金融界基金05月01日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金（简称：银华新能源新材料量化优选股票C，代码005038）公布最新净值，上涨3.85%。本基金单位净值为0.8398元，累计净值为0.8398元。
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15，业绩比较基准为“中证新能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-16.03%，今年以来收益3.37%，近一月收益12.42%，近一年收益7.43%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（471/725），成立以来，本基金排名同类（803/877）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.25%，近两年定投该基金的收益为12.99%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为李宜璇，自2018年03月07日管理该基金，任职期内收益-7.36%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例7.01% ）、隆基股份（持仓比例6.97% ）、通威股份（持仓比例4.87% ）、亿纬锂能（持仓比例3.88% ）、比亚迪（持仓比例3.31% ）、先导智能（持仓比例2.70% ）、正泰电器（持仓比例2.44% ）、新宙邦（持仓比例2.43% ）、国电南瑞（持仓比例2.42% ）、东方日升（持仓比例2.37% ），合计占资金总资产的比例为38.40%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.93% ）、金风科技（持仓比例6.22% ）、国电南瑞（持仓比例5.71% ）、通威股份（持仓比例5.57% ）、比亚迪（持仓比例3.65% ）、欣旺达（持仓比例3.24% ）、汇川技术（持仓比例3.19% ）、璞泰来（持仓比例3.13% ）、正泰电器（持仓比例2.67% ）、晶盛机电（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为42.94%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，受到国内新冠肺炎疫情的影响，在春节开市后市场出现了大幅的下跌，各指数随后反弹，以科技信息龙头为代表的创业板表现强于主板。随后，受到全球疫情扩散的影响，全球权益资产出现恐慌式抛售。一季度创业板上涨4.1%，沪深300下跌10.0%。新能源新材料相关行业中，汽车板块下跌7.0%，有色板块下跌14.5%，电力设备板块下跌2.4%。
展望二季度，受疫情影响，短期全球需求受到压制，全球新能源汽车销量增速放缓。战略层面，新能源板块的长期逻辑仍然通顺，全球共振驱动需求拐点向上，产业链龙头迎来契机。越来越多的国家实现光伏发电平价，龙头企业的增速有望提升。随着国内电动车补贴政策的温和化，以及销量增速拐点的出现，叠加特斯拉国产化的催化作用，行业有望进入高速发展的新阶段。新能源头部车企将在3.0时代确定；中游强者恒强，龙头地位相对稳固，头部集中趋势延续。电力设备具备一定的逆经济周期的投资属性，新能源发电板块景气高企国内风电存量项目建设进度加速，业绩高增长。整体而言，新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.7590元，本报告期基金份额净值增长率为-7.54%；截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.7503元，本报告期基金份额净值增长率为-7.64%；同期业绩比较基准收益率为-6.03%。
