交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經，有過多少個100%的優秀業績，現在只要損失一個100%，你就一無所有了。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。100萬虧損50%就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。
從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。
無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。
如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘——止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數交易可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。比如一隻在中長期下降趨勢裡掙扎的股票，任何時候賣出都是對的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點很危險，因為它可能根本沒有底。
集合競價的規則
集合競價的原則：最大成交量原則。也就是說，形成開盤價的位置成交量必須是最大的。高於開盤價的買單和低於開盤價的賣單必須全部成交，等於開盤價的買賣單較少的一方必須全部成交。
比如上圖：從13.00-14.2的價格委託的買單和賣單，要達成在某一個價格形成的成交量最大，從圖上不難看出在13.80的價格能達成的成交量是最大的，41手！而其他的位置都小於41手，比如在13.00的價格最多能成交4手，在14.10的價格最多能成交29手。
這個規則對於接下來你理解，為什麼會出現假單，集合競價的價格為什麼會從漲停價或者很高的開盤價跌到平盤甚至綠盤，非常重要。
集合競價要點和實戰應用
每天早上9:15——9:25分是早盤集合競價時間，這個競價時間有個規則，這裡和9:30以後的交易有所不同，9點半以後的交易是按照價格優先、時間優先的原則成交，但集合競價這段時間內還有一個最重要的原則就是數量優先，問題就出在這裡，誰的數量大誰優先成交，計算機據此原則撮合競價，數量最大的優先成交，其成交價就是開盤價。
集合競價時誰參與籌碼多誰就能決定開盤價，誰有的籌碼多呢？那不就是主力、機構和莊家嗎。舉個例子，某股主力有兩個賬戶A和B，只要早盤集合競價時用A賬戶賣出100萬股，用B賬戶買入100萬股，如果主力想讓開盤價定在9.58元，那賣出的價格和買入的價格就下單為9.58元，開盤9點25分出來的開盤價就是9.58元，為什麼？人家數量大人家優先成交。所以主力對股票的開盤價擁有絕對的定價權，這是主力能夠操縱股票走勢的核心手段之一。
實際上主力當然不可能象我說的那樣只通過兩個賬戶對敲完成定價，那樣證監會還不一抓一個準，一般是多個賬戶之間在集合競價時通過對敲完成對股票開盤價的控制。這些股票多出現在暗莊、私募、遊資坐莊的股票中，公募基金一般不愛這麼玩的。
實戰範例一：
000795 太原剛玉，2010年10月25日早盤集合競價成交價13.25元。成交數量10381手，即100多萬股，對於股本只有2.77億的股票來說，這麼多的數量到底是怎麼來的？在沒有特別利好的情況下，散戶、中戶乃至大戶會盲目的在集合競價時動用這麼大的數量去參與嗎，顯然無論能力和實力，這都不可能是中小投資者所為，唯一可解釋的這就是主力主動操縱股價的行為，看盤要看什麼，這就是看盤的重點之一。
從太原剛玉的價格走勢圖看，主力前一個交易日剛剛突破前高，今天以百萬股的數量跳空高開，開盤價高開3%，難道剛剛解放全中國就又想套牢自己，顯然不合常理，唯一解釋的就是另一波行情已經躍躍欲試，由此分析，當日開盤就打劫它一票，，所以對集合競價後開盤價的理解要構建在整個股票價格走勢基礎上，這樣有利於對主力行為有個更為清晰地認識。
實戰範例二：
000970中科三環，2010年10月25日，4億的流通盤，早盤集合競價成交236萬股，巨量高開，從技術形態看這個股前一交易日剛剛突破整理的箱體，股價上行空間打開，今天巨量高開，開盤價23.8元，主力掃貨目的明確，臨盤時要果斷狙擊。這個股的開盤定價實際上就決定了當天的強勢，主力賬戶之間的對敲，這個高價買賣也是會增加它的成本的，在極端高的位置有時會出現釣魚波出貨的情形，但股價上升初始階段向上做盤的可能性卻非常大。
主力通過開盤定價就牢牢控制了股價當日甚至以後數日的走勢，巨量的集合競價成交一旦出現在突破某一阻力位或底部區域時往往是股價啟動的標誌，所以對那些低位漲停的股票一定要特別留意，做股就做強勢股，有些股盤整時間那麼長在沒有量價突破時，散戶沒必要參與。另外巨量高開出現在股價高位時要特別小心，往往會出現釣魚波出貨走勢
集合競價選股公式：
通達信集合競價抓龍頭選股公式：
條件：
1、9.25分可以選股；
2、看量比大於2的最好；
3、漲的太高放棄；
4、參數N 1 100 10；
開盤量:=REF(V,BARSSINCE(V>REF(V,1)));
LT:=CAPITAL/1000000;
XG1:IF(LT<0.3 AND 開盤量>600,1, IF(LT<0.6 AND LT>0.3 AND 開盤量>800,1,
IF(LT>0.6 AND LT<1 AND 開盤量>1000,1,IF(LT>1 AND LT<2 AND 開盤量>1500,1,
IF(LT>2 AND LT<4 AND 開盤量>2000,1,IF(LT>4 AND LT<6 AND 開盤量>2500,1,
IF(LT>6 AND LT<10 AND 開盤量>3000,1,IF(LT>10 AND 開盤量>6000,1,0))))))));
巨量:=(CAPITAL<30000000 AND DYNAINFO(9)>=600) OR (CAPITAL>=30000000
AND CAPITAL<60000000 AND DYNAINFO(9)>=800) OR (CAPITAL>=60000000
AND CAPITAL<100000000 AND DYNAINFO(9)>=1000) OR (CAPITAL>=100000000
AND CAPITAL<200000000 AND DYNAINFO(9)>=1500) OR (CAPITAL>=200000000
AND CAPITAL<400000000 AND DYNAINFO(9)>=2000) OR (CAPITAL>=400000000
AND CAPITAL<600000000 AND DYNAINFO(9)>=2500) OR (CAPITAL>=600000000
AND CAPITAL<1000000000 AND DYNAINFO(9)>=3000) OR (CAPITAL>=1000000000
AND DYNAINFO(9)>=6000);
MACD稱為指數平滑移動平均線，是從雙指數移動平均線發展而來的，由快的指數移動平均線（EMA12）減去慢的指數移動平均線（EMA26）得到快線DIF，再用2×（快線DIF-DIF的9日加權移動均線DEA）得到MACD柱。
MACD買賣戰法：
1、MACD頂背離逃頂
炒股前先判斷大盤MACD指標的走勢，MACD與股指運行軌跡為同一方向，即股指在上漲，MACD也在上升，大盤走的很健康，可放心持股待漲；如果大盤在漲，MACD在下降，兩者運動方向背離，那麼，在三次背離後必須賣出股票。
2、MACD底背離抄底
大盤和個股經過一段時間的下跌，這時你想抄底，就必須先研究大盤和個股MACD運行的軌跡與股價運行的軌跡有無底背離現象，即大盤和個股在下跌，MACD卻走出了上升行情。大牛股一般背離的世間會很長，第一次背離後還不是底部，有的還要順勢下跌，這一次的下跌更兇，跌的更深，但MACD卻不下降了，這時真正的底部到了，可以抄底了。
3、MACD，0軸買入法
如果MACD白線和黃線在0軸上方(最好靠近0軸)，或在0軸以下靠近0軸較近的地方形成金叉，行情走強的機會較大，買入可賺錢。
MACD指標的交易策略：
1、水上金叉：典型的雙頂，紅柱2小於紅柱1，綠柱2跟綠柱1相當，表明多頭漸弱，雙頂形成，出局觀望。
2、水下金叉，典型的雙頂，紅柱2大於紅柱1，綠柱2遠遠大於綠柱1，表明多頭漸強，但是空頭力量也漸強，空頭力度有些大，雙頂形成，應該出局觀望。
3、水下雙底金叉：典型的雙底，紅柱1幾乎淹沒在綠柱之中，雖然綠柱2小於綠柱1，空頭有漸弱的感覺，但是MACD運行在0軸之下，空頭行情，水下金叉下沉，多頭無力，堅決不要抄底。
4、水上雙底金叉：典型的雙底，紅柱1幾乎淹沒在綠柱之中，綠柱2小於綠柱1，空頭有漸弱的感覺，MACD運行在0軸之上，多頭行情，水上金叉下沉但是沒下0軸，多頭依舊，可以少量參與抄底。
由此可以衍生很多的形態，比如，底部抬高雙底，抬高金叉，下沉雙底，下沉金叉，水上雙底，水下雙頂，抬高雙頂，水上抬高金叉等，分析方法也是類似，不再贅述。
股市生存的六大定律
一、趨勢定律
在準備買入股票前，首先應對大盤的運行趨勢有明確判斷。一般來說，絕大多數股票都隨大盤趨勢運行。大盤處於上升趨勢時買入股票較易獲利，下跌趨勢中買入難有生還，盤局中買入機會不多。還要根據自己的資金實力制定投資策略，以明確自己的操作行為。所選股票也應是處於上升趨勢的強勢股。
二、分批定律
在沒有十足把握的情況下，投資者可採取分批買入和分散買入，可大大降低買入的風險。但分散買入的股票種類不要太多，另外，應根據自己的投資策略和資金情況有計劃地實施。
三、底部定律
中長線買入股票的最佳時機應在底部區域或股價剛突破底部上漲的初期，應該說這是風險最小的時候。而短線操作雖然天天都有機會，也要儘量考慮到短期底部和短期趨勢的變化，並要快進快出，同時投入的資金量不要太大。
四、風險定律
股市是高風險高收益的投資場所。股市中風險無處不在、無時不在，而且也沒有任何方法可以完全迴避。應隨時具有風險意識，並儘可能地將風險降至最低程度，而買入股票時機的把握是控制風險重要的一步。在買入股票時，除考慮大盤的趨勢外，還應重點分析所要買入的股票是上升空間大還是下跌空間大、上檔的阻力位與下檔的支撐位在哪裡等因素。
五、強勢定律
強者恆強，弱者恆弱是股票投資市場的重要規律。應多參與強勢市場，在同板塊或同價位的股票之間，應買入強勢股和領漲股。
六、止損定律
若買入個股後下跌該怎麼辦？如果只是持股等待解套是相當被動的，不僅佔用資金錯失別的獲利機會，更重要的是背上套牢的包袱後還會影響以後的操作心態，與其被動套牢，不如主動止損，暫時認賠出局觀望。短線操作的止損位可設在4％左右，中長線投資的止損位可設在15％左右。只有學會了割肉和止損才是成熟的投資者。
閱讀更多 檸檸談莊 的文章
