一.筹码集中度高
超级牛股的背后一般都会有主力的影子,在进行实际操作时,主力控制筹码的程度直接决定了其对股价的操控能力,新股民朋友如果能够了解主力的资金运作规律以及其持仓的成本,那么就能凭借这点来揣摩主力的操作意图,从而借助主力之手,来为自己扩展获利的空间。
由于中国的股市存在着一定程度的博弈色彩,因此股票的仓位被形象地叫作“筹码”。筹码的分布反映了在不同价位上股民的持仓数量,而在实际股市投资操作中,则更多地被用来研究主力的行为。
筹码的分布分为密集型和发散型两种。其中,密集型又可以细分为单峰密集型和多峰密集型,而单峰密集型又可分为低位单峰密集型和高位单峰密集型。通常情况下,相对于多峰密集型来说,单峰密集型代表着更高的筹码集中度。主力在介入牛股后,主要通过低位吸筹的方式来完成建仓,因此,低位单峰密集型对于新股民来说更具有实战指导意义。
低位单峰密集型,指的是个股的流通盘在某一个特定的价格区域进行了充分的换手后,筹码由高位向低位运行,并且向相对低位的狭窄价格空间高度聚集,在筹码分布图中表现为一个独立的密集峰形（如图1-1）。
一般情况下,出现低位单峰密集形态后,原本的高位套牢盘纷纷割肉出局。如果此时的主力拥有足够的实力,必然不会就此认赔离场。因此,割肉出局只能被认为是众多散户的自发行为,而主力此时又照单全收。所以当低价位区域出现单峰密集形态时,往往是主力在充当买家的角色,而散户在充当卖家的角色。如果此时新股民朋友介入这类个股中,那么就能够在主力筹码集中度较高的时候杀人场中,这样在主力拉升股价的时候,新股民朋友就能坐享其成。
二.走势独立,抗跌性强
股市行情无外乎上涨、盘整和下跌,而股市中的投资者都希望看到股票上涨,而不希望看到股票下跌。但是在中国的股市中,如果大盘下跌,那么绝大部分股票都会跟着下跌,有时候某些股票的下跌幅度甚至会超过大盘,这是股民最不愿意看到的行情。然而,换一个角度想,如果在这样的行情下,仍然能够发现具有较强抗跌性的股票,那么就相当于发现了擒住牛股的机会。
真正的牛股,不仅在牛市时能够一飞冲天,还需要在熊市中能够屹立不倒,走出独立的走势,也就是所谓的抗跌性强。在大盘指数下跌的时候,拥有一只下跌速度比较慢并且跌幅比较小,有时甚至还能逆势而走的股票,无疑会让熊市中的新股民朋友们安心许多。选对一只抗跌股,无疑能有效地减少所要面临的风险,提高行情转势后的获利空间,这对于缺乏经验的新股民来说非常重要。那么,新股民朋友应该怎样从众多股票中发现这样的“抗跌股”呢？
在中国的股票市场中,存在三类具有较强抗跌性的股票,这三类股票分别为：蓝筹股、垄断行业龙头股、低市盈率股。
1.蓝筹股
蓝筹股一般指一些拥有良好经营业绩,具有稳定的较高的现金股利支付水平的上市公司的股票。由于有着优秀的基本面支撑,不管是其业绩、收益、股本规模还是红利,都能成为支撑股价稳定发展的依据。
一般情况下,即使是行情处于熊市、大盘处于大幅下跌的时候,蓝筹股也往往能表现出较强的抗跌性,有时甚至能够以盘整来替代下跌,等到大盘转势或者进入牛市的时候,其股价开始一飞冲天。
在股市投资的过程中,如果想找到一只具有抗跌性的蓝筹股,比较简单的方法是观察K线走势图,找到以横向整理替代下跌的股票,这类股票往往都会有实力超强的主力长期把守,并且市场投资者在行情消极的时候也更看好这类股票,所以这类股票的卖盘会比较轻,浮动的筹码也会比较少。
2014年4月至5月,上证指数由4月10日的2146.67点下跌到5月21日的1991．06点,跌幅达到了7.25%（如图1-2）
2.垄断行业龙头股
从行业的角度来看,能源、交通、通信等行业,由于其行业资源的稀缺性,并且又受到国家政策性支持,其发展周期自然比较稳定,一般不会受到市场竞争或者整体经济形势的影响,通常股价也不会大幅下跌,而在经济形势好转的时候,这类企业由于拥有良好的基本面支撑,其业绩与其他行业相比也有更快的增速。所以,这类股票中的龙头股就成了熊市行情中比较理想的避风港。
3.低市盈率股
一只股票的市盈率是评估其股价水平是否合理的指标之一,通常一只股票如果具有比较低的市盈率,那就代表这只股票的投资价值相对较高,当股票的市盈率达到20倍以下时,新股民朋友就应该对这只股票多加关注。与低市盈率的股票相比,高市盈率的股票由于受到市场消息以及股本小的影响,往往在牛市中在主力的推动下能够走出一波上涨行情,但是如果大势属于熊市,那么这类高市盈率的个股也是主力抛弃的首要目标。
具有抗跌性的股票虽然能在大盘处于下跌行情时,具有下跌速度比较慢,并且跌幅较小,甚至是能逆势走高的特性。但是新股民朋友需要注意,具有抗跌性的强势股更适合中长线投资。如果持有这类股票,那么就应该避免过度关注短期收益的心态。
三.底部盘整时间长
实力不同的主力,其最终的目标也不同。有的主力属于小打小闹的类型,赚点小钱就匆匆派发离场,而有的主力志向远大,不达到巨幅上涨誓不离场,而大牛股的产生,往往就与后者的操作有很大的关系。那么,作为新股民,应该如何看出一个主力是小打小闹还是胸怀大志呢？
想看出主力的目标是什么样的,只要通过判断其构筑底部的时间长短,就可以推断出其志向是大还是小。一般情况下,大牛股的筑底时机都会很长,这也是大牛股的一个主要特点,对于未来有10倍或者10倍以上涨幅的超级潜力股来说,最主要的就是价格要足够低,盘子适合大机构主力介入。只有构筑了一个完美的大底部,才能在后市衍生出大行情,也就是说一只大机构介入的股票“横着走多久,就能够竖着涨多高”。
东华软件(股票代码：002065)是一家以应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务为主营业务,具有信息产业部计算机信息系统集成一级资质的上市公司,并且它也是国家规划布局内的重点软件企业,是国内最早通过软件能力成熟度集成( CMMI)5级认证的软件企业之一,其全资子公司具有国家保密局颁发的涉密计算机信息系统集成甲级资质、软件单项资质和安防工程企业资质。其相关股票自2011年2月开始一直处于低位横盘整理的态势,为日后的股价飞升夯实了基础。截至2013年3月,股价开始持续走高,到了2015年3月27日,该股股价最高已经达到了34.66元,相比于前低点,涨幅达到了510.21%（如图1-3）。
在底部区域整理时间比较长的个股,一旦向上突破,就一路直上,基本不会出现回落调整,也就是股民们经常提到的“蛰伏底”形态。虽然底部长时间整理的个股具有非常强的上涨潜能,但是能够真正抓住这种“蛰伏底”的人少之又少,究其原因就是选取的入市时机不恰当。这种“蛰伏底”主要的特征是成交量微乎其微,甚至有时会处于停滞不动的状态,并且持续的时间会很长。
东南网架(股票代码：002135)是“蛰伏底”个股的典型代表。该股在底部横向整理了将近一年的时间,构筑出了一个务实的盘整平台,并借此走出了一段爆发式的上涨行情。从2014年7月开始,仅用了不到一年的时间就实现了262.74%的涨幅（如图1-4）。
很多股民在个股的“蛰伏底”构筑的过程中,常常因为过早入市而受不了股价小幅涨跌和时间的折磨,或者因为盘整期间的获利过小而在股价上涨之前就离去,因此错过了整个上涨期,新股民朋友在发现这类“蛰伏底”个股时一定不要急躁,往往静下心来等待,就能迎来一笔巨大的财富。
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