1、理解系統的真相
交易是一個概率的遊戲。想像我們正在拋硬幣，正面我贏一美元--反面你贏一美元。很簡單。正面和反面出現的時間各佔一半，我們誰也贏不了誰。然而，在我不知道的情況下，你換了一個灌鉛的硬幣。每拋100次，正面產生49次，而反面發生51次。
你現在擁有一個印錢的執照了。讓我們叫它“反面交易系統”。你所需要做的僅僅是靜坐一旁，永遠押反面。最後，你將會贏走我所有的錢。(換其他任何人都一樣)
所有的交易系統給你是一個有利的“偏見”——某些更可能發生的情況，不管你使用的是什麼交易系統。讓我們來看：形態突破，趨勢追隨，斐波系列數，移動平均，通道跟隨，振盪信號，布林線，擺動指標，開盤缺口……是不是包括你的系統？你正在依賴一個確定的偏見。本質上，交易系統在說“當'x'發生的時候......'y'通常緊隨其後”。有時候並不這樣，雖然大部份時間如此。而且所有的交易系統做的都是幫助你識別高概率機會，正確建倉，保護你的資金，同時讓你的利潤不斷增加。
有的系統比其他的更好一些，但是不要痴迷於搜尋那完美的系統---正如市場的“神秘之手”(難懂的“聖盃”)所做的---應你的要求產生利潤，並且從來不犯錯誤。“
找一個你喜歡的交易系統，一個你感到舒服，一個你能理解的系統。然後與堅持用它，一定要堅持。一個冷靜的，遵守紀律的交易者會選擇一個一般的系統，用它賺錢。一個緊張又偏執的交易者會選擇一個“完美”的系統，然後不斷賠錢.
所有的交易者都有“得意”的日子也有“糟糕”的日子。有的日子你賺取小的利潤，另外的數天你將會遭受小的損失。一般說來，每月有那麼一兩天，你將會賺到很多利潤。作為一個交易者，那才是你應該賺的錢，而不是朝九晚五。問題是，你從不知道“大”的交易何時到來。正如我們上面提到的“反面交易系統”(贏比虧只多一次！)，可能你沒采納的那一次交易恰好就是贏錢的一次，而市場決不會給你後悔的機會。你必須看的更遠，要認識到當前進行的交易只是一系列中的一個。這樣看來，當前的交易算不上重要，它就象大海里的一滴水。
交易的全部就是管理風險然後服從宇宙間最古老的法則：概率。
2、控制投入才是長勝之道
作為一個交易者，你能犯的最大的一個錯誤就是在一次交易投入太多資金。投入越多，你的情緒壓力越大，最終可能把你壓垮。更為嚴重地是，這種感情傷害很難修復。
大多數的交易新手建重倉，希望一夜暴富。有經驗的交易者知道更多。在短線交易中，進出很快，交易多數多，幾筆大的虧損很快就會把你的資金吃光。一個好的能夠生存下來的短線交易者只會投入他的資本的極少比例到任何一筆交易。如果你資本不多，首選的交易系統要有很近的止損。同樣考慮看短期的圖表，比如1-5分鐘圖，這樣損失能減到最少。
過度自信能夠引發巨大的風險。“嗨，正面已經連續出了10次，讓我們把一半的資金押反面(下面確定是這個)，賭一把。”
這種“確信”交易的問題在於：
1.市場很少必須怎麼走；
2.其他人也認為是確定無疑而積極參與，所以當他們出錯的時候，反而加劇了錯誤(比如多翻空、空翻多)。
每次交易投入很小的比例冒險，你將會更為放鬆，而且交易能夠處理的更好。
3、如何控制情緒
你的潛意識是否有想賠錢念頭？
在市場中很容易看到自毀傾向的行為，特別是在日內交易者之中。當價格在你的眼前到處跳舞的時候，它就緊緊的抓住了你。你開始感覺好像它正在戲弄你。
這就是你為什麼必須非常非常小心的避免情緒化的交易。如果你熱血沸騰，隨時可能爆炸，那麼你馬上就會有一個市場中最糟糕最嚴重的經歷了。
不要把情緒帶到交易中。記得目前的交易是隻是一系列漫長交易經歷中的一個。牢記這一點，千萬不要對任何一筆交易太投入。
你一定要把你自己當作一個專業的交易員。在每個交易日的開始，在市場開盤之前，給自己留幾分鐘時間。閉上你的眼睛，在想象中觀察市場，彷彿看到你的計算機屏幕上的即時圖表，價格在上下地旋轉……
看著自己進入交易。注意你感覺放鬆。你保持警覺，但是很平靜，完全非情緒化。觀察在你進入之後價格如何變動，它如何接近你的止損點。
你的交易賠錢了，注意你看到了你很多交易的場景，你是非情緒化的。完全地平靜。你開始另外一筆交易。這一次賺錢了。再一次，你如釋重負。這些都是交易的一部分。
需要練習，而且你一定要經常地這麼做才能受益。任何時候你開始覺得緊張、不能集中注意力都可以練習。
這個技術的優點是它是免費的，而且你會受益頗多。
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