在中國的資本市場裡，曾經出現過這樣一類人：
他們神秘莫測，一舉一動都助推股市中湧動的暗流；他們兇悍無比，以無所不用其極的違規行為和謊言，將萬千股民玩弄於股掌之中；他們算度精準，擁有卓爾不凡的智慧、膽量與眼光，堪稱資本界的翹楚，其中有相當一部分人甚至在中國的經濟舞臺上扮演了主要角色。
對於中國的股民來說，這一類人令他們既滿懷期望，又充滿怨恨。幾乎每一個炒股的人都希望能夠與他們同進同退，但在無法做到這一點的時候，特別是在承受這些人帶來的傷害時，期望便自然而然地轉成了滔天怒氣。如同英國小說家毛姆所說的那樣：“我們生活在兩種矛盾的哲學的戰鬥中：道德的那一套和成功的那一套。”
他們中的一些人曾經創造神話，並因此聲名遠播。然而在塵埃落定、一切歸於原點之後，神話的主角又無一例外地身敗名裂，其中一些揹負了罪名的人，還要承受無數的仇恨與唾罵。
這一類人正是本文所要記述的對象，他們有一個很具江湖氣質的名字：莊家。
在我的理解中，歷史是由無數人創造的，但是隻有大人物才能在歷史中留下名字。對於中國證券市場的短暫歷史而言，莊家不是唯一留下顯赫聲名的人群，但每當聽到“莊家”這個詞的時候，大多數人內心都會為之一顫。
在股市，炒股沒有捷徑，就是老老實實把技術學踏實，多積累相關各個行業的知識面，數年之後一般會有小成，即使天資聰明沒個七八十來年的功底，也難成為高手；即使有七八十來年功底，一般人也難成為高手。這就是股市的現實。也別說股市，難道人生不是如浮萍嗎？股市裡的顛簸只是將這些放大了點而已。
學功夫，要先扎兩年馬步；學炒股，要先靜心、學習、操練！一個剛練武的人說，光扎馬步做不到高屋建瓴，成不了高手，換誰誰都覺得可笑的。炒股，只有技術做不到高屋建瓴，但沒有技術別說高屋建瓴，連活著都沒有可能。
話雖然說得不客氣，但希望還有這種思維的戰友要不趕快離開股市，要不就沉下心學技術、積累知識面、獨立思考、認真操練總結經驗。否則，每天胡思亂想最終必然成為股市炮灰。
莊家是怎麼把散戶洗出局的：
1、縮量調整，打壓股價洗盤
2、放量調整，洗盤到智能輔助線後，繼續的拉昇
3、短線高位，高開低走後，放量下跌，直接跳空低開打到了智能輔助線，然後繼續的拉昇。
莊家出貨的伎倆：
第1種：漲跌停板出貨
莊家短期內發力將股價拉至漲停板，由於急拉資金成本較小，然後在漲停板上封住大單，此時散戶便會跟風而入，隨後主力撤掉之前的大買單，在漲停板上偷偷出貨，待買單減少時再封大單，不斷循環，跟風的散戶一一被套，因此高位放巨量漲停，大概率是莊家出貨。
當下面買盤漸少時，主力又封上幾十萬的買單，再次吸引最後的一批追漲，然後又撤單，再次派發。因此放巨量漲停，十之八九是出貨。
第2種：放巨量突破
莊家在高位突破時，換手率和成交量都大幅放大，這時候投資者要靜下來想想，莊家此時已經獲利頗豐了，為何突破會放巨量，很明顯，巨量是短線掃貨和莊家邊派邊拉共同達成的，這是明顯的莊家出貨手段。
中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
市場主力是怎樣讓散戶割肉的？
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
炒股票的本質是玩概率
我們都知道股票的預測是很難的，一般來說沒有真正的股神呢，有的話基本都是我們中國的網絡上面瞎忽悠的，微博再一刀流量，股神很多就出來了。那麼既然這樣，特別是中國的股市該怎麼投資比較好，有筆者提出炒股用概率學的角度來分析，這個炒股經驗還頗有道理。
對股市有點經驗的投資者都知道股價走勢是具有較大隨機性的，即便是純粹的技術派分析人士也承認股價在一定程度上具有隨機性，技術派分析鼻祖查爾斯·Ｈ·道也認為日間雜波受人為影響最大、最無意義。並且假如存在可預測的方法，由於所有人作出一致的預測，那麼預測本身也會影響股價的波動而導致預測失敗。從古今中外公開的資料看也沒有人或方法能完全地預測股市走勢。以上推理得出股價波動至少在一定程度上是不可測的。
其實，股市是一場概率的遊戲，不論是基本面分析、技術面分析還是資金管理、心態控制，都是在評估某一次出手的獲勝概率，就像戰場上將軍對一場戰爭、一次戰役的謀劃和部署，沒有百分百的事情，都是綜合評估各方面對我對比，得出一套最有利於自己取勝的作戰方案。有些人認為股票的運動是可以預知的，有些說是不可以預知的。這兩點都不對，股票遊戲是概率的遊戲，沒有百分之百這回事。股票的盈利預測能做到幾成把握？企業基本面的分析能做到幾成靠譜？行業基本面的把握能看到多遠？財務報表你能相信幾成？技術面能看出上漲和下跌到幾成把握？不要說資本市場的二手、三手信息，就是企業自己管理層對業務發展和行業動態也做不到精準把握，影響企業發展、行業變化的要素十分複雜，更不要說受此影響的股票定價了。
以A股十幾年來的發展為例，2005年開啟的大牛市，房地產、金融、有色金屬、煤炭為代表的實體經濟行業代表了中國過去十幾年的發展成果，企業盈利大幅度增加，股價上漲是理所當然，可是有誰能夠想到股指可以瘋狂到6124？在2005年998點的行情中，很多人還在忙著割肉，可是有誰會想到兩年後他們割肉的股票可是迅速上漲十倍二十倍？6000點之上，國人開始“趕日超印”，打呼上證指數要上8000點，一萬點，可是誰又想到一年之後股指就到了1664點？這期間許多股票腰斬再腰斬，高達48元多的中石油，一年後就剩下一個零頭，高達68.4元的中國遠洋一年後也是剩下一個零頭，有誰能夠想到預測到？2010年之後“吃藥喝酒”的行情，又有多少人認為“醫藥黃金十年”“白酒穿越週期”？這些人在2013年至今聲音何在？
股市是一個“複雜多變量”影響下的人類行為綜合體，在股市沒有什麼是百分百的，一切都是在“概率”和“可能性”上進行優化，提高自己的勝率。具體到投資，一個可行的投資計劃，不能憑空想像，它必須有理有據。“理”就是數學的概率，如果你每次出手的贏面不超過50%，那麼長期下去你必然虧損的局面居多。 “據”在於你知道怎樣找臨界點，在長期的觀察和實踐過程中，你知道這些點是出入場的關鍵點，在這些點操作，你的贏面超出0%，再加上應用“大賺小陪”的思想，你的獲勝概率其實遠遠超出了50%。在企業和行業的基本面分析中也要“有理有據”，這個“理”則是你對企業和行業基本情況的掌握和了解程度，要站在產業的角度內行地看待問題，才能提高認識準確的概率，“據”則是企業和行業發生變化和拐點的時候，有什麼蜘絲馬跡，是否能夠管中窺豹，只有如此才能夠提高“據”的可靠性。
在股市概率論的基礎上，還要認識人性對風險的偏好特徵，人類本性是厭惡風險的，下面的實驗說明了這個問題，紐約有位叫夏皮諾的心理醫生，他請了一批人來做兩個實驗。
實驗一
選擇：第一，75%的機會得到1000美元，但有25%的機會什麼都得不到；第二，確定得到700美元。雖然一再向參加實驗者解釋，從概率上來說，第一選擇能得到750美元，可結果還是有80%的人選擇了第二選擇。大多數人寧願少些，也要確定的利潤。
實驗二
選擇：第一，75%的機會付出1000美元，但有25%的機會什麼都不付；第二，確定付出700美元。結果是75%的選擇了第一選擇。他們為了搏25%什麼都不付的機會，從數字上講多失去了50美元。
問問自己，如果你是參加實驗的一員，你會做什麼樣的選擇？股票是概率的遊戲，無論什麼樣的買賣決定，都沒有100%正確或不正確的劃分。人性中討厭風險的天性便在其中扮演角色。
一般股民愛貪小便宜，買入股票有了獲利就趕緊出手，特別是來了一個漲停板，還不拋更待何時？趕緊享受一下自己勝利的果實，這隻股票或許有75%繼續上升的機會，但為了避免25%什麼都得不到的可能性，這樣的股民寧可少賺些。結果是可能有1000元利潤的機會，你只得到100元。當然，有人說我可以在高價認錯，買回來就可以了，其實在股市玩的久的人都明白，要用比你賣價更高的價格買回來拋出的股票，其難度是何其大！看著股價一天比一天高，只能做旁觀者了，只有後悔的份，“要是我不拋的話，我掙了……”。而一旦買進的股票跌了，想法就不一樣了，便死皮賴臉不肯認錯出局，想像出各種各樣的理由說服自己下跌只是暫的，開始找各種各樣的“利好”以便讓自己堅持下來，其真正的原因只不過為了搏那25%可能全身而退的機會！結果是小虧慢慢積累成大虧，套了很長時間後，心裡的承受力到達極限，便有可能一刀下去，一了百了，可是通常，此時恰恰是帶血的籌碼割在了地板上。
炒股票的本質是玩概率，借用一句流行的話說，“截斷虧損，讓利潤奔跑”，借用概率的思維方式，在你正確的時候，放大你的收益，在存在賺大錢的可能性的情況下，不放“讓子彈飛一會”，在看錯的情況下，要果斷及時認錯，要防止一次錯誤導致“一夜回到解放前”的悲劇發生，這就是概率思維和資金管理的要義所在。
股票的生命之操盤線
深度解剖趨勢交易
第一張圖：趨勢跟蹤體系圖
道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。
術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。
法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。
器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。
第二張圖：交易流程圖
有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下面的流程來進行交易：
制定交易計劃->等待拐點形成->執行交易計劃->
整個流程也就三個步驟：訂計劃->等待->執行。
其中正如課前所分析的，每次訂計劃和執行的時間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時間就兩個字：等待；所以交易者最重要的品質就是：耐心；所以交易是一件很輕鬆，但又很無聊的事.
上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。
第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭碧八大法則）
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
交易計劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計劃，可以根據下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。
葛南維均線八大買賣法則
股票投資的六大不敗心得
投資有風險，這是炒股者都知道的一句話，可是有些人卻能在股海中常戰常勝，他們有些什麼絕招呢，以下六條是他們的炒股心得：
心得一：買股票之前必須先進行大勢研判。1、大盤是否處於上升週期的初期;2、宏觀經濟策、輿論導向有利於哪一個板塊;3、收集目標個股的全部資料，剔除流通盤太大、股性呆滯或經營中出現重大問題暫時又無重組希望的公司的股票。
心得二：中線地量法則。1、選擇10日、20日、30日均線過去6個月穩定向上之個股，其間大盤如果下跌，該股均表現抗跌，一般只短暫跌破30日均線;2、OBV穩定向上，不斷創出新高;3、在大盤見底時出現地量，以3000萬股流通盤日成交10萬股為標準;4、在地量出現的當天收盤前10分鐘逢低分批介入;5、短線以5％到10％為獲利出局點;6、中線以50％為出貨點;7、以10日均線為止損點。
心得三：短線天量法則。1、選擇近日底部放出天量之個股，日換手率連續大於5％到10％，對之跟蹤觀察;2、5日、10日、20日均線出現多頭排列;3、60分鐘MACD高位死叉後縮量回調，15分鐘OBV穩定上升，股價在20日均線之上走穩;4、在60分鐘MACD再度金叉的第二個小時逢低分批進場;5、短線獲利5％以上逢急拉派發;6、一旦大盤突變，立即保本出局，以利再戰。
心得四：強勢新股法則。1、選擇基本面良好、具有成長性、流通盤在6000萬股以下的新股;2、上市首日換手率70％以上，或當天大盤暴跌，次日跌勢減緩立即收出較大的陽線，收復首日陰線2/3以上者;3、創新高買入或選擇天量法則買點介入;4、獲利5％到10％出局;5、止損點設為保本價。
心得五：成交量法則。1、成交量有助於研判趨勢何時反轉，口訣是價穩量縮才是底;2、個股成交量持續超過5％，是主力活躍於其中的明顯標誌;3、個股經放量拉昇、橫盤整理之後無量上升，是主力籌碼高度集中、控盤拉昇的標誌;4、如遇突發性高位巨量長陰線，情況不明，要立即出局，以防重大利空導致崩潰性下跌。
心得六：不買處於下降通道中的股票。1、猜測下降通道股票的底部是危險的，因為其可能根本沒有底;2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，儘管可能有很多人覺得它已經太便宜了。
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