會超過大盤,這是股民最不願意看到的行情。然而,換一個角度想,如果在這樣的行情下,仍然能夠發現具有較強抗跌性的股票,那麼就相當於發現了擒住牛股的機會。
真正的牛股,不僅在牛市時能夠一飛沖天,還需要在熊市中能夠屹立不倒,走出獨立的走勢,也就是所謂的抗跌性強。在大盤指數下跌的時候,擁有一隻下跌速度比較慢並且跌幅比較小,有時甚至還能逆勢而走的股票,無疑會讓熊市中的新股民朋友們安心許多。選對一隻抗跌股,無疑能有效地減少所要面臨的風險,提高行情轉勢後的獲利空間,這對於缺乏經驗的新股民來說非常重要。那麼,新股民朋友應該怎樣從眾多股票中發現這樣的“抗跌股”呢？
在中國的股票市場中,存在三類具有較強抗跌性的股票,這三類股票分別為：藍籌股、壟斷行業龍頭股、低市盈率股。
1.藍籌股
藍籌股一般指一些擁有良好經營業績,具有穩定的較高的現金股利支付水平的上市公司的股票。由於有著優秀的基本面支撐,不管是其業績、收益、股本規模還是紅利,都能成為支撐股價穩定發展的依據。
一般情況下,即使是行情處於熊市、大盤處於大幅下跌的時候,藍籌股也往往能表現出較強的抗跌性,有時甚至能夠以盤整來替代下跌,等到大盤轉勢或者進入牛市的時候,其股價開始一飛沖天。
在股市投資的過程中,如果想找到一隻具有抗跌性的藍籌股,比較簡單的方法是觀察K線走勢圖,找到以橫向整理替代下跌的股票,這類股票往往都會有實力超強的主力長期把守,並且市場投資者在行情消極的時候也更看好這類股票,所以這類股票的賣盤會比較輕,浮動的籌碼也會比較少。
2014年4月至5月,上證指數由4月10日的2146.67點下跌到5月21日的1991．06點,跌幅達到了7.25%（如圖1-2）
2.壟斷行業龍頭股
從行業的角度來看,能源、交通、通信等行業,由於其行業資源的稀缺性,並且又受到國家政策性支持,其發展週期自然比較穩定,一般不會受到市場競爭或者整體經濟形勢的影響,通常股價也不會大幅下跌,而在經濟形勢好轉的時候,這類企業由於擁有良好的基本面支撐,其業績與其他行業相比也有更快的增速。所以,這類股票中的龍頭股就成了熊市行情中比較理想的避風港。
3.低市盈率股
一隻股票的市盈率是評估其股價水平是否合理的指標之一,通常一隻股票如果具有比較低的市盈率,那就代表這隻股票的投資價值相對較高,當股票的市盈率達到20倍以下時,新股民朋友就應該對這隻股票多加關注。與低市盈率的股票相比,高市盈率的股票由於受到市場消息以及股本小的影響,往往在牛市中在主力的推動下能夠走出一波上漲行情,但是如果大勢屬於熊市,那麼這類高市盈率的個股也是主力拋棄的首要目標。
具有抗跌性的股票雖然能在大盤處於下跌行情時,具有下跌速度比較慢,並且跌幅較小,甚至是能逆勢走高的特性。但是新股民朋友需要注意,具有抗跌性的強勢股更適合中長線投資。如果持有這類股票,那麼就應該避免過度關注短期收益的心態。
三.底部盤整時間長
實力不同的主力,其最終的目標也不同。有的主力屬於小打小鬧的類型,賺點小錢就匆匆派發離場,而有的主力志向遠大,不達到巨幅上漲誓不離場,而大牛股的產生,往往就與後者的操作有很大的關係。那麼,作為新股民,應該如何看出一個主力是小打小鬧還是胸懷大志呢？
想看出主力的目標是什麼樣的,只要通過判斷其構築底部的時間長短,就可以推斷出其志向是大還是小。一般情況下,大牛股的築底時機都會很長,這也是大牛股的一個主要特點,對於未來有10倍或者10倍以上漲幅的超級潛力股來說,最主要的就是價格要足夠低,盤子適合大機構主力介入。只有構築了一個完美的大底部,才能在後市衍生出大行情,也就是說一隻大機構介入的股票“橫著走多久,就能夠豎著漲多高”。
東華軟件(股票代碼：002065)是一家以應用軟件開發、計算機信息系統集成及信息技術服務為主營業務,具有信息產業部計算機信息系統集成一級資質的上市公司,並且它也是國家規劃佈局內的重點軟件企業,是國內最早通過軟件能力成熟度集成( CMMI)5級認證的軟件企業之一,其全資子公司具有國家保密局頒發的涉密計算機信息系統集成甲級資質、軟件單項資質和安防工程企業資質。其相關股票自2011年2月開始一直處於低位橫盤整理的態勢,為日後的股價飛昇夯實了基礎。截至2013年3月,股價開始持續走高,到了2015年3月27日,該股股價最高已經達到了34.66元,相比於前低點,漲幅達到了510.21%（如圖1-3）。
在底部區域整理時間比較長的個股,一旦向上突破,就一路直上,基本不會出現回落調整,也就是股民們經常提到的“蟄伏底”形態。雖然底部長時間整理的個股具有非常強的上漲潛能,但是能夠真正抓住這種“蟄伏底”的人少之又少,究其原因就是選取的入市時機不恰當。這種“蟄伏底”主要的特徵是成交量微乎其微,甚至有時會處於停滯不動的狀態,並且持續的時間會很長。
東南網架(股票代碼：002135)是“蟄伏底”個股的典型代表。該股在底部橫向整理了將近一年的時間,構築出了一個務實的盤整平臺,並藉此走出了一段爆發式的上漲行情。從2014年7月開始,僅用了不到一年的時間就實現了262.74%的漲幅（如圖1-4）。
很多股民在個股的“蟄伏底”構築的過程中,常常因為過早入市而受不了股價小幅漲跌和時間的折磨,或者因為盤整期間的獲利過小而在股價上漲之前就離去,因此錯過了整個上漲期,新股民朋友在發現這類“蟄伏底”個股時一定不要急躁,往往靜下心來等待,就能迎來一筆巨大的財富。
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