談談散戶和莊家的定位問題？
在一個大草原上,小股民就是羊群,而莊家是狼。我這樣定位大家可能沒什麼意見吧,中國股市裡70%股民賠錢,這基本上是真實的。就像打麻將一樣,四個人打,三個人賠。這三個人的錢自然流入到那一個人口袋裡去了,也就是說,股民所賠的數萬億既沒消失,也沒揮發,而是轉移,轉移到少數人口袋裡去了。這就是狼吃羊的故事。
在草原中,羊看到狼會跑,為什麼？怕它把自己吃了。但在股市裡卻不一樣,大部分人買股票喜歡買有莊股,說有莊股拉起來就兇了,會漲的快,最好是強莊。羊在草原上吃什麼？吃草。它會選擇有狼的地方去嗎？而且這個狼還非常彪悍。絕對不會。這就是股民的自我定位上的錯誤,你本來是羊,吃草就行了,這個草就是找個業績良好的股,在合適的價格下把它買來,然後每年等著分紅送股來升值。
但大部分股民不這樣,總想跟著狼後面吃點殘羹剩渣,這還有不虧損的道理？所以,大草原上的羊群大部分保留,而股民大部分都被吃了。
在股市中，投資者們經常會被莊家的一些動作所迷惑，莊家利用其資金優勢，籌碼優勢隨意地控制盤面，作為普通散戶來說，會過度地注意股價的波動，從而影響自身的情緒，其實莊家就是利用了普通投資者的心態波動進行洗盤，出貨等行為，其實大家都知道股價的背後是錢，錢的背後是人，人的背後是情緒，這一點是十分重要的，若是心態情緒受了影響，那麼就會做出錯誤的操作行為，正好中了莊家的陷阱。
試盤
莊家吸貨完畢之後，並不是馬上進入拉昇狀態。雖然此時提升的心情十分急切，但還要最後一次對盤口進行全面的試驗，稱作“試盤"
所謂莊家試盤就是指坐莊過程中為順利完成某一階段的坐莊行為而展開操盤試驗，從中測試盤中的相關信息，從而指導其操盤。莊家建倉、拉昇、出貨等各階段前中都 有可能出現莊家的試盤行為。莊家在試盤過程中會故意採取特殊的手法，造成股價比較明顯的異動，以此來試探市場對該股的反應，這樣可以從中獲取一些有用的信 息，然後據此來分析、判斷，更好地調整或決定自己下一步和下一個階段的操作策略。其中，拉昇前的試盤最為普遍，對莊家來說也最為重要。本節重點講述拉昇前 的試盤。
一般主力持有的基本籌碼佔流通盤的45%-50%，剩餘的55%-50%在市場中。在較長的吸貨階段，主力並不能肯定在此期間沒有其它的主力介入，通常集中的“非盤”如果在10%-15%以上，就會給主力造成不小的麻煩。在操作過程中這種情況十分常見。經常兩個主力幾乎在同時介入，持倉比例都差不多，吸貨階段都十分吃力。
常常到最後這隻股不錯，但就是不漲，上下震盪，成交量時大時小。這類股多半是幾個主力碰了頭，彼此相互制約。如1998年2月兩個主力同時看好南京某股票，當時該股只有3000萬股的流通盤，雙方在吸貨之後，都已持倉近千萬股，這可進退兩難了。由於大主力之間進行“合作”幾乎不可能，所以該股上下震盪至今，不能順利上攻，成了一塊“雞肋”，食之無味，棄之可惜。所以必須“試盤”。
莊家試盤的神秘內幕
測試是否有其他莊家潛伏
莊 家坐莊時，如果目標股中還有其他莊家潛伏其中，將會完全打亂事先預定的坐莊計劃，因為兩個或多個莊家操作同一只股票，如果事先沒有經過充分的溝通協商，可 能會出現莊家之間的搏殺。所以，莊家在正式坐莊之前必須通過試盤清楚瞭解該股是否已經有其他莊家潛伏其中，以免造成莊家之間互相制約甚至拼殺。
如果發現有除己之外的莊家潛伏其中，那麼新進的莊家就必須採取相對穩妥的方法來解決和其他莊家之間“和睦相處”的問題，如搶莊、聯莊、助莊、跟莊等策略。
測試散戶對市場的反應
莊家的對手是眾多的散戶，莊家在進行下一步操作之前，首先需掌握市場中散戶對該股的反應。莊家通過試盤，可測試出散戶的持股心態、追高意願等。
(1)測試散戶的持股心態
大多數情況下，莊家試盤的操作都是在開盤時掛出大拋單，對股票價格進行打壓，觀察以後幾筆成交量和股票價格下跌幅度。
莊家在打壓試盤時發現股票成交量和下跌幅度都較大，即可判斷出大多數中小散戶的持股一員不強。如果散戶持股意願不強，莊家可趁此機會繼續收集籌碼(因為這時的股價還不高)。如果莊家手中的倉位已經比較重了，首先應將上方的大賣單撤銷，再吃掉部分散戶掛出的籌碼以穩定股價。
相反若莊家在打壓試盤時該股成交量和下跌幅度都很小，則表示散戶看好該股，不願輕易拋售手中籌碼。測試出盤中浮籌較少，莊家可趁此機會大幅拉昇股價。
(2)測試散戶的追高意願
莊家測試散戶的追趕高意願時，通常是在開盤的時候就掛出大買單以拉抬股價，觀察以後幾筆成交量和股票價格上升幅度。
莊家拉昇試盤時，如果成交量和股價的上升幅度都比較大，說明大多數散戶看好該股，具有強烈的追高意願。如果成交量和股價漲幅都不大，說明大多數散戶目前不看好該股，沒有追高意願。這時莊家將繼續洗盤，打壓股價，一直到散戶認同這隻股票，出現拉抬股價時的量價齊升情況為止。
測試籌碼的分佈
莊家通過試盤，可以瞭解該股籌碼的分佈情況和籌碼的鎖定程度。
在 試盤階段，莊家會在股價平靜時突然將其大幅拉昇在讓其自然回落，藉此測試盤中籌碼的拋售情況。表現在K線圖上，就是平穩的走勢中突然出現一根帶長長上影線 的K線，這叫向上試盤，其目的是測試盤中拋壓的程度，如果拉昇時拋盤量較大，就說明莊家可以在此價位展開打壓、清洗浮籌的動作。反之若拋盤量較少就表示該 價位下籌碼鎖定較為穩定，若此時莊家還處在建倉階段的話，那麼就需要以更高的成本價格進行拉高，才能完成建倉。
莊家在試盤過程中，必須瞭解 除自己倉位之外的籌碼情況，是集中於大戶之手?還是分散在散戶手中?若籌碼還集中在大戶手中，莊家將繼續採取洗盤之類的手法，以達到破壞大戶持股計劃的目 的。莊家試盤時會在試盤價格範圍內根據上檔籌碼拋壓的輕重及下檔買盤的支撐力度，明確可能會被拋出的籌碼的量，估測出其中有多少能夠被自己吃掉，以決定後 續建倉的具體方法和措施。
測試壓力手段
莊家建倉後，利用關鍵技術位即阻力位(線)或支撐位(線)進行試盤，如短期移動平均線、趨勢線、頸線位、重要技術形態以及成交密集區、黃金分割位和重要心理關口等。當向上或向下突破這些重要技術位置時，觀察買盤和賣盤的變化情況，從而決定下一階段的操盤思路。
當莊家完成建倉計劃後，通常對上方的阻力位進行試盤，以觀察阻止的大小和市場的跟風情況，從而決定是否進入拉昇階段。一般有兩種盤面現象。
(1)股價到達阻力位附近時，受到阻力位的明顯壓制，股價向下回落式試盤，重點測試股價受阻力後的拋壓情況。
(2)股價到達阻力位附近時，不受阻力位的壓制，股價向上突破式試盤，重點測試突破後的盤中跟風情況。
在實盤中，當股價通過這些重要技術位置時，可以反映出很多盤面信息，因為這些重要技術位置是大多數散戶包括莊家在內所關注的。一個重要技術位置的攻克和失守，往往預示著一輪行情的產生和結束，所以試盤效果較好。如果股價通過這些重要技術位置時，沒有什麼大的阻力和支撐，行情就可能向縱深發展，反之要重新調整坐莊計劃。
銀之傑（300085）：該股見頂後逐波走低，莊家在下跌過程中吸納了大量的低價籌碼。在建倉末期經過一輪縮量的快速打壓後，股價於2012年12月出現放量快速拉高，對前期盤區阻力情況進行試盤，12月25日收出一根帶上影線的K線，顯示上方有較大的壓力。散戶看到這種K線形態後，就會對上方的阻力位產生警惕，由於股價受阻回落，而採取減倉或退出操作，這樣莊家的試盤目的就達到了。
這種莊家手段可達到試盤和洗盤雙重作用。利用前期盤區的阻力作用，讓股價遇到阻力而出現回調走勢，從而測試該位置的拋壓情況，誘導散戶離場觀望。當浮動籌碼基本退出後，也是洗盤結束之時，股價在2013年4月進入牛市上升行情。
金通靈（300091）：股價見頂後出現長時間的下跌調整，然後在底部形成震盪走勢。2013年5月2日，當股價再次回落到前期低點附近時，遇到支撐而企穩回升，6月18日股價對前期高點壓力大小進行一次試盤動作，當天收出一根倒錘頭陰線，單憑這根K線而言，股價上漲存在不少的壓力，因此不少散戶在此選擇離場操作。隨後股價回落到30日均線附近時，經過一段時間的整理後，莊家成功地完成了試盤和洗盤過程，股價從8月初開始進入牛市行情，累計漲幅較大。
在實盤操作中，投資者遇到這種走勢時不要過早介入，應等待股價向上有效突破後逢低跟進。短線高手可以在明顯的壓力位附近退出，在回落低點重新介入，波段操作收益更豐。
測試支撐手段
當莊家成功完成建倉計劃後，股價漸漸脫離底部區域，但莊家一般不會直接進入主升段行情，通常對底部基礎是否紮實還要進行一次測試，這也叫二次
接進入主升段行情，通常對底部基礎是否紮實還要進行一次測試，這也叫二次探底或回抽確認。中長線莊家大多有這一環節，短線莊家由於駐莊期較短，一般沒有二次探底過程。能夠成為支撐作用的有移動平均線、趨勢線、頸線位、重要技術形態以及成交密集區、黃金分割位和重要心理關口等。莊家通過對這些技術位置試盤後，如果拋壓不重，又有跟風盤介入，股價可能很快進入主升段行情。相反，如果拋壓較重，又缺乏買盤跟風，股價可能重新進入調整走勢，此時不宜做多。一般有兩種盤面現象。
(1)股價到達支撐位附近時，得不到支撐位的支撐，股價向下破位式試盤，重點測試突破後的盤中拋壓情況。
(2)股價到達支撐位附近時，受到支撐位的支撐，股價向上回升式試盤，重點測試股價獲支撐後的跟風情況。
安妮股份（002235）：莊家在長時間的底部震盪過程中，成功地完成了建倉計劃。然後股價漸漸向上爬升，市場初現強勢特徵，均線系統轉向多頭排列。當股價上漲到前期盤區附近時，莊家開始試盤和洗盤整理。2013年6月24日一根大陰線向下擊穿30日均線，第二天股價開盤後繼續下探，當股價回落到前期低點附近時，買盤積極介入，股價遇到了支撐而回升，收出了一根十字星線，第三天收出一根大陽線，股價重返30日均線之上，構成一個“早晨之星”組合形態，表明試盤和洗盤順利結束，此後股價出現一波上漲行情。
在該股中莊家對兩個重要技術位置進行了成功的測試，一是測試30日均線的支撐力度，二是對前期低點進行測試，觀察這兩個位置的市場反應。莊家就是擊穿30日均線後，製造一定的恐慌氣氛，觀察散戶的心理承受能力，同時測試前期低點附近的跟風情況，也是檢驗該位置是否得到市場的廣泛認同，然後決定下一步的操作計劃。如果得到市場的廣泛認同，那麼莊家拉高股價就順水推舟，事半功倍，以後的出貨也就不成問題了。否則就是逆勢而行，事倍功半，莊家就不敢拉高股價，因此試盤是非常重要的一環。
試盤時K線和成交量的特徵
1）成交量特徵：
散戶在跟主力的過程中，要仔細觀察成交量的變化。在主力試盤這個階段，他們想刻意讓股價出現異常走勢，就必須採用特殊的手段使股價出現異動，這就需要故意地打壓或拉抬股價。在這個過程中，K線圖上會經常出現帶長上影線和下影線的K線形態，成交量就呈現出放大的態勢，並且會有大手筆的成交。
散戶在跟主力的時候，不僅要觀察成交量變化，還需要觀察成交量是怎麼產生的。在主力試盤過程中，雖然成交量明顯放大，但放大的成交量並不是拋壓盤導致的，也就是說上檔的壓力並不是很沉重。這些大的成交量是主力對倒產生的，他們採用對倒盤來試盤，既可以測試出上檔的壓力情況，又可以讓成交量出現放量的現象，這樣就可以避免很多的散戶跟風盤。如果股價下探的過程中出現縮量，但在股價快速回升的過程中出現放量現象，那麼就說明股價下探過程中，盤中籌碼很穩定，恐慌性拋盤很少，此時主力將立即進入拉昇階段；反之，主力就會繼續向下測試，以尋求股價的支撐點位。
圖3-10 主力試盤時成交量特徵的實例
熊貓煙花（600599）中入駐的主力於2009年5月開始建倉，經過漫長的建倉後，主力沒有立即進入拉昇階段，而是進入試盤階段，故意將股價向下打壓，但此時的成交量沒有縮小，而是較建倉時期有明顯的放大現象，這很可能是主力採用對倒的方式在試盤，通過試盤，主力並沒有發現什麼異常現象，於是很快將股價拉回原位，此後走出一輪震盪攀升行情，如圖3-10所示。
在主力試盤的過程中，散戶應該採取多看少動的策略，因為主力在試盤的時候，不會讓散戶有獲利的機會。因此，在這個階段，散戶們，特別是短線投資者應該把精力放在盯盤上，摸清主力試盤測試出來的結果之後，再冷靜地分析判斷主力下一步的操作策略。
2）K線特徵：
主力在試盤過程中，會在K線圖上表現出一定的特徵。散戶在跟主力過程中要準確地把握主力的意圖，就需要仔細地研究K線圖的走勢，以便在主力試盤的過程中制定正確的操作策略。
在主力試盤的過程中，在日K線中多以小陽伴大陽的形式、或陽包陰、陰包陽、二陽夾一陰、二陰夾一陽的形式，或留下較長的上下影線的K線形態，有時甚至會出現單根大陰大陽的K線。
另外，在主力試盤過程中常見的K線組合形態有：紅三兵、射擊之星、跳空缺口、一字線和T字形等。
圖3-11 主力試盤時的 K 線特徵的實例
青島啤酒（600600）中主力在低價位區域吸貨完畢後，沒有立即開始拉昇股價，而是進入試盤階段，故意將股價向下打壓，在試盤過程中，於2009年4月24日形成了一根帶長上影線的陽線，並且與前一日的K線形成一個跳空缺口，很快主力試盤完成後就將股價拉回了原價，如圖3-11所示。
散戶在莊家試盤時的操作策略
1、對時間短暫，漲幅不大的試盤行情，非高手者不可為，建議散戶多看少動。
2、對時間稍長的試盤，漲幅也較大的個股，可以做高拋低吸，進行波段操作。
3、對拋壓較輕、業績優良、題材豐富的個股，可以在回調時介入做多。
4、不追高買入，一旦追高套牢，短期難解其套。
5、不在阻力位買入。包括：前期高點、中長期均線、BOLL上軌線等。
6、不輕易做大盤股、大流通市值的股票。
7、超跌股沒有利好不做。一有利空、隨時短線開溜。
8、目標利潤不可過高，不重倉、不貪心。一旦重倉被套，尤其是被套於小盤股的話，則進貨容易出貨難，原因在於成交低迷、沒有接盤。
9、快進快出，不久留、不捂股。牛市要善於捂股，熊市做多是小偷，買了一兩天就走。絕大多數情況要打了就跑、不賺也跑、最多波段化操作。這與牛市的“捂多長時間，賺多大利潤”不一樣，熊市“捂股越長，虧損越大”。
10、寧可不做，不盲目抄底。如果屢做屢錯的話，不必急於扳回損失。可以離場休息一段時間，留得資金在，不愁沒大底。抓住一個大底，勝過十把短線。善於有所為、有所不為的投資人，才是有大智慧的人，才有可能翻身做大事的人。
怎樣成為一個成功的交易者？
在準備進入一個行業之前，你必須要為自己定下一個目標。
交易也是一個行業，並且這個行業並非一個輕鬆的行業，很多新進入這個行業的朋友對交易的認識不夠全面。交易行業是這個世界上成功率最低的行業，同時也是進入門檻最低的行業，正是這個原因，很多人在沒有經過任何準備就匆匆忙忙的踏進這個大門，這種行為是不理智的，但正是因為大眾的這種不理智行為，才讓這個市場中的少部分人有利可圖。
絕大部分進入交易行業的朋友都是從做股票開始的，他們沒有經過系統的學習，也沒有接受過專業的訓練，更不可能去給自己設計一個目標。每個人都有這種經歷，你也許正處於這種狀態中，但是你在匆匆追尋利潤的過程中，有沒有停下來仔細思考過，你進入交易世界的目標是什麼？如果你的目標是做一個成功的交易者，那麼成功的定義於你而言，又是什麼呢？
你也許會覺得，成功的定義無非就是能夠賺錢，或者是實現資本增值，但更多的人也許根本沒有思考過這種問題，自然也很少有人能夠明確給出一個答案。也許有人會覺得糾結於成功的定義對交易沒有任何幫助，因為從表面上看，這個問題的答案和交易能否盈利是無關的，這種問題更多的是像小學老師給學生們佈置的一道作文題。如果你認為我以此為開篇，是為了滿足自己善為人師的慾望，那我向你表示歉意，但我敢對你保證，問你這個問題一定有深層次的原因。
因為，如果解決不了這個問題，你是很難在交易中賺到錢的。交易是一個自上而下的過程，如果要解決交易中的底層問題（比如怎麼買，怎麼賣），不妨先放下實戰中的小問題，先回歸到人生的大問題上來。
每個人進行交易的目標是不同的，有的人的目標是賺個100萬，有的人是賺上1個億，還有人希望做世界首富。如果成功的定義是目標的達成與否的話，那麼每個人對成功的標準和理解，也是不同的。雖然我不知道你的目標是什麼，但我可以向你分享我的目標是什麼，我希望你能在瞭解完我的目標之後，能夠開始認真考慮你自己的目標。我敢向你保證，在解決了這個問題之後，很多交易的底層問題也就迎刃而解了。
我的目標就是在不用做其他工作的情況下，全職交易並能夠以此為生。我定下這個目標的原因是因為我熱愛交易，自然對交易有濃厚的興趣，在興趣的驅使下，我就有動力去解決比較難以解決的問題。能以自己感興趣的事情作為事業並能夠以此謀生，這就是我值得去追求的一個目標。
這個目標不是什麼大目標，但它確實是一個可以量化並有可能實現的目標，那麼這個目標要如何實現呢？首先我需要了解，全職交易並以此為生的話，必須要滿足哪些條件，或者說有哪些困難擺在我的面前。要以交易為生，首先要滿足賺到的錢要大於生活支出的錢，那我就會計算我每年的支出到底有多少，我每年預期能夠賺到的錢，是否足夠生活的開支並且還有盈餘。交易是一個充滿不確定性的行業，如果我要靠這個行業來維持生計，那麼保守估計的話，我的預期年化收入要達到2倍以上的年支出，因為我至少要作好幾年都不賺錢的打算。如果能夠達到以上的各個條件的話，那麼這個目標就是一個可以達到的目標。
另外，還有一個前提，我不能承擔任何破產風險，因為無論我之前做得再好，只要一旦破產，那麼我就只能從頭開始，甚至永遠的退出交易行業。所以我的交易策略，一定會基於“不破產”這個大前提來制定。
最後，我還要考慮的是自己能不能接受這種價值觀，以及我的家人是否認同這種價值觀，家人的認同和支持，也是一個不可或缺的條件。因為交易行業的價值觀在很多傳統人士看來是比較扭曲的，很多人對這個行業有所誤解，認為交易就是不勞而獲，特別是在一個推崇“勞動最光榮”的價值觀環境中，很多人認為交易就是不務正業。如果你成功了，很多人會無視你的努力和付出，他們僅僅認為你是一個好運的賭徒；更多的失敗者得不到任何的理解，看到賭徒破產真是眾望所歸啊！交易行業本身成功的難度就非常大，如果再不被家人理解的話，就更是難上加難。雖然你也可以選擇不生活在別人的眼光中，為了自己的理想而走自己的路，但是家人的誤解，已經把你推向了一條只許成功不許失敗的絕路上，而交易行業最需要的是敢於接受失敗的勇氣，這種壓力會反過來成為你失敗的一個原因，最後你的家人還會數落你：“看吧，我早就說了，這條路走不通，你就是不聽！”
這就是正反饋的力量，這種力量的毀滅性是巨大的，這也是交易難於成功的一個重要因素，不容忽視。其實人們並不知道，真正能夠在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他們正是規避了內心的賭性，才有可能成功。交易是一面鏡子，它反映的就是一個人的人格是否有缺陷，一個交易者的賬單，其實也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一個不能自欺欺人的行業，在其他領域，敷衍、欺騙也許可以讓你矇混過關，而交易這個行業，如果你以敷衍、欺騙來對待它的話，最終結果會毫無保留的反應到你的賬單上，這一點，在沒有進入交易世界的人，是無法理解的。這裡請不要斷章取義，我並不是說不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是說人格有缺陷的人必然不能盈利，不要顛倒這個關係。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著賬戶的波動，在一個較短的週期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那“成功”二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
也許有人會問，筆者自己算成功嗎？
這個問題我是這麼理解的，如果按照一個人的一生來評價的話，我不知道也不清楚自己的未來將如何，所以要等到我退休的那一天來評判。但如果把我自己目前的狀態當做一個快照來看的話，我認為自己是成功的，因為我達到了我的目標——靠交易解決生計問題。
我所定義的成功並不是說要賺多少錢，成功與否也不在於外界對我的評價到底如何，而是在於是否達到了自己的目標，我的目標就是靠交易賺到生活費而不用做我不願意做的工作，我的生活開支並不大，並且我會保持這種簡單的生活方式，我的目標自然就容易實現。
實現財富自由，不就是收入大於支出的同時，過自己想要的生活嗎？
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