我想先把“難”做個分類,從三方面去看難這個詞
第一個方面,主要指事情的量非常巨大,需要花費非常多的時間和精力才能完成,但是其本身操作起來非常容易,僅僅只是需要機械性的重複。
第二個方面,事物的構造非常複雜,變化情況異常多,層次豐富,有多少人就有多少種變化,沒有一定的閱歷和體驗幾乎不能夠有深刻的理解。不瞭解本質就無法走出表面的變化。
第三個方面,由於充分競爭所導致的低容錯率。存活率較低,個體在成長過程中僅允許犯少量錯誤,大量不滿足條件的個體都會在反覆的競爭中被淘汰。
那麼期貨交易的“難”又難在哪裡?
它的難在三方面都有體現,但尤其難的地方是在第三方面,即由於充分競爭所導致的低容錯率。要做個分配的話：50%的難在第三方面,40%在第二方面,10%在第一方面。
期貨第一個方面的難,其實只要你肯花美時間精力下去,我覺的絕對不是什麼問題。用二到三年的時間,紮紮實實的累積基礎知識,並不需要什麼高大上的宏觀經濟理論,這些在交易的時候真用不到。但是就我在行業裡的觀察和接觸,大部分人(在股市裡這個數量更龐大),連這第一個方面的基礎知識累積都做不到。不要說花二到三年的時間,哪怕連堅持兩個月的時間靜下心來累積知識都做不到。那些內心浮躁到馬上就要去市場裡廝殺,只想走捷近,要快,不要慢,不要浪費時間從基礎的搞起,要迅速高大上,操起一個指標就去建倉。
我們不要說考了多少證,我就問一問,有多少人是把四大交易所裡的品種手冊仔仔細細的翻看過的?有多少人把期貨市場基礎教程,法規,分析這幾本書仔仔細細看過的?有多少人對期貨期權合約以及結算交割有過仔細研究的?難嗎?這些都不難的,肯花時間下去,高中生學歷的人都可以弄懂但是大部分想要到期貨市場來賺取百萬利潤的人竟然都不削於去搞懂,為什麼?因為枯燥,因為沒勁,不夠刺激。
期貨第二個方面的難,確實是有點難,但我覺的一個智力健全且獨立思考的人在長時間努力體驗和探索後,最終也會解決這一問題。這方面確實難的原因在於,我們都是組成市場的個體,因此我們幾乎無法從上帝視角的高度去全面細緻的瞭解整個市場。並且受制於每個人的時閆精力有限,哪怕再努力,他所能知道的信息和理解也只是冰山一角。從而在分析和判斷基本面發展情況時,無法做出絕對正確的決定。雖然難,可仍然有許多優秀的人克服了這一問題,究其原因,我認為是他們抓住了事物發展之間的主要矛盾,屏蔽了市場上許許多多的噪音,而把大量的時間和精力花費在研究主要矛盾的進展上。
可能我們都不知道焦炭每一個量,但只要政府限產焦炭的嚴格程度比鋼廠嚴,那麼在低庫存情況下的焦炭價格就很難跌下去。做空美國房地產的大空頭們也不是完全知道每一個美國市民的真實購房需求,但只要他們清楚CDO裡面混雜了大量肯定無法償付的產品並且還反覆拆分重複擔保,那麼早晚房價一定會雪崩。但是在這個市場裡,擁有獨立思考且努力去體驗和探索市場的交易者有多少呢?左一個纏論右一個海龜,前一個反身性後一個演繹歸納法,真是厲害了我的哥,我就問一問,你自己對於市場的理解到底有多少?別跟我扯其他人的理論,我就想聽一聽你自己在親身體驗了後你用自己的腦子所總結和理解出的市場是怎麼樣的?
遇到那些問今天這你怎麼看?明天那個你怎麼看?後天那個你怎麼看?抱歉我不是算命的,看不了。我不明白了,究竟是你去市場裡賺錢還是我去賺錢?你既然想要自己去市場裡賺取大把的錢,為什麼你就不能自己分析判斷呢?哪怕分析是錯的,你就沒有勇氣踏出這犯錯的第一步嗎?沒有這犯錯的第怎麼止損,怎麼止盈,怎麼構建自己的交易系統,我可以肯定的告訴你，凡是用心用功打算在交易裡搞出大新聞的交易員,用不了五年、十年,三年就足夠解決大部分這方面的問題了。如果你天天在市場裡做交易,還整天不知道怎麼止損止盈,為什麼要構建自己的交易系統,就應該反思反思到底是自己壓根沒花心思在裡面,還是市場的原因?
只有在最後這第三個方面的難,我覺的才是真正的難,這個“難”指的是哪怕非常用心花費大量時間精力在裡面也難以克服的難。
期貨交易不僅是個體與個體之間的博弈,同時也是個體與群體、個體與自身之間的博弈。這世問鮮有哪個競技能同時容納上千萬人不問斷的在一個場合裡針鋒相對的押注自己的看法。
這就造成了,你不僅僅要戰勝自己問題,還要戰勝千萬其他的交易者。其實這兩個問題其實是同一個問題,因為許多你自身所面臨的問題其實也是許多其他交易者同樣面臨所問獲得問題，但是話說回來,有多少人是能夠克服前面兩個方面的難,最終達到在最後這個難的層次上面去較量的呢?
大部分人連前面兩部分的難都還沒有解決,就妄想把難的原因全部歸結到最後這個問題上來，而如果你已經基本解決了前面兩方面的難,那麼你在進入第三個方面的難,進行充分博弈的時候,就已經比大部分人擁有了優勢。如果把前面兩個方面的難解決了,最起碼,不可能在市場裡虧錢,也許賺不到大錢,但絕對不會虧錢。只有說,我想要成為那塔頂的10%到5%,那麼才可能要考慮,我在個體與群體、個體與自身之間的博弈需要做些什麼。
在解決了個體與自身之間的問題後,就擁有了比其他交易者非同一般的優勢,因為大部分其他的交易者並沒有解決這一個問題。孫子說的好,知已知彼,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必殆。在解決了自身的問題後,再對其他的交易者有大量的分析和深刻認識,那麼成為頂尖的交易員就不是什麼難上天的事。
即使是在這一難以克服的問題上,我仍然認為有笨鳥先飛的辦法。通過自身行為與其他人行為的大量對比,是可以總結和觀察出自己的長處和短處的。哪怕是再笨的人,花個五年十年的時間,不說完全的瞭解自己,總是能找到自己明顯的特點。將那些紀律性的東西通過長時間的培養成為自身行為的一部分,讓習懦代替情緒,這樣的事情即使是一個大猩猩都能夠通過訓練做到,人怎麼可能做到。
難嗎?還是你自己給自己增加難度
這是一個好問題,但下面的大部分回答卻變成了發洩,變成了Loser找借囗,找理由的地方。什麼太自由,什麼心態問題,什麼有槓桿,什麼有莊家操控,什麼制度問題,那別人怎麼贏錢的呢?優秀的交易員怎麼就能克服這些問題呢?其他行業裡面就沒有這些問題了嗎?不一樣也有很多人成功嗎？所以沒賺到錢就是因為你借囗多,理由足,不肯從自己身上找問題,不嚴格要求規範自己,反而將失敗的原因歸結於種種外界因素。
《金融怪傑》一書中談到布魯斯科夫納這位馳騁全球的交易員,在初期跳槽到邁克爾馬庫斯的公司時,馬庫斯曾耐心的教導他說:你能夠賺到100萬美元,只要盡已所能,一切遠大的目標皆可實現。你真正能做的事往往最容易被錯過、被忽視。如果你持有頭寸並且恪守交易紀律,你就真的能賺到100萬美元。
必須樂於經常犯錯。犯錯其實並不可怕,並不是一種錯。做出你最佳的判斷,如果錯了,再做下次最佳的判斷,如果再錯了,那就做出第三次最佳的判斷,這樣做的話,那你的資金就能翻倍了。
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