現金流量表是自動生成的，你只要做兩件事：錄入數據和修正，即：錄入資產負債表、利潤表和幾個表外數據，修正現金流量表出負數的金額欄(具體修正辦法見下面說明)。錄入速度和生成速度是同步的，數據錄入完成的同時，現金流量表即已生成，報表的平衡問題在公式設置已考慮好，無須擔心。使用時只需將白色空格內的數據刪除即可。
本現金流量編制辦法主要是根據資產負債表，利潤及利潤分配表各帳戶的變動情況進行分析，並補充若干表外數據(見“表外數據錄入”工作表)，然後將這些科目的分析結果分別歸入現金流量表的各項目，以此自動生成現金流量表。
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現金流量表自動生成編制說明
資產負債表
現金流量表
利潤及利潤分配表
表外數據錄入
財務比率
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