01
今日复盘
盘面上，权重股分化、科技股小幅表现，而周期股以及防御性品种开始表现，这也说明短期市场一致性预期已经发生改变。所以，这里我们需要关注的是金融股的持续性以及市场的成交量。金融股和科技股的轮动效应能否持续，是行情能否继续纵深发展的重要看点，而成交量来看，昨日并有急剧释放，也说明短期不会立刻见顶，指数仍有反复的可能。
因此，新年的第一个交易日之后，这里的策略需要小幅的变动，就是集中性减仓之后保留底仓，等待出现一定的调整后再做加仓准备。当然，当前市场机会颇多，个股的博弈还可继续进行。
机会角度，目前没有明确的新机会，但是对于具备补涨需求的标的，还是可以多关注一些。尤其是部分科技股，底部有突破迹象或者是底部集中放量的，都可适当进行观察和跟踪！
个股关注
大北农（002385）
概念题材：大豆、猪肉、玉米、农村电商、互联网+、移动支付、MSCI、农业种植、人造肉、动物疫苗、富时罗素、标普道琼斯A股
主营业务：主要为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务。
财务状况：相对同行业短期债务风险存在但可以控制,但营业收入由增长转为下降；盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有下降；成长能力有所加强，企业成长潜力重回升势；
偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制；运营能力有所削弱，资产综合利用效率出现下降
现金流能力维持稳定，销售资金回笼有所增加。
点评：近期的平均成本为5.48元，股价与成本持平。多头行情中，并且有加速上涨趋势。
当升科技（300073）
分享理由：
1）公司是主营业务是钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售,主要产品和业务有锂离子电池材料、智能装备业务。公司为锂电池正极材料生产商，生产四氧化三钴、碳酸锂、多元材料前驱体、硫酸镍和硫酸钴等原材料。
2）该股属于钴+锂电池+特斯拉+新能源汽车概念，低位放量两个涨停，强势横盘震荡洗盘后还有放量拉升，提起低吸！
02
热点影响
国家大基金二期：二期是一期方向的延续，重点是5G，AI人工智能，LOT物联，光刻机、薄膜设备、测试设备和清洗设备，化学机械研磨设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。
太极实业（存储器，下个月大额解禁，有的是低吸机会）
万业企业（离子注入机）
晶盛机电（晶体硅生产设备龙头）
电子气体，还可关注凯美特气，雅克科技。
半导体二期的明牌个股只有，精测电子和晶瑞股份，都曾遭到产业大基金密集调研。顺着这个思路，前几个月被大基金两次调研的智光电气（粤芯半导体）或许有机会；还有一只博通集成和大基金旗下的子基金中芯聚源关系匪浅！这两个重要的潜伏标的，认可逻辑可以去潜伏。
新能源锂电池：下面是锂电池几大巨头产业链的供应链，核心标的全部总结在这里，重点关注这里提的核心标的就够了。核心标的如下，找回落均线的机会直接进，对着均线做：
上游钴矿： 华友钴业，寒锐钴业
上游锂矿： 赣锋锂业，天齐锂业
正极材料： 当升科技
负极材料： 璞泰来，杉杉股份（也做正极）
隔膜： 恩捷股份，星源材质
电解液： 新宙邦
结构件： 科达利
锂电设备： 先导智能
锂电池： 宁德时代（动力锂），亿纬锂能（消费锂）
宁德时代：全球份额第一，板块中军。
个人看好隔膜这块，毛利高，有40%以上，而且替代空间大，目前是整个锂电环节国产比例最低的。
隔膜双雄：恩捷股份（天风研报在吹）+ 星源材质
恩捷股份：湿法隔膜龙头，一般用于高密度电池，利润高，需求也大。
星源材质：干法隔膜龙头，目前这块市场供应相对饱和。
科达利，今年业绩拐点，三季度业绩大增。深度捆绑宁德时代，目前产能利用率才50%-60%。只要下游需求一起，公司完全有空间接单，业绩上还能翻倍增长。
还可以关注低位的盛屯矿业（钴+铜）
基本上看锂电池，这些票就足够了，从上游到下游，最正的标的都在这。这些票，要做至少都得做个中线吧。因为放长远看，锂电这么好的前景，很多票翻个倍不难，关键是得拿的住。
03
利好消息
★ 多项信息内容安全标准过审、促进网络空间清朗
概念股：拓尔思（300229）、中新赛克（002912）、美亚柏科（300188）
★ 锰系产品报价持续坚挺、产业链相关公司受关注
概念股：鄂尔多斯（600295）、红星发展（600367）、湘潭电化（002125）
★ 我国启动“万种原生生物基因组计划”、为全球首个
概念股：中新药业（600329）、海正药业（600267）
★ 深市年报时间表出炉
概念股：高科石化（002778）、安靠智电（300617）、海翔药业（002099）、焦点科技（002315）、平安银行（000001）
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