成为交易高手需要几次醒悟?
原始积累阶段
初识市场,对市场只是有个朦胧的概念,要买什么要卖什么你也没什么主意,你的交易主要看各股票经纪公司的分析,或者道听途说朋友的建议,你赚点钱你就急着平仓,亏了你就抱着,想着总有解套的时候,没有自己的一个思维性判断。
初级阶段
知道了一些技术指标,MACD、KDJ、RSI之类的,总觉得它们有时准,有时又不准。
你也关心基本面情况,你的交易比较频繁,时赚时亏,但总的来说,账户是亏损的。
你觉得要在这个市场赚钱真的很难,你急着想翻本,可你不知道该怎么办。
你上论坛,希望得到高手的指导。
可他们也是有时准有时不准,心里特别迷茫。
求索阶段
有过大亏的经历了,你知道要在这个市场上生存不能听信别人的评论。
很多人在这一阶段就失望了,放弃了,于是市场上多了很多不相信股市的拥护者,不是不相信,只是伤得太深。
顿悟阶段
开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。你试着将几个指标组合成你的系统,根据它们提供的信号开平仓,例如我们经常说的技术共振+基本面筛选交易系统。
可它们经常相互冲突,让你搞不明白此时到底该相信哪个。
账户仍然是亏损的,你觉得交易真是太难了,实在不行的话,你考虑是不是该放弃了。
这一过程又淘汰了一大批人,这批人经过失败,努力,再失败,心伤得更深。
知行合一
这时赚钱就是家常便饭,就像一名驾驶老手开车一样,遇到红灯就停、绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。
当你已经不再怀疑你的交易系统,不再苛求每笔交易都必须赚钱,知行合一,严格按照你设定的规则操作,该止盈就止盈,不贪婪;该止损就止损,不恐惧。
此时,你便成了赚钱机器,每天重复着枯燥的甚至足以令你厌烦的动作,看着账户上的数字越来越多,越来越多……
保持耐心
耐心是交易员经验丰富的主要标志。
就像帆船必须等待风来时才开始起航行时一样,交易员应等待市场运行最符合其交易模式的形态时才开始入场交易。
你不能迫使市场按你的意愿运行,就像帆船不能改变风的方向一样。
我们经常发现交易新手急於入场,就好像他们担心错过下一较大趋势一样。
而经验丰富的交易员不会担忧错失机会,因为他们知道机会总会有的,而今天的趋势要么是反转,要么就是对原趋势的修正,从而会提供新的机会。
无论你是根据趋势交易还是区间交易,耐心是必须的一种品质。
有耐心你才会等待,并在出现较高的风险回报比时入场。
当你辨识到符合你个性的交易模式时,你必须拥有足够的耐心来等待出入场的机会。许多投资者入场过早,这往往是导致失败。
分析概率
根据概率来进行思考将帮助你成为一名高级交易员。
考虑概率问题,会促使你以合适的规模进入市场。市场总是来来往往,从而提供交易机会,成功的关键是以高概率盈利的机会入场,从而保持较好的风险回报比。
新手经常被当前的交易影响情绪,而有经验的交易者则知道他们的交易只是成千上万个交易中一个。
如果你被今天的交易影响过大该如何修正呢?
降低交易规模,并且像一个机械交易系统一样去思考。
交易是概率游戏,关于概率,可以从胜率、盈亏比和破产率三个方面综合考虑,很多人单纯地追求高胜率,其实就是走进了一个死胡同。
当跌停出现在个股高位区的盘整走势之后,此时的跌停板是空方开始大量出逃的信号,由于空方力量需要较长的时间才能释放完,因此它往往预示着下跌趋势的出现,是我们高位区的逃顶信号;
当跌停出现在个股的下跌途中,此时的跌停板说明市场空方力量仍很强大,且空方的离场意愿坚决,是个股在短期内仍将加速下跌的信号。
下图图是长江传媒2016年1月4日跌停板的日K线图和分时走势图,该股在此前出现了长时间的上涨,累计涨幅较大,随后于高位区出现滞涨走势。
2016年1月4日,该股开盘后一路走低,封于跌停板,空方抛压极为沉重,是个股趋势反转的强烈信号。
此后该股就开始步入下跌趋势中。
2016年1月4日出现的这一个跌停板走势,既是趋势反转的标志,也是我们在高位区出逃的明确信号。
长江传媒日K线图和分时走势图
下图是合肥城建的日K线图和分时走势图,该股在经历了持续的大幅上涨走势后,在高位区出现了滞涨的走势。
合肥城建日K线图和分时走势图
在滞涨走势中,该股于2016年5月16日出现了一个跌停板走势。
如跌停板出现在个股高位区的盘整走势之后。
此时的跌停板就是空方集中抛售的信号,由于空方力量需要较长的时间才能释放完。
盘口语言之低开低走出货
开盘低开低走,如果此时股价在K线图中处于高位区域,短线投资者可在盘中反弹时进行减仓操作,一旦跌势确立,应马上清仓出局。
下图是华斯股份2016年11月24日的分时走势图,观察该图,该股低开后股价以阴跌的方式向下滑落,不断创新低,期间反弹的力度较弱,且尾盘放量下跌。
对于出现这种走势的个股来说,多是主力已经不再看好该股的后期走势,在盘中出货。
华斯股份分时走势图
下图是华斯股份的日K线图,由于盘中分时图的低开低走,因此在11月24日收出了一根大阴线,而这根大阴线正出现在股价上涨的高位区域,并且在大阴线出现之后,均线系统多头排列的形态也发生了改变,短期均线与中长期均线形成死叉。
我们从后期的走势中可以看到,在大阴K线出现之后,该股进入了下跌走势。
华斯股份日K线图
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