假如我是一個莊家,我會怎麼做？
股票市場的定律是一贏兩平七虧,意思是70%以上的人都會虧損。那散戶如何才能站到贏利的10%人的群體中？我認為,機構為了賺散戶錢,不斷的在研究散戶心理和行為學,我們散戶不妨反過來,把自己當成機構投資者,也來研究一下機構的心理和行為學,這樣才能在這個充滿陷阱、欺詐、騙術和謠言四起的市場裡立於不敗之地。
如果我是機構投資者,要想做一支股票,我認為我先要找到一支大小合適,前景無需多麼優秀,但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。然後我去拜會該公司領導,告訴他我想投資他那支股票,請他們配合。如何配合呢？就是在我吸酬時,在公報時儘量將業績放平,或者適當隱藏利潤,這一點公司很容易做到,只要對報表進行適當調整就行了,例如,將某些損益一個季度提完,使其報表看上去虧損；或者將後面數年的費用半年攤完,這都使得當期報表非常難看。在這之前,我肯定是要進一些籌碼的,這些籌碼主要用來砸盤的。
怎麼收集這些砸盤的籌碼？我不會每天慢慢去收集,因為這樣會使股票天天上漲,反而難以收到足夠的籌碼,還容易被散戶搶酬,並使技術指標形成向上趨勢,更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集,當連跌數天後,散戶都悲觀失望,猛然一個大漲,套牢的看到了希望,不會拋出；而短線獲利的,可能就交槍了,其實,在這個價位我只是要砸盤的籌碼,不需要收集很多,因此用猛然大漲的辦法就很容易達到目的。
第二天來個低開。為什麼要低開而不高開,因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利,而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤,如果高開,很容易讓短線籌碼獲利,他們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶酬,所以一定要低開,消耗這些短線資金。
在這個下跌途中,我將逐步用單託底,因為我要形成自己的底倉。經過幾天的連續下跌,有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位,這時候我不能讓他們回補,我必須迅速的吃上去讓他們追風,當形成追風盤時,我將在底部的部分籌碼高拋,一是為了降低成本,二是騰出資金,然後再迅速的砸下去。同樣的,我會邊託邊砸,這樣一來我就會得到更多價格更低的籌碼。
當跌到很低位時,基本上就沒人和我搶籌碼了,因為在這個下跌途中,我通過不斷的高拋低吸,不斷的大幅度振盪,將大部分抄底的,搶反彈的都套在下跌途中,或者將他們虧損怠盡,使其不敢在來涉足這個股票,這時候我的目的就達到了。
高手的境界
新手談技術，老手談思想，高手談境界。技術重要嗎？要我說很重要，技術就象你在戰場上所用的武器，合理的使用技術會初步積累你在市場中的優勢。有一個現象，一般熱衷於談論技術的往往是新手，這個可以理解，因為技術是基礎的東西，也是最直觀可以學的東西。但最關鍵的是，為什麼好多老手並不熱衷於技術的討論呢？因為老手們知道，所有的技術都是“成也蕭何敗也蕭何”，記得一位操盤高手也說過一句話“所有的機械交易都有崩潰的一天”。這就是技術本身的缺陷所在。
有人經常問進出場的方法和技術上的一些問題，事實是沒法回答。我今天告訴你A是對的，B是錯的，但明天可能會是A是錯的，B反而是對的，那麼你會說我騙你了。沒有交易思想的技術永遠在用不變的方法來應對變化的市場。只能應付一時，卻應付不了一世。技術不是無用，關鍵是合理使用。任何事物都會有其發展規律，新手和老手也會是一個動態變化的過程，老手最終會老去，新手也會成為老手。不否定技術，但也不過於迷戀技術。新手最容易學的是技術，也有人直接從思想學起，適合自己的就是最好的境界，那是高手區別於普通人的東西，到了就到了，不到刻意學也到不了。
市場中還有一個現象，有人一直在賺錢，但技術的理論水平並不高。有人技術分析起來頭頭是道，但一到具體的交易就一蹋糊塗。這兩者的差別在什麼地方？差別不在技術，而是技術以外的東西。對交易哲學的理解，對交易思想的理解。一流的交易思想加三流的技術能盈利，但一流的技術加三流的交易思想大部分會以悲劇收場。老手為什麼談思想？老手有一定的經驗，他們明白一個道理，市場就是最好的老師，他們知道技術永遠在變，只要有交易思想，他們有能力跟據市場的情況來制定自己所採用的交易技術。但老手又知道，交易思想的突破是難上加難。所以老手更喜歡交流的是交易思想，而不是技術。
高手的境界是什麼？境界大概是一種心靈的直覺吧！比如在太極拳中，此直覺稱之為聽勁，意思是和對方一交手就知道對手的深淺。聽勁分三種，骨感、皮感與毫感，代表三種不同的層次，以此來比喻股市：骨感就好象套牢者，套住後才知道不妙；皮感好象當大危險來臨前就有了感覺一樣；而在這裡只有毫感才能稱之為境界了。
毫感者是看一眼K線圖，就知道股價處於什麼位置，什麼趨勢，什麼情況會出現調整，甚至可以描繪出股價未來可能的走勢，是一羽不能加的空靈境界。
聽勁的前提是懂勁，在股市姑且稱為各種理論和技術吧。
股市有很多種理論，從而誕生了很多種技術，江恩也好，波浪也罷，趨勢也好，量價時空也罷，一切都源於自然法則，而能否明悟自然法則則決定了各高手的層次。
這也是股市高手們所流傳的一則經典名言：“一流高手看境界，二流高手看趨勢，三流高手看技術”的意思吧。
當然如果什麼都不懂，連三流高手都談不上，還能夠賺錢的話，就只能將之歸為運氣了，可有句話說到：出來混遲早是要還的。哪什麼樣的人才能真正的長久贏利呢？
唯有具備了德行的人，才能厚德載物！
股市的6大定律
第一定律：聞利好消息應堅決斬倉。此時態度之迅速決絕，非用壯士斷臂一詞不足以形容。
第二定律：聞利空消息可傾囊一搏。尤其要大力買進ST家族之寵兒，公司越發布股價異動告，越宣佈虧損嚴重，越不需理會，或者乾脆視為利好消息可也。簡言之，公司越虧損，股票越易漲，也即負利潤率與股價成正比。
第三定律：買入時機肯定錯誤。無論多好的股票，無論大盤漲勢多麼肯定，你一買入必下跌。
第四定律：賣出時機絕對錯誤。持股一年甚至兩年，非但不漲而且大跌，於是忍痛斬倉。但今日出局，該股明日十有八九漲停矣；而且十有八九要連續漲停數日。其停止上漲的時間，一般在你追高後之一小時內，而且隨即大幅回調，再度令你套牢。
第五定律：鼓吹做短線的股評家一般是券商的喉舌；鼓吹做長線的專家大多是莊家的哥們，或者就是莊家本人。故中國股欲不受人擺佈，以做中線為宜。何謂中線？定律曰：中線的時段長度，一般正好是你買入的那家公司從盛而衰直至破產，開始有謠傳將被收購這樣一個較長的週期。
交易技巧
其一：差不多每一本股票書籍中都會提到六個字“順勢、輕倉、止損”。我最早接觸這六個字之後，圍繞著它做了很多功課，一度將其視為珍寶，一度又將其棄之糟粕，在肯定和否定的循環中反反覆覆。經歷了多年的操作之後，我才發現，這六個字的確是股票交易成功的秘訣，它涵蓋了股票交易的全過程。不要完全從字面上去理解，延伸一下，就會豁然開朗。
“順勢”——對應的是“交易系統”。所謂順勢，是要先確定勢，勢的確定同時又牽涉到時間週期。順了長週期的勢，或許就逆了短週期的勢；順了短週期的勢，或許就逆了長週期的勢。同樣的市場走勢，在不同的時間週期交易者的眼裡解讀出來的勢完全不一樣。簡而言之，順勢還是逆勢，完全依據你的系統怎麼設置。作為交易者，一定得有一套盈利概率較高的交易系統，這是你進出場的依據，這套系統要達到的目的是盈利概率較高，並非是勝算概率較高，至於這套系統到底是順勢還是逆勢，到底是長線還是短線，到底是日內還是隔夜……都不重要，重要的是這套系統能盈利嗎？適合你嗎？如果這兩個問題的答案都是“YES”，那麼第一個問題解決了。
“輕倉”——對應的是“資金管理”。股票交易一定要輕倉嗎？倒也未必。重倉成功的交易者不是沒有，我們所聽到的熠熠生輝的股票明星們絕大多數都是重倉交易，當然，會有人說重倉交易哪怕取得一時的成功，最終也一定會完蛋，我卻不這麼認為，只能說，絕大多數重倉交易者最終會完蛋，卻不是全部，就好比我們說絕大多數做股票的人最終都是虧錢貨，但卻不是全部，極少數人會成為這個市場真正的贏家，輕倉的交易者屢屢完蛋的也比比皆是。這原本就是一個極少數人能獲得成功的行業，所以，完蛋請不要全部歸於重倉。當然，我說這些的目的絕非是要宣揚重倉比輕倉好，我自己就不是一個重倉交易者，我想說的是資金管理和交易系統的關係是相輔相成的，你有什麼樣的系統，就必須有什麼樣的資金管理策略，重倉還是輕倉並不重要，重要的是你的系統能承受什麼樣的資金管理策略。這是你需要解決的第二個問題。
“止損”——對應的是“風險控制”。交易系統、資金管理策略一定要和風險控制措施相匹配。你的資金規模、系統架構、資金管理策略決定了你能承受多大的虧損？能虧幾次？一次虧多少？在某一筆交易上到底是虧2%的資金還是虧10%的資金，這得取決於你的系統和你開倉的頭寸。綜合起來看：交易系統、資金管理和風險控制就是全部的交易內涵，這三個東西環環相扣，無法獨立。
其二，這三個問題解決了，就是一個執行力和一致性的問題了。前輩們非常睿智，這六字真言的確告訴了後輩的我們一切的秘密。在這個市場上，沒有人擁有技術優勢，換句話說，沒有人擁有百戰百勝的系統，某一個高手能夠獲得成功，無非是擁有了概率優勢。無論勝算概率多高的系統如果只允許做一次，成功的概率也只有50%，只有把這個模式重複不間斷地做下去，優勢才能最終顯現出來。執行力和一致性就是把這種優勢發揮出來的關鍵。如果說股票交易真有什麼不可示人的技巧，對於我來說，這就是我對技巧的解讀。
黑馬股啟動前三大要素：
1、市場的浮動籌碼減少，股價的震幅趨窄，如果主力今天休息則盤口的交易非常清淡，啟動之前往往有連續多個交易日的階段性地量交易過程。
2、股價的30日均線連續多個交易日走平或者開始緩慢上移，30日均線代表著市場平均成本，如果一個股票的30日均線走平則意味著多空雙方進入平衡階段，30天之前買進股票的投資者已經處於保本狀態，只要股價向上攻擊，投資者就迅速進入贏利狀態，由於市場平均成本處於解套狀態，該股向上的套牢盤壓力比較輕，並且剛啟動時市場平均成本處於微利狀態，相應的兌現壓力也比較輕，因此行情啟動之初主力運作將相對輕鬆。
3、周線指標及月線指標全部處於低位，日線指標處於低位並不能有效說明什麼，主力依靠資金實力可以比較輕鬆地將日線指標尤其是廣大投資者都熟悉的技術指標如KDJ、RSI等指標做到低位，只有周線指標與日線指標同時處於低位，該股才真正 具備黑馬個股的潛在素質。
黑馬股的選股標準：
1、同大盤或者先於大盤調整了近2、3個月的股票，業績優良（長期趨勢線已經開始扭頭向了）。
2、主營業績利潤增長達到100%左右甚至以上，2年內的業績增長穩定，具有較好的成長性，每股收益達到0.5元以上最佳。
3、市盈率最好低於30倍，能在20倍下當然最好(隨著股價的上漲市盈率也在升高,只要該企業利潤高速增長沒有出現停滯的現象可以繼續持有,忽略市盈率的升高,因為穩定的利潤高增長自然會讓市盈率降下來的)。
4、主力資金佔整支股票籌碼比例的60%左右（流通股份最好超過30%能達到50%以上更好，主力出貨時間週期加長,小資金選擇出逃的時間較為充分）。
5、留意該公司的資產負債率的高低，太高了不好，流動資金不充足，公司經營容易出現危機（如果該公司長期保持穩定的高負債率和高利潤增長具有很強的成長性，那忽略次問題，只要高成長性因素還在可以繼續持有）
捕捉黑馬股的技巧有：
1、查找個股漲幅在2%-4%區間的個股，隨後立刻觀察以下方面：A、股價的30日均線是否走平，周線指標及月線指標是否全部處於低位?B、股價是否處於相對的底部位置?C、當天的成交量是否有效配合股價的上漲，很簡單股價的量比必須大於1，量比越大越好。
2、目標個股的盤面觀察，個股進入攻擊狀態後盤面有清晰的主力運作跡象，上檔掛出的賣單非常大，但無論掛出多大的賣單也會相應的大手筆主動性買盤湧入，將掛單吃掉，隨後上檔又有大手筆賣單掛出，又有買盤將其吃掉，如此反覆上揚，具有持續的攻擊能力，投資者可以很清楚地看清楚哪些是主力的單子，哪些是散戶的單子，可以很清楚地明白主力已經在其中幹活了。
3、確認目標個股後，投資者可進入逢低吸納操作，往往黑馬股啟動時股價運作都非常流暢，股價快速揚升而緩慢回調，投資者就股價回調時介入，一般而言強勢攻擊時股價不會跌破當天的均價，因此均價線上方稍高位置是投資者較好的買點。
實戰圖解黑馬股的戰法：
方法一：一陽穿三，三線共振振出大黑馬
當一隻股票的60日均線、120日均線、250日均線三條長期均線趨於粘合狀態時，突然出現一根放量的大陽線上穿60日、120.日、250日長期均線，這時投資者可以重頭關注它的成交量的變化，如果一旦5日均線向上交叉10均線，並且成交量同步放大，散戶果斷買進，大黑馬必出無疑。
如上圖的實戰案例：寶鈦股份（600456）在2005年6月8日，寶鈦股價的K線運行圖中，60日均線、120日均線、250日均線三條長期均線呈近乎粘合狀，此時一根放量大陽線同時上穿60日、120日、250日均線，且5日均量線上穿10日均量線，隨即一波強大的牛市行情展開。
方法二：根據擊穿年線的“大陰棒”選黑馬
在股價處於上升通道並突破年線兩日後，某日突然以大陰棒擊穿年線，當日收盤於年線下。成交量較前幾個交易日有所萎縮，次日一根止跌陽線收於年線之上，見此應明確判斷前大陰棒擊穿年線實為洗盤行為，應不失時機果斷跟進。
如上圖的實戰案例：北生藥業2003年4月15日，突然放量啟動，且以後的幾個交易日股價有效站穩年線以上。K線圖上圓底形成。4月25日，大盤已快速回落成短期頭部，然北生藥業個股走勢明顯強於大盤，後市必有短線機會。果不出所料，4月24日，一根大陰棒從5日線之上直殺至10日線之下。短線操作機會即將來臨。 但可操作的前提是次日是否放量高開。(次日，也就是4月25日，北生藥業放量高開，即果斷買入。
滾動你的利潤，止住你的虧損。
趨勢跟蹤優點：你絕不會錯過市場中任何一次較大的移動。跟蹤指標期限越長，交易成本就越低。
趨勢跟蹤缺點：你的指標不能分辨出一次較大的有利可圖的移動與一次稍縱即逝的無利可圖的移動之間的區別。
趨勢跟蹤最大的問題是，市場並不總是有趨勢的。技術指標可以給你指明方向和時機的選擇，但是它在對預期價格移動的程度的指標方面是不足。尋找需求上升的市場。需求是推動市場呈現長期持續上漲趨勢的動力，在持續上漲的趨勢中交易很容易獲取大額利潤的。當然市場也會因為供應短缺而上漲，短缺推動的價格回升往往是短暫的。你的目標並不是第一個獲得準確的預測，而是要賺錢和控制風險。
其中基本思想是要找到一個標準來確定市場何時變得有趨勢，沿著市場趨勢的方向入市，然後在趨勢結束或者信號被證明是錯誤時退出市場。這是一種很容易遵循的技巧，如果你理解了其後的理念並始終如一地追隨就能賺到不少錢。
在市場上賺錢的法則就是止住虧損和滾動利潤。然而，預期理論：從根本上認為一般人都是在虧損上冒險而對利潤卻很保守。我們的行為和我強調了20多年的交易準則正相反。記住你的期望值是經過大量的機會每一風險美元可以掙到的收益，因此，你玩遊戲的次數越多，就越有可能實現遊戲的期望值。極其成功的預測甚至也會導致你輸掉全部的資本。怎麼辦呢？你可以有一個準確率為90%的交易方法，但是你利用它進行交易仍然會賠掉所有的錢。期望值是負的，這就是一個你在90%的時間裡交易成功但最終你卻會賠掉所有的錢的交易系統。我們對於投資行為存在強烈的追求正確的心理傾向，這妨礙了我們實現真正的潛在利潤。
記住期望值和成功的概率不是一回事，人們存在對每筆交易都想盈利的傾向，因此往往被成功概率很高的進入系統所吸引。可是這些系統也非常頻繁的和鉅額損失緊密相關而導致負的期望值。即使你的系統有很高的正的期望值，也仍然可能會賠錢。如果你在某筆交易上冒了太大的風險且輸了，那麼你就可能將難以賺回本錢。
投資者通常都會一直等到市場移動開始時才進入市場。你必須千方百計地提高獲勝的概率。提高獲勝概率最好的辦法就是在入市前，確保市場正按照你預測的方向移動。這些“烏龜們”通過對突破點進行交易賺了很多錢。如果市場已經創了20天的新高，他們就入市做多頭；如果市場已經創了20天的新低，他們就入市做空頭。另外一個獲勝概率很高的方案。當市場在其交易範圍的最高價位收盤時，它在更高價位開盤的概率就非常高，反之亦然。
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