投资观和投资系统
股市投资机会一向是巨大的，不过机会来了，很多投资者不一定能完全抓住。对于资金只有几万、几十万的中小投资者，在保护本金的前提下，资产快速增值比什么都重要。如果你持有的是诸如工商银行、中国人寿、长江电力、大秦铁路、宝钢股份之类的股票，我不能说你赚不到钱，不过我敢肯定你一定赚不到大钱。
投资不要过于看重市盈率市净率，仅因股票的PE低、PB小就做投资决策，注定不会创造优秀的回报。盈利可以变亏损，账面的机器设备存货也许一文不值。巴菲特、彼得林奇、曹仁超、欧奈尔等等这些成功的投资人从来没说过，投资看看市盈率市净率就行。中国远洋2007年每股收益2.05元，2008年1季报0.6元，中报1.39元，股价20块钱动态PE似乎只有7.2倍。投资者若因此买入中国远洋，那三个月后股价只剩7块，亏65%，三年以后股价6.6元，仍亏67%，2015年中国远洋中报亏损27亿！再看看宝钢股份，15年市净率只有0.83倍，标准的打折货。当初花5块钱买入，公司即使清算每股也能赚0.98块。
但是投资者要细想，宝钢净资产1046亿，但有固定资产1173亿，存货432亿。清算的话，你一分钱都拿不到，只能拿到一些机器厂房还有钢铁的残值，这些账面的资产真的值那个价吗？也许只是一堆破铜烂铁呢。买股票要尽可能寻找那些未来牛市的领涨股、优秀企业，而不是随波逐流、步履蹒跚的滞涨股、平庸企业。中小投资者的目标是要获得大幅超越市场的优秀回报，而不是一般的市场平均收益。
股票投资充满了不确定性，所以有一套严密的投资系统必不可少，有人数十年投资获得了巨大的成功，而且一直乐于分享成功经验。这些年来，我成功了一点点，同样很乐意分享我的经验，也同样希望股友网友能够走进投资，通过投资实现财富自由。
坚定恪守既定理念顺应遵循股市规则打好游击战
股市其实是一场心理战，谁能把握规律并遵循规律，谁就能成为股市的大赢家。有人说失败是成功之母，实际上经验和教训才是真正的成功之母。一年之计在于春，我们不要仓促参加战斗，我们需要的是冷静思考、充分备战。技术面、基本面要学，但更重要的是要学习理念，遵循股市规则。
第一、别把大盘看得太重。
我们买卖的是个股而不是大盘，过分研究大盘是没有意义的，尤其是在石油、建行、太保、工商银行、中国银行之类权重股结伙在山坡上摇旗呐喊的时候，指数早已成为打压股市、操纵股民心态的工具了。但机构要抱团控制指数容易，要控制所有的股票很难，不管行情如何，个股总会有涨有跌，我们要做的是对自己持有或看中的个股进行充分的研究，大盘仅仅作为参考。所以，关键是要看好自己手中或看中的个股，别把大盘看得太重。
第二，忘记自己的建仓成本。
很多股民朋友在问我股票该丢还是该守的时候，总会告诉我是多少钱买的，赚了多少还是亏了多少。似乎在他们看来，自己赚多少和亏多少就能左右股价的涨跌。老是盯着自己的成本，就会忽视“股市有风险”，就会忘记股价涨跌的规律，就会自以为是地自我安慰，就会在该抛的时候不抛、该补仓的时候不补仓，才会在牛市中买在高点、卖在低点。忘记你的建仓成本是为了更理智地分析股价的涨跌趋势，就好比体育场上忘了起点，才能更有动力奔向终点。安逸倍增明智选，坐享其成翻一番
第三、在股市中生存第一重要。
股票投资其实就像是给一个桶子加水，如果桶子完好，即使每次只加入一点点，用不着多久就可以加满；如果桶子下面有个碗大的漏洞，一边加水一边漏，不管你的管子加水有多快，都是不可能加满的；如果你的桶子漏水的速度超过了加水的速度，桶子里的水迟早会漏干。要想把桶子加满，首先要做的不是把管子加大，而是把漏桶补好。这就是漏桶理论。简单地说，就是第一要学会止损，第二要学会控制自己的欲望。几乎所有的行家的炒股建议都是尽量保住你的本金，在股市中生存第一重要。
第四、会空仓的才是祖师爷。
如果感到股票很难操作，热点难以把握，大多数股票大幅下跌，涨幅榜上的股票涨幅很小，而跌幅榜上股票跌幅很大，这时就要考虑空仓了。这时分析股市不再是分析股市涨跌，而是分析是否适合操作，如果不适合操作，即使大盘仍在上涨，也要果断地抛售。空仓的原因不是因为畏惧，而是为了保存有生力量；空仓的目的不是为了躲避，而是为了“旁观者清”地去看清股市的涨跌规律。因此，才有了这样一句话，“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是祖师爷”。
第五、散户要打“游击战”和“持久战”。
作为散户，对自己的优点要分析，缺点更要分析，我们资金少、信息不灵通、分析能力有限、心态不稳定、常犯错误、纪律性不强……这些都决定了我们散户只能打游击战和持久战。游击战讲究灵活，持久战讲究坚定，两者合一，相信大家能够发现其中巨大无比的力量。
第六、尊重规则。
任何游戏都有自己的规则，股市也是一场游戏，要想在股市里成为超级玩家，就必须在遵循规则的前提下施展本领。说白了，股市其实是一场零和游戏，短期的失衡是为了长期的平衡。股市涨跌是有规律的，只是大多数情况下我们没有发现。即使我们找到了规律，如果这种规律对自己的当前操作不利，我们也会对这个规律视而不见。比如自己手中的股票因为出了利空消息要下跌，我们会以侥幸心理说服自己，告诉自己有可能“出利好不涨，出利空不跌”。胜者眼盯规则，输家心存意外，要想在股市中长期生存，就必须遵循规则。止损和止盈是在股市中生存必须遵守的原则，止损可以控制风险，止盈能帮助兑现利润。谨慎追涨，勇敢杀跌(买的时候要谨慎，卖的时候要果断)，这也是一种明哲保身。
“高抛低吸”失去的“牛股”
从第三、四根阳线开始每天抛白银，抛到今天，一算巳抛了1/4；剩下的舍不得再抛了。这样也好，如果再涨还有3/4的仓位；跌了，二、三根阴线后伺机回补。
但这样的试图高抛低吸的操盘，近期在股市上却连碰钉子。
1、兰花科创在第十二根阳线后，所有指标都现超卖，于是全部空仓。果然是二根阴线，第三天想回补，但计算着几无差价，犹豫之间即被买盘拉起，寻思着自己巳被扎空了。截图如下：
2、还有一家公司，二年来高抛低吸，几无差错。前些天，在12元附近空仓后，连续二根阴线，还是想着在第三天回补。谁知，突然之间直线涨停，不给予丝毫的回补机会。一只牛股，就这样失去了。截图如下：
3、还有一只股票，周末的时侯计划本周开盘逢低再补一点，按该股以往的股性，应该也是有回补的机会。但周日晚，有人在凤凰卫视推荐，以至于开盘即遇资金狙击，搞得没办法，只能剩势抛掉。现在又要担心，有无补回的机会了？截图如下：
正是瞎眼，试图高抛低吸，却失去了牛股!，以上仅代表个人观点
MACD定式一“山下山”形态,MACD定式二：双回试形态
在实战中，可以通过对MACD形态的识别来确定买卖点，常见的MACD形态研究，如双顶底、头肩顶底等等。一些比较经典的形态我们也可以整理成定式加以运用。
辅助MACD判别背驰有两种方法，一是看红绿柱，二是看黄白线。
如图，看当下上证指数形成的MACD形态，黄白线仍在爬高而大小红柱已背驰，这种形态在黄白线第一次上穿0轴后较为常见，称之为MACD定式一“山下山”形态。
MACD定式一“山下山”形态与MACD黄白线背离形态最大的区别就在于黄白线是否仍在继续爬高，股价创出新高而黄白线不再爬高属背离形态应果断空仓。
MACD定式一“山下山”形态必然会有第5段走势，其分类一是创出新高，二是不创新高。不管是否创出新高，整个走势已接近尾声，这里就是卖点，属盘背卖点。
正因为不能确保第5段走势能否创出新高，所以第3段走势的尾声也是较佳的卖点，此时小红柱开始缩小，大小红柱明显背驰。这样操作可回避第4段走势，冷对第5段走势。
实例一下，如图，我们来看看第三段走势的尾声，小红柱开始缩小当天已形成明显的顶分型。注意，指数跌破2976时顶分型就已经成立，除非指数当天能再创出新高，辅助MACD可判别段背形成，应在当天冲高卖出，而不是收盘等顶分型都很明确了再走。
在MACD定式一中，是第三段卖出还是第五段卖出，这涉及操作级别的问题，这一点看小周期走势图就比较清楚
了。
MACD定式二：双回试形态，详见下面图示。
不要担心错失机会，善猎者必善等待。
道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。不要去盲目测底，更不要盲目抄底。
要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。
当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。
逆势操作是失败的开始。
不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。
熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中，20-30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。
閱讀更多 亞當論股 的文章
