上回书《投机谎言“别人贪婪时恐惧”》聊了聊巴菲特老先生说的话“别人贪婪我恐惧”这种话为什么对于普通投机者没用，以及投机者要想在有限的资金和生命中尽可能的获取长期利润，应该勇敢犯错，尽量不要去做市场里的聪明人，而要做蠢材，在犯错中汲取经验，用经验完善自己的交易系统。没有看过的币友请关注“
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《周易》中，否和泰是两个卦，否就是不顺、不好、不爽；泰就是顺利、通畅、很爽。极就是发展到极致，到头了的意思。连起来说就是坏事到头了就会发展出好事。传统文化安慰人确实有一套，当看到这四个字的时候，处于困苦中的人会得到鼓励。但是在投机市场中，甚至很多生活中的经历里，否极真的不一定泰来。
投机市场里面的老韭菜如果仔细回忆自己之前的投机经历，会发现一个经常出现的现象：当自己把握住某个大趋势赚了一大笔钱，数着账户上白花花的银子，想着再翻个几倍，Land Rover近在眼前。但是接下来的操作经常会连续犯错，甚至用不了多久就会把之前的利润吐干净，这是怎么回事呢？
有些更老的韭菜自己经过长期的失败和总结后，形成了自己的一套交易逻辑，并且坚持按照交易逻辑操作，在实盘试验中不断改进和完善自己的交易逻辑。当连续的试错和失败时，时刻以“持之以恒”、“知行合一”、“盈亏同源”、“否极泰来”这些观念鼓励自己，但是最后却发现，本金亏完了，料想中完美的交易系统却迟迟没有给投机者带来满意的回报，这又是怎么回事呢?
之前大圣独自投机时，经常会因为某笔操作顺利而高兴的手舞足蹈，看着账户上几倍的利润，第一时间想到的就是“如果每天能够这样，那么一年下来，我将会有多少多少钱”。特别是连续做对时，资金的增长超出了预期，这个时候经常就是泰极丕来的时候。人在这个时候首先会忘记风险，连续的胜利给投机者造成一种自己的方法能够战胜市场的错觉，这时候投机者会想“我全仓能够赚50%，那么如果我加7倍杠杆是不是就能赚350%了”，于是加仓暴露更多风险。另一方面本金的增加会促使投机者放大自己的亏损承受能力，“反正已经挣了100%，大不了亏50%我还是没输，已经有本钱了，不怕市场风险”，于是扩大了止损空间，甚至在趋势不利的时候，盲目的手动下调止损。一方面胜利使人更加贪婪，另一方面盈利也使人更加偏好风险。而不管任何交易系统都是阶段性有效的，当趋势变化时，必要的利润回吐一定会发生。而如果投机者在这个阶段不会保护利润，那么就会出现赚的时候大赚，赔的时候巨亏。前面数学题那一篇我们分析过，同比例的亏损绝对值要大于盈利的绝对值，所以经常大赚也经常亏钱的账户到最后一算账发现其实都是白忙活。
早些年大圣在经过大量的失败后，开始总结和分析，寻找一套稳定的交易系统来屏蔽人性的弱点。就在交易系统雏形刚刚搭建的时候，大圣认为已经找到了战胜市场的法宝，于是急不可耐杀入市场。在屡次失败时，大圣用“否极泰来”、“坚持就是胜利”这些精神来鼓励自己，在账户持续缩水时，坚守着并不完善的交易系统来操作，最后发现，账户的本金已经消耗干净，交易系统预期的收益率却根本达不到。经过多次这种循环以后，大圣这个蠢材才慢慢明白，任何交易系统都有自己的长处和短处，没有经过大量的操作验证的交易系统很难做到盈利和亏损间的平衡。对于个人投机者来说，市场上的钱是无限的，而自己的本金是有限的，想要用有限的本金去测试各种各样的可能，在有限的测试数据下尽可能匹配各种各样的市场情况，几乎是不可能的。明白这些道理以后，大圣开始从1手做起，对于交易系统已经验证有效的部分，只做1手，看看是否有没有预料的情况发生。对于完善和改进的部分，一分钱都不花，直接用模拟账户来测试。通过多个市场，长期的不断研究分析，交易系统才算基本符合常理，能够应对大部分的市场情况。回顾这些研究的过程，大圣倒吸一口凉气。如果按照之前正常的仓位来测试，这里面试错的成本将是天价，大圣一辈子都不可能在正常生活中赚到这么多钱，也就是说作为一个普通人，拿钱来做试验，一辈子基本上不可能完成。所以一个经验丰富的投机者，如果已经迈入了交易系统的门槛，希望形成自己的方法时，一定要把自己的试验成本降到极低，这样才能获得足够的测试数据来验证和完善，不然系统没做出来你已经被市场扫地出门了。
（这里大圣推荐一下Bitmex.com的模拟合约交易功能，只需要注册开通后，就能尝试模拟的合约做多和做空交易，数据和实盘是一样的。如果你不能在这里在不加杠杆的情况下让账户稳定盈利最终翻倍，那就说明你的交易思想还是有欠缺的地方，尽量用模拟账户来测试和完善。别着急去验证，磨刀不误砍柴工嘛，如果你能活80岁，就算60岁的时候你能验证出一套有效的交易系统，你都还有20年去赚钱，足够赚到让你下三辈人吃喝不愁的钱啦。）
所以，在投机市场里，在人性的作用下，泰来经常会跟着否极，因为高兴的事情多了，人就飘了，犯错在所难免；而否极不一定就会泰来，投机中你不知道坏事要发展到什么程度，还要让你亏多少次才会扭转趋势，这个是市场决定的，普通投机者完全无法把控，要想熬到泰来，就要在做错的时候尽可能的苟延残喘，留足本金，不然很容易死在黎明前。磨练交易思想也是一样，方法千千万万，总有一款适合你，但是你无法保证需要多少次尝试才能得到，这时候一定要在不亏损的情况下去测试，把眼光和周期放长一点。像去寻找人生的大智慧一样，在保证活着的前提下，慢慢的摸索，最终你会发现你得到的是能够影响你一生的宝藏，是稳妥和保守帮助你抵达了终点。
行情分析
这些天不厌其烦的上涨终于有了一次稍微像样的回调。不知道昨天大圣给没有使用交易系统的币友们推荐的浮动止盈单，大家有没有用来保护一点点盈利。
入门早的徒弟们面对今天的回调，理想中的情绪应该是没有情绪，稍微感到担心也是正常反应，如果你已经做好了止损就是把钱送给了市场的准备的话，你会轻松很多。市场短期的波动很难预料，正常的上涨和回调总是连续发生。我们要做的就是时刻计算是否有新的关键点位出现，并随时根据趋势变化调整操作计划，至于计划是否执行，仓位多少、止损在哪里，这些一旦计算完成，后面都交给市场来主宰。今天研报中计划的调整还比较多，各位徒弟最好自己手动验算一遍，并使用Stop-Limit计划委托单来提前录入操作计划，这样的话就不必紧盯行情，稍微远离一点市场，你会清醒不少。
刚才有个极端案例，Bitfinex上XRP在跌破0.8时，突然有个600万的止损单抛出，1秒内将价格打到0.49，而在别的交易所，因为没有止损单功能，所以价格并没有在这里出现异动，只是正常的下跌和小幅反弹。这也就给各位币友提了个醒：
（1）一定要熟悉基本操作，关键时才不会犯这种应该梯度止损而用了立即止损指令的错误。
（2）关注品种的市场容量和自己的资金量，不能自由进出的品种坚决不要碰，或者采用场外交易，资金越大越要向主流品种集中。有钱是你的事情，480万直接变300万你可能不在乎，但是在行情上这么吓人，吓死两个有心脏病的韭菜，那就不好了。
（3）对于资金比较少的币友，可以反向利用这种机会。在一些成交不太活跃，长期横盘的品种中，以当前价格低一两个数量级的价格，提前埋入买入委托单，就当钓鱼了，没准什么时候就能弄点小钱。虽然缺德，不过投机反正也不要脸，谁让别人犯错呢。对于资金量比较大的就别去试了，容量太小，综合利润率可能还不如你在市场上放贷的利息高。
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