前言：今天继续来梳理回顾一下来说一说关于相关仓位控制和止盈止损技巧。
关于止损止盈和仓位控制相信一直都能用得到，今天想结合个人经验等和大家再来交流交流。今天主要讲一下在炒股过程中如何控制手头的仓位，同时如何设置止盈止损的交易规律，最后剩下的就是执行力的问题。
（一）买入与卖出
1、我们买入一个股票，最大的依据就是“逻辑”，这是我常常挂在嘴边的。逻辑有很多种，比如庄股是因为你看到庄家在建仓所以你准备跟随庄家的脚步分一杯羹；成长股是因为你看到未来这个行业、这个个股具有极强的业绩爆发性从而提前买入；题材股是因为看到在短时间内有游资炒作的可能性而介入；价值投资股是因为该行业在长远来看具有不可替代的作用并且不会随着时间而渐渐衰落。这就是最寻常的因果关系，有因必有果，因果必循环。
2、而卖出一个股票，原因一般有以下几个：
（1）逻辑失效。庄股弃庄了，那么你要跟着止损；买入成长股后发现这个行业只是昙花一现没有跟预计的一样业绩爆发，要止损；题材股因为各种原因比如监管、比如解禁、比如大盘环境不好，炒作不起来了，要止损；价值投资股发现产品已经被新生事物彻底取代而不再是刚需了，也要止损。
（2）持仓股票的某个个股到达预定的止损点，无条件止损。这个止损点的设置每个人是不同的，而根据仓位的轻重止损点也是不同的。可以按照长短线去区分止损点，也可以按照仓位去区分止损点，下面将细说。
（3）持仓的总市值当日发现较大回撤的时候，无条件止损减仓或者清仓。这种情况适用于应对大盘的暴涨暴跌，一般来说如果是分仓操作的话，当日总市值如果发生大回撤，说明大盘遇到较大调整，这种情况可以按照交易纪律无条件进行减仓操作。
（二）止盈与止损
1、止损：要制定交易的止损点，首先你必须要清楚自己拿着的票是短线还是中线还是长线。通常情况下超短线的持仓为一周左右，短线1-3个月，中线1年以内，中长线1-3年，长线不设限制。当然，每个人对于短中长的界定是不同的，但是你心里必须非常清楚这个票买入是以什么期限为准的。我个人的习惯是：超短线适用于超跌反弹，或者是技术面出现买点的股票；短线适合于题材股；庄股适用于中线，成长股中长线或者长线。如果你买入的时候没有给这个股票打上标签“短中长”，会出现什么情况呢？当一个本来持股1个月以内的短线，因为跌了被套了，这时候逻辑失效，股票跌到了短线的止损点，而你没有明确这个票是短线票，所以潜意识里你会把这个股票从“短线”变为“中线”，然后继续跌，这也是大多数人被套的原因之一。所以针对不同期限的股票，制定明确的止损位置是极其重要的。
下面分享一下个人的止损点位，仅供参考:
超短线：5%
短线：7%-10%
中线：25%-30%
中长线:40%
长线：不设止损
这里简单说说为什么长线票不设止损点，不是重点。因为长线票的止盈止损是跟仓位控制高度结合在一起的，只有票没有现金，越跌越买，越涨越卖。在下跌趋势中，不断通过筹码收集的方式进行平摊成本，同时增加数量。长线关注的不是市值而是股数，当一个长线如果跌了50%估计很多人会崩溃，但是事实上你可以用一半的钱买到相同数量的股票，这里仓位控制极其重要，不然跌到便宜的价格的时候你没钱也只能干瞪眼。长线思维跟短线思维是背道而驰的，甚至是有矛盾的，这里不展开说。
上面的止损指的是个股的止损，还有一种情况是当日个人净值发生大幅度回撤时候，进行无条件的减仓。这条交易纪律是两次股灾后我思考出来的，可以有效的躲避过股灾同时严格控制回撤。这里的止损情况也是因人而异，我设定的是5%
打个比方：假设你有100万，分仓买了5个股票。而当天你发现你的总市值回撤的很厉害，跌了5万变成了95万。会出现这种情况肯定是大盘出了问题，而不是单一个股的问题了。这时候应该把手头所有的股票全部进行减仓操作，减仓一半，把仓位控制到5成。如果第二天这5成又跌了5%，那么继续减仓一半，这时候你仓位变成2.5成，其实对于暴跌已经不是很怕了，而前面经过两次减仓，对于总市值的影响只是7.5%，这是完全可以承受的。大家可以把这个交易纪律回头放进股灾再看看，除了熔断来不及，其他两次股灾是可以完美躲过去的。
2、止盈：还是那句话，任何盈利的卖出操作都是正确的！不要总是奢望卖在最高点买在最低点，这是不现实的。每个人对于盈利的期望值也是不同的，比如以前我们买奇正藏药，我在赚了30+%后卖出，第二天涨停。我复盘说我觉得止盈没有错，我不可能卖在最高点，那个涨停是我能力范围之外的事。后来在第二天涨停后面紧接着是30%的大跌。我知道很多人可以比我赚多10%，但是更多人把赚的又赔回去了。当然，对于止盈来说，不同期限的股票还是有一定的交易习惯的。
通常出现下面几种情况个人会进行止盈操作（仅供参考）：
（1）超短线盈利超过10%
（2）短线盈利不设上限，但是如果出现冲高回落幅度超过5%，我会减仓一半
（3）出现60分钟顶背离减仓1/3，出现日线顶背离减仓一半或者清仓
（4）高位股单日杀跌同时破5日线和10日线减仓一半，跌破20日线清仓
（5）长线股跟上面四个止盈指标隔离开来，通常以成长性作为参考指标。比如PE过高，或者复合增长率在逐年下降，或者行业到达顶峰期停滞不前，或者有新事物取代。出现这些情况就开始分批减仓了
（三）仓位控制
上面说了止损止盈，但是合格的止损止盈体系是需要与仓位相结合的。分为两部分讲，第一部分是分仓操作，第二部分是分批买入。
1、分仓操作指的是对于资产的管理，不要满仓买一个股票，或者全仓同一板块的的股票。 这次买高送转被套，就是犯了这个毛病，没有严格执行。满仓一个板块或者同一个股票，是风险极高的，像这次这样次新股+高送转双重杀跌，基本上满仓都会被埋，总市值回撤大部分都在30%左右，这个回撤力度是非常可怕的，需要涨40%才能回本。包括我自己也是犯了这个致命错误。所以在买入股票前，一定要设定好股票的总仓位，比如3成或者5成。下跌过程中进行适当的补仓，当到达设定的仓位（3-5成）后就不再补仓，同时结合上面说的止损条件，如果补到预定仓位后还继续下跌，就执行止损条件。我的庄股一直以来都是这么操作的，所以基本上没有亏过钱。但是这次高送转冲昏了头脑，本身也不是非常熟悉龙头战法纪律，又遇到第一次严厉监管所以就被埋了。吃一堑长一智，纪律还是要严格执行。当然，不同资金量需要分仓的股票数是不同的。我建议是2-4个股票最佳，如果资金量较大的朋友可以增加多几个进行分仓操作，最多个人建议不要超过8个，太多根本看不过来。资金量在10万以下的建议1-2个就可以了。小资金需要快速增值就必须冒险，大资金要稳健就必须多维度分散风险。
2、分批买卖。这涉及到股票买入时点的把握，除非你大概率确定这个股票的买点是未来一段时间的低点，这时候可以一次性打满子弹然后持股待涨。但是正常情况下，我们无非是左侧交易和右侧交易两种。左侧交易，因为你不知道自己买的是不是底部，可能还有地下室呢？如果一次性打满子弹，发现抄底在半山腰是不是很悲剧？这时候要用到分批买卖原则。建立底仓后（一般是1-2成），设定加仓点，这个根据股票情况而定。如果是股性好的股票，可能把加仓点设定在-8或者-10，也就是说在建立底仓后如果继续下跌探底，那么在跌倒-8或者-10的时候就加仓，同时是倍量加仓，1成加到2成，2成加到4成。如果是股性不好的股票，一般加仓设定为-5%。加到预定仓位后就回到第二部分的止损止盈操作。如果发现买入底仓后刚好是底部股票开始上涨怎么办？很多人就是看到涨了就喜欢追进去，归根到底还是因为“贪”字，觉得买少了不甘心，结果加仓发现回落后就被埋了。如果你买在底部，你应该感到高兴，无论是1成还是2成，你终究是赚钱的。剩下的钱继续寻找下一个股票建立底仓。同样的右侧卖出操作，因为你也不知道现在是不是顶部，所以一样也是分批卖出。跟买入一个道理，这里不再赘述。
（四）庄股操作体系
下面我谈谈个人庄股的仓位控制和止损止盈，是鄙人好几年庄股操作的总结：
1、将接下来几个月要把总资金的多少成给庄股先设定好，这个跟大盘环境有关。
2、将庄股的仓位分成10份。假设有100万，7成给庄股那就是70万，分成10份每份7万。
3、挑选出两个庄股。（注意庄股只能低吸不能追高，所以所有的庄股都是左侧交易！你们可以发现过往很多的庄股我建仓后都是横盘或者下跌调整的，等到某一天才大爆发，这跟龙头股战法有本质的区别）
4、每个庄股买入1份底仓，也就是7万元
5、5%为第一加仓点。从买入当天，以买入价格为基准，如果股价下跌5%，加一份（7万），下跌10%，再加一份。以此类推，封顶为5份，也就是占庄股仓位的一半，这时候对应的价格是距离买入价下跌25%，因为分批补仓所以总体亏损是10%，大家可以自己算一下。达到5成仓位后不能再加，这时候亏损是10%，设置止损点。我的止损点是20%，也就是可以承受5成仓位后10%的下跌空间
6、两个股都是这样操作。如果其中有一个股盈利超过10%，基本是不需要补仓的了，那么可以开仓第三个庄股进行同样的操作，一样是建立底仓1份
7、止盈：30%盈利无条件止盈一半，剩下一半在出现顶背离或者冲高回落超过5%时清仓。
以上操作纪律仅仅对于庄股有效，是我多年总结出来的。纪律很简单，关键是执行力。执行力是需要通过长久的交易经验形成的，没什么捷径可以走。在上涨的时候，因为人性的贪婪想加仓的时候，告诉自己再忍一忍。在卖飞的时候，告诉自己可以了，少赚也是赚。炒股也是修心的过程，需要顺势而为，需要不断磨砺！
后记
以上都是个人这些年总结的止盈止损纪律，不一定适合每个人，但是每个人都需要在摸索中找到自己的交易体系，稳中求进，这样才能在残酷的股市更好的生存下来。还是一句老话仅供参考也！
