證券代碼：601298 股票簡稱：青島港 公告編號：臨2020-014
青島港國際股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》(上證公字[2013]13號)等有關規定，現將青島港國際股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“青島港”或“青港國際公司”)首次公開發行A股股票募集資金2019年度存放與實際使用情況專項報告如下：
一、募集資金基本情況
根據本公司於2018年12月14日收到的中國證券監督管理委員會《關於核准青島港國際股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可 [2018]1839號文)，本公司獲准首次公開發行人民幣普通股A股454,376,000股，每股發行價格為人民幣4.61元，股款以人民幣繳足，計人民幣2,094,673,360元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣115,743,592元后，淨募集資金共計人民幣1,978,929,768元(“A股募集資金”)，上述資金於2019年1月15日到位，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具普華永道中天驗字(2019)第0026號驗資報告。
截至2019年12月31日，本公司本年度使用A股募集資金人民幣759,190,453元，累計使用募集資金總額人民幣759,190,453元，尚未使用募集資金餘額人民幣1,219,739,315元， A股募集資金存放專項賬戶餘額人民幣105,513,001元，二者的差異為人民幣1,114,226,314元，其中1,125,940,000元為已購買尚未到期的結構性存款，人民幣11,713,686元為收到的銀行利息扣除支付的銀行手續費用。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，本公司根據實際情況，制定了《青島港國際股份有限公司募集資金管理制度》。根據該制度，本公司對A股募集資金實行專戶存儲，截至2019年12月31日，尚未使用的A股募集資金存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣 萬元
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2019年1月，本公司與保薦機構中信證券股份有限公司以及交通銀行股份有限公司青島市北第三支行、中信銀行股份有限公司青島分行、青島銀行股份有限公司港口支行、中國銀行股份有限公司青島市分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，與募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)不存在重大差異，協議各方均能按照協議約定嚴格履行相關職責。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度，本公司A股募集資金實際使用情況詳見附表1。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司募投項目於本年度未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《對青島港國際股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的鑑證報告》（普華永道中天特審字(2020)第1409號）認為，上述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上市公司日常信息披露工作備忘錄 第一號 臨時公告格式指引-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，並在所有重大方面如實反映了青港國際公司2019年度首次公開發行A股股票募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
保薦機構中信證券股份有限公司通過審閱相關資料、溝通訪談、現場核查等多種方式對本公司首次公開發行A股股票募集資金的存放與使用情況進行專項核查後認為：青島港首次公開發行A股股票募集資金在2019年度的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規和公司相關募集資金管理辦法的規定，公司募集資金存放於專項賬戶進行集中管理，並與本保薦機構和相關銀行簽署了《募集資金三方監管協議》；2019年度，公司不存在違規使用首次公開發行A股股票募集資金的情況。
八、上網公告附件
1、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《對青島港國際股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的鑑證報告》（普華永道中天特審字(2020)第1409號）
2、中信證券股份有限公司關於青島港國際股份有限公司首次公開發行A股股票募集資金2019年度存放與使用情況的專項核查意見
附表 1： A股募集資金使用情況對照表
特此公告。
青島港國際股份有限公司董事會
2020年3月27日
附表1：A股募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣/萬元
附表1：A股募集資金使用情況對照表(續)
注(1)：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注(2)：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注(3)：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
註釋1：根據本公司於2018年12月27日發佈的公告，調減募投項目擬使用的募集資金金額，董家口港區原油商業儲備庫工程項目金額調減為0。
註釋2：截至2019年12月31日，A股募集資金項目正處於建設期，未評價項目效益實現情況。
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